MTI

Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
174,0137 EUR
Performance YTD

6,88%

Encours sous gestion
1 203mio EUR
TFE
0,09%
ISIN
LU1650491282
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index. Cet indice reflète la performance d’obligations indexées sur l’inflation libellées en EUR émises par des membres de la zone euro. Les titres éligibles doivent avoir des maturités d’un an minimum, avec un encours d’au moins €500m. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

MTI

Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 24/11/2017 l'historique des performances du fonds LU1650491282 Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010174292 Lyxor EuroMTS Inflation Linked Investment Grade (DR) UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1650491282 Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc le 24/11/2017

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc 6,91% 5,32% 3,43% 4,68%
Indice de référence 7,01% 5,51% 3,62% 4,89%
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc 6,88% 0,1% 2,24% 6,91% 16,84% 18,36% 58,05% 49,14%
Indice de référence 6,92% 0,1% 2,24% 7,01% 17,46% 19,48% 61,26% 54,55%
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc 2,97% 6,56% -1,71% 1,17% 3,78% 1,93% 7,98% -0,82% 17,05% -3,02%
Indice de référence 3,21% 6,83% -1,51% 1,38% 3,99% 2,13% 8,02% -0,62% 17,48% -1,62%
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Le 13/12/2019, l’indice de référence est passé de MTS Mid Price InvG Inflation-Linked Aggr All-Maturity (EUR) à Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
07/12/2021 174,0137 EUR 1 206mio EUR
06/12/2021 173,5893 EUR 1 203mio EUR
03/12/2021 173,4286 EUR 1 202mio EUR
02/12/2021 172,885 EUR 1 194mio EUR
01/12/2021 172,4991 EUR 1 189mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions


Nom Devise Poids Secteur Pays
FRANCE (GOVT OF) 1.85 25/07/2027 EUR 4,95% Government France
DBRI 0 1/2 04/15/30 EUR 4,7% Government Germany
FRANCE (GOVT OF) 1.8 25/07/2040 EUR 4,2% Government France
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.6 15/09/2023 EUR 3,86% Government Italy
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.35 15/09/2035 EUR 3,81% Government Italy
FRTR 0.7 07/25/30 EUR 3,76% Government France
FRANCE (GOVT OF) 3.15 25/07/2032 EUR 3,71% Government France
FRANCE (GOVT OF) 2.1 25/07/2023 EUR 3,67% Government France
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.55 15/09/2041 EUR 3,57% Government Italy
FRANCE (GOVT OF) 0.25 25/07/2024 EUR 3,43% Government France
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
FRANCE (GOVT OF) 1.85 25/07/2027 EUR 40,97mio 4,91% Government France
DBRI 0 1/2 04/15/30 EUR 4,12mrd 4,69% Government Germany
FRANCE (GOVT OF) 1.8 25/07/2040 EUR 23,78mio 4,23% Government France
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.6 15/09/2023 EUR 34 172 3,84% Government Italy
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.35 15/09/2035 EUR 25 318 3,83% Government Italy
FRTR 0.7 07/25/30 EUR 33,36mio 3,75% Government France
FRANCE (GOVT OF) 3.15 25/07/2032 EUR 20,94mio 3,71% Government France
FRANCE (GOVT OF) 2.1 25/07/2023 EUR 34,94mio 3,65% Government France
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.55 15/09/2041 EUR 23 297 3,61% Government Italy
FRANCE (GOVT OF) 0.25 25/07/2024 EUR 34,69mio 3,41% Government France

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice LF96TREU
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 37

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 1,19
Rendement (%) -1,69
Duration (Années) 8,69
Duration modifiée (Années) 8,7
Maturité (Années) 9,05
Convexité (%) 1,31
Données au 06/12/2021

Répartition de l'indice

Répartition par maturité

1-3Y 22,04%
3-5Y 11,77%
5-7Y 13,3%
7-10Y 19,92%
10-15Y 17,59%
15-25Y 11,02%
+25Y 4,37%

Répartition par notation

AAA 15,24%
AA 43,22%
A 3,58%
BBB 37,96%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

France 43,22%
Italie 29,72%
Allemagne 15,24%
Espagne 11,81%
Données au 06/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1650491282
Encours sous gestion 1 203,4mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,09%
Date de création initiale 14/04/2005
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 50 525,7mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 23/11/2017
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext MTI FP EUR - 24/11/2017 Capitalisation 326 479EUR LU1650491282 1 202mio EUR
BX Swiss LYMTI BW EUR - 17/12/2019 Capitalisation 94EUR LU1650491282 1 202mio EUR
Xetra LYQ7 GY EUR - 24/11/2017 Capitalisation 718 148EUR LU1650491282 1 202mio EUR
Borsa Italiana EMI IM EUR - 24/11/2017 Capitalisation 999 719EUR LU1650491282 1 202mio EUR
LSE MTIX LN GBP - 24/11/2017 Capitalisation 13 661GBP LU1650491282 1 026mio GBP
Xetra* E15H GY EUR - 25/09/2020 Distribution 77 702EUR LU1650491795 1 202mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Espagne
Danemark
Norvège
Royaume-Uni
Autriche
Suède
Italie
Finlande
Allemagne
Pays-Bas
Luxembourg
Suisse
Hong Kong
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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