DSB

Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
26,5947 EUR
Performance YTD

0,46%

Encours sous gestion
193mio EUR
TFE
0,2%
ISIN
FR0010869578
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Solactive Bund Daily (-2x) Inverse Index. L’objectif principal de l’indice Solactive Bund Daily (-2x) Inverse Index est de délivrer 2 fois la performance quotidienne inverse d'un portefeuille d'obligations de l'Etat allemand de maturité 10 ans en évitant les coûts liés à l'utilisation des obligations physiques, à savoir le coût d'emprunt des titres et les écarts achat-vente quotidiens. L’indice combine une position longue sur un investissement quotidien au taux EONIA avec une double position courte sur des Futures Bunds, le notionnel de la combinaison de ces 2 positions étant rebalancé chaque jour. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 06/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc correspond aux performances de Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc le 06/09/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF 0,46% 0,76% 0,06% -1,54% -7,3% -26,52% -35,84% -72,81%
Solactive Bund Daily (-2x) Inverse Index Indice de référence 0,49% 0,8% 0,16% -1,34% -6,92% -25,65% -34,63% -71,92%
Données au 22/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF -9,76% -10,29% -8,67% -3,55%
Solactive Bund Daily (-2x) Inverse Index Indice de référence -9,39% -9,96% -8,31% -3,21%
Données au 22/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
22/01/2021 26,5947 EUR 192mio EUR
21/01/2021 26,7041 EUR 193mio EUR
20/01/2021 26,5106 EUR 192mio EUR
19/01/2021 26,5269 EUR 191mio EUR
18/01/2021 26,5365 EUR 193mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
EURO-BUND FUTURE Mar21 EUR 100%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
FRTRD 0 04/25/25 EUR 1,29mrd 6,9%
FRTRD 0 10/25/38 EUR 894,54mio 4,59%
FRTRD 0 04/25/35 EUR 484,05mio 2,55%
ESM 1.2 05/23/33 EUR 385,57mio 2,37%
DB 0 05/16/22 EUR 45 2,35%
SEB 0 5/8 01/30/23 EUR 4 142 2,22%
AAPL 1 3/8 05/24/29 EUR 3 737 2,19%
MS 1 7/8 04/27/27 EUR 3 620 2,12%
CAZAR 0 1/4 10/18/23 EUR 36 1,91%
DNBNO 0 1/4 04/18/23 EUR 3 563 1,89%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 21/01/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,13%
Total des Frais sur Encours +0,2%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,07%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Solactive Bund Daily (-2x) Inverse Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SODI2BUN
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 1
Informations supplémentaires www.solactive.com

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par maturité

7-10Y 100%

Répartition par notation

AAA 100%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Allemagne 100%
Données au 21/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010869578
Encours sous gestion 193,1mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,2%
Date de création initiale 09/04/2010
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 23 059,5mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 05/09/2018
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext DSB FP EUR - 06/09/2018 Capitalisation 134 278EUR FR0010869578 193mio EUR
Borsa Italiana BUND2S IM EUR - 06/09/2018 Capitalisation 109 505EUR FR0010869578 193mio EUR
Xetra LYQK GY EUR - 06/09/2018 Capitalisation 51 979EUR FR0010869578 193mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
XTX Markets
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Allemagne
Italie
Suède
Espagne
Finlande
Norvège
Danemark
Autriche
Pays-Bas
Royaume-Uni
Données au 22/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc
Prospectus Anglais 17/11/2020 4160 Ko
Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc
ESG Français 31/12/2018 186 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
11/02/2020

Notifications aux porteurs Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte – ordinaire et extraordinaire le Vendredi 28 février 2020 à 11 heures

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