CRBH

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc

Dernière NAV
32,8198 EUR
Performance YTD

35,29%

Encours sous gestion
2 342mio EUR
TFE
0,35%
ISIN
LU1900069219
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index Total Return. L’indice Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index Total Return est un indice de contrats à terme sur matières premières calculé et publié par Thomson Reuters. L’indice Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index Total Return est de type «TotalReturn», autrement dit la performance de l’indice intègre les intérêts (au taux du 91 day Treasury Bill) versés sur un investissement dans l’indice entièrement collatéralisé. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.jefferies.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

CRBH

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 22/02/2019 l'historique des performances du fonds LU1900069219 Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc correspond aux performances de FR0013352721 . Ce fonds a été absorbé par LU1900069219 Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc le 22/02/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc 54,39% 18,4%
Indice de référence 55,17% 19,03%
Données au 19/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc 35,29% 2,13% 17,8% 54,39% 65,98% - - 59,05%
Indice de référence 35,47% 2,16% 17,9% 55,17% 68,64% - - 62,31%
Données au 19/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc 36,37% -11,29% - - - - - - - -
Indice de référence 37,23% -10,63% - - - - - - - -
Données au 19/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
19/05/2022 32,8198 EUR 2 342mio EUR
18/05/2022 32,3645 EUR 2 310mio EUR
17/05/2022 33,0004 EUR 2 293mio EUR
16/05/2022 33,0223 EUR 2 304mio EUR
13/05/2022 32,2791 EUR 2 248mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
WTI CRUDE FUTURE Jul22 USD 23,42%
NATURAL GAS FUTR Jul12 USD 6,91%
SOYBEAN FUTURE Jul22 USD 6,09%
LME PRI ALUM FUTR Sep12 USD 6,02%
CORN FUTURE Jul22 USD 5,88%
COPPER FUTURE Jul22 USD 5,79%
GOLD 100 OZ FUTR Aug22 USD 5,67%
LIVE CATTLE FUTR Aug22 USD 5,65%
SUGAR #11 (WORLD) Jul22 USD 5,14%
COFFEE 'C' FUTURE Jul22 USD 5,11%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 1,54mio 8,91% Information Technology United States
NOVARTIS AG-REG CHF 914 481 3,31% Health Care Switzerland
NVIDIA CORP USD 396 704 2,77% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 29 728 2,62% Consumer Discretionary United States
ROCHE HOLD CHF 194 409 2,6% Health Care Switzerland
BNP PARIBAS EUR 823 613 1,9% Financials France
MICRON TECHNOLOGY INC USD 647 020 1,89% Information Technology United States
GILEAD SCIENCES INC USD 541 260 1,41% Health Care United States
TOTAL SA EUR 614 166 1,39% Energy France
Airbus Group NV EUR 284 952 1,33% Industrials France
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 18/05/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc

Écart de suivi sur un an -0,78%
Total des Frais sur Encours +0,35%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,43%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Refinitiv/CoreCommodity CRB Total Return Euro Daily Hedge Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice TRCCRBTH
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 2
Informations supplémentaires www.refinitiv.com/en

Répartition de l'indice

Répartition par type de matières premières

Pétrole Brut 23,42%
Gaz naturel 6,91%
Soja 6,09%
Aluminium 6,02%
Maïs 5,88%
Cuivre 5,79%
Or 5,67%
Bétail 5,65%
Sucre 5,14%
Café 5,11%
Essence 4,92%
Coton 4,89%
Cacao 4,87%
Fioul 4,73%
Blé 1,09%
Porc 1,01%
Argent 0,96%
Orange Juice 0,95%
Nickel 0,9%

Répartition Sectorielle

Agriculture 40,68%
Énergie 39,98%
Métaux de base 12,71%
Métaux précieux 6,63%

Répartition par devise

USD 100%

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1900069219
Encours sous gestion 2 341,9mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,35%
Date de création initiale 11/12/2018
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 48 979,3mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 21/02/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana CRBH IM EUR EUR 09/04/2019 Capitalisation - LU1900069219 2 342mio EUR
Euronext* CRB FP EUR - 22/02/2019 Capitalisation - LU1829218749 2 310mio EUR
Xetra* LYTR GY EUR - 22/02/2019 Capitalisation - LU1829218749 2 310mio EUR
Borsa Italiana* CRB IM EUR - 22/02/2019 Capitalisation - LU1829218749 2 310mio EUR
LSE* CRBL LN GBP - 22/02/2019 Capitalisation - LU1829218749 1 956mio GBP
LSE* CRBU LN USD - 22/02/2019 Capitalisation - LU1829218749 2 428mio USD
SIX Swiss Ex* CRB SW USD - 22/02/2019 Capitalisation - LU1829218749 2 428mio USD
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

Luxembourg
Italie
Singapour
Données au 19/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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