CRB

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
16,6013 USD
Performance YTD

4,37%

Encours sous gestion
900mio USD
TFE
0,35%
ISIN
LU1829218749
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index Total Return. L’indice Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index Total Return est un indice de contrats à terme sur matières premières calculé et publié par Thomson Reuters. L’indice Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index Total Return est de type «TotalReturn», autrement dit la performance de l’indice intègre les intérêts (au taux du 91 day Treasury Bill) versés sur un investissement dans l’indice entièrement collatéralisé. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.jefferies.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

CRB

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc ETF 4,37% 6,25% 15,87% 22,65% -3,78% -8,38% 12,86% -40,72%
Refinitiv/CoreCommodity CRB Total Return Index Indice de référence 4,4% 6,28% 16% 22,98% -3,23% -6,72% 16,59% -35,59%
Données au 21/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc ETF -9,85% 11,07% -11,22% 0,96%
Refinitiv/CoreCommodity CRB Total Return Index Indice de référence -9,33% 11,75% -10,66% 1,66%
Données au 21/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
21/01/2021 16,6013 USD 928mio USD
20/01/2021 16,5997 USD 900mio USD
19/01/2021 16,5716 USD 841mio USD
15/01/2021 16,6101 USD 835mio USD
14/01/2021 16,7543 USD 839mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
WTI CRUDE FUTURE Mar21 USD 23,13%
CORN FUTURE Mar21 USD 6,28%
COPPER FUTURE Mar21 USD 6,05%
GOLD 100 OZ FUTR Apr21 USD 5,97%
LIVE CATTLE FUTR Apr21 USD 5,94%
SOYBEAN FUTURE Mar21 USD 5,9%
LME PRI ALUM FUTR Mar21 USD 5,82%
NATURAL GAS FUTR Mar21 USD 5,55%
SUGAR #11 (WORLD) Mar21 USD 5,12%
COCOA FUTURE Mar21 USD 5,11%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
ALPHABET INC-CL C USD 39 665 8,23%
MICROSOFT CORP USD 264 349 6,52%
BNP PARIBAS EUR 823 613 4,87%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 3,43mio 4,2%
Apple Inc USD 265 741 3,86%
AMAZON.COM INC USD 10 220 3,67%
TOTAL SA EUR 614 166 3,05%
Sanofi EUR 266 063 2,92%
DELIVERY HERO SE EUR 163 580 2,86%
AXA SA EUR 982 318 2,58%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 20/01/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,56%
Total des Frais sur Encours +0,35%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,21%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Refinitiv/CoreCommodity CRB Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice CRYTR
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 2
Informations supplémentaires www.refinitiv.com/en

Répartition de l'indice

Répartition par type de matières premières

Pétrole Brut 23,13%
Maïs 6,28%
Cuivre 6,05%
Café 6,04%
Or 5,97%
Bétail 5,94%
Soja 5,9%
Aluminium 5,82%
Gaz naturel 5,55%
Sucre 5,12%
Cacao 5,11%
Fioul 5,02%
Coton 5%
Essence 5%
Nickel 1,05%
Blé 1,04%
Argent 1,01%
Porc 0,99%

Répartition Sectorielle

Agriculture 41,41%
Énergie 38,7%
Métaux de base 12,92%
Métaux précieux 6,97%

Répartition par devise

USD 100%

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1829218749
Encours sous gestion 899,6mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,35%
Date de création initiale 26/01/2006
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 46 100mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 21/02/2019
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext CRB FP EUR - 22/02/2019 Capitalisation 257 711EUR LU1829218749 743mio EUR
Xetra LYTR GY EUR - 22/02/2019 Capitalisation 176 379EUR LU1829218749 743mio EUR
Borsa Italiana CRB IM EUR - 22/02/2019 Capitalisation 398 805EUR LU1829218749 743mio EUR
LSE CRBL LN GBP - 22/02/2019 Capitalisation 96 194GBP LU1829218749 660mio GBP
LSE CRBU LN USD - 22/02/2019 Capitalisation 211 194USD LU1829218749 900mio USD
SIX Swiss Ex CRB SW USD - 22/02/2019 Capitalisation 639 756USD LU1829218749 900mio USD
Borsa Italiana* CRBH IM EUR EUR 09/04/2019 Capitalisation 117 792EUR LU1900069219 743mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Peel Hunt
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Autriche
Finlande
Danemark
Allemagne
Norvège
Suède
Pays-Bas
France
Royaume-Uni
Espagne
Italie
Suisse
Luxembourg
Singapour
Données au 21/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc
Prospectus Anglais 04/12/2020 2354 Ko
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc
Rapports Annuels Français 29/01/2016 1135 Ko
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