CRB

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
16,1221 GBP
Performance YTD

38,56%

Encours sous gestion
1 017mio GBP
TFE
0,35%
ISIN
LU1829218749
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index Total Return. L’indice Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index Total Return est un indice de contrats à terme sur matières premières calculé et publié par Thomson Reuters. L’indice Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index Total Return est de type «TotalReturn», autrement dit la performance de l’indice intègre les intérêts (au taux du 91 day Treasury Bill) versés sur un investissement dans l’indice entièrement collatéralisé. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.jefferies.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

CRB

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc 42,47% 6,12% 2,95%
Indice de référence 42,95% 6,67% 3,55%
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc 38,56% -1,82% 7,82% 42,47% 19,54% 15,68% - -7,47%
Indice de référence 39% -1,8% 7,9% 42,95% 21,4% 19,07% - -1,88%
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc -12,64% 6,79% -5,7% -7,78% 29,71% -19,42% -13,4% -7,45% - -
Indice de référence -12,13% 7,44% -5,11% -7,14% 30,69% -18,86% -12,79% -6,74% - -
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
07/12/2021 16,1221 GBP 1 002mio GBP
06/12/2021 15,9434 GBP 1 017mio GBP
03/12/2021 15,7764 GBP 984mio GBP
02/12/2021 15,5946 GBP 970mio GBP
01/12/2021 15,5011 GBP 770mio GBP

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions


Nom Devise Poids Secteur Pays
WTI CRUDE FUTURE Feb22 USD 20,89%
SOYBEAN FUTURE Mar22 USD 6,72%
CORN FUTURE Mar22 USD 6,58%
COFFEE 'C' FUTURE Mar22 USD 6,51%
LIVE CATTLE FUTR Feb22 USD 6,45%
LME PRI ALUM FUTR Mar12 USD 6,29%
COPPER FUTURE Mar22 USD 6,26%
GOLD 100 OZ FUTR Feb22 USD 6,15%
COCOA FUTURE Mar22 USD 5,23%
SUGAR #11 (WORLD) Mar22 USD 5,07%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
AMAZON.COM INC USD 36 316 9,26% Consumer Discretionary United States
Apple Inc USD 732 470 9,01% Information Technology United States
NVIDIA CORP USD 341 063 7,62% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 25 602 5,45% Communication Services United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 229 123 4,8% Financials United States
BNP PARIBAS EUR 823 613 3,96% Financials France
JPMORGAN CHASE & CO USD 319 116 3,8% Financials United States
MICROSOFT CORP USD 149 239 3,62% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 147 698 3,49% Communication Services United States
STARBUCKS CORP USD 286 446 2,42% Consumer Discretionary United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 06/12/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,48%
Total des Frais sur Encours +0,35%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,13%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Refinitiv/CoreCommodity CRB Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice CRYTR
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 2
Informations supplémentaires www.refinitiv.com/en

Répartition de l'indice

Répartition par type de matières premières

Pétrole Brut 20,89%
Soja 6,72%
Maïs 6,58%
Café 6,51%
Bétail 6,45%
Aluminium 6,29%
Cuivre 6,26%
Or 6,15%
Cacao 5,23%
Sucre 5,07%
Coton 4,98%
Essence 4,72%
Fioul 4,67%
Gaz naturel 4,23%
Blé 1,09%
Orange Juice 1,08%
Nickel 1,07%
Porc 1,04%
Argent 0,95%

Répartition Sectorielle

Agriculture 44,76%
Énergie 34,51%
Métaux de base 13,62%
Métaux précieux 7,11%

Répartition par devise

USD 100%

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1829218749
Encours sous gestion 1 016,8mio GBP
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,35%
Date de création initiale 26/01/2006
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 43 022,7mio GBP
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 21/02/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext CRB FP EUR - 22/02/2019 Capitalisation 379 832EUR LU1829218749 1 153mio EUR
Xetra LYTR GY EUR - 22/02/2019 Capitalisation 373 631EUR LU1829218749 1 153mio EUR
Borsa Italiana CRB IM EUR - 22/02/2019 Capitalisation 1,06mio EUR LU1829218749 1 153mio EUR
LSE CRBL LN GBP - 22/02/2019 Capitalisation 172 361GBP LU1829218749 984mio GBP
LSE CRBU LN USD - 22/02/2019 Capitalisation 123 342USD LU1829218749 1 301mio USD
SIX Swiss Ex CRB SW USD - 22/02/2019 Capitalisation 5,77mio USD LU1829218749 1 301mio USD
Borsa Italiana* CRBH IM EUR EUR 09/04/2019 Capitalisation 216 568EUR LU1900069219 1 153mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Peel Hunt
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Autriche
Finlande
Danemark
Allemagne
Norvège
Suède
Pays-Bas
France
Royaume-Uni
Espagne
Italie
Suisse
Luxembourg
Singapour
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc
Prospectus Anglais 07/05/2021 3213 Ko
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc
Rapports Annuels Français 29/01/2016 1135 Ko

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