CRN

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
26,2112 USD
Performance YTD

2,13%

Encours sous gestion
395mio USD
TFE
0,35%
ISIN
LU1829218582
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index ex-Energy Total Return. L’indice Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index ex-Energy Total Return est un indice de contrats à terme sur matières premières calculé et publié par Thomson Reuters. L’indice Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index ex-Energy Total Return est de type «TotalReturn», autrement dit la performance de l’indice intègre les intérêts (au taux du 91 day Treasury Bill) versés sur un investissement dans l’indice entièrement collatéralisé. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.jefferies.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

CRN

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc 12,85% 12,79% 6,57% 0,4%
Indice de référence 13,13% 13,34% 7,19% 1,13%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc 2,13% -7,36% -10,2% 12,85% 43,49% 37,47% 4,12% 9,76%
Indice de référence 2,21% -7,31% -10,14% 13,13% 45,59% 41,5% 11,84% 21,07%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc 22,77% 11,31% 3,09% -10,45% 2,16% 3,62% -14,37% -2,23% -12,62% -3%
Indice de référence 23,19% 12,06% 3,81% -9,8% 2,97% 4,51% -13,69% -1,44% -11,86% -1,8%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
23/06/2022 26,3316 USD 397mio USD
22/06/2022 27,0247 USD 407mio USD
21/06/2022 27,4192 USD 413mio USD
17/06/2022 27,5453 USD 415mio USD
16/06/2022 27,6603 USD 422mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
GOLD 100 OZ FUTR Aug22 USD 10,52% United States
LIVE CATTLE FUTR Aug22 USD 10,39%
CORN FUTURE Sep22 USD 9,78%
SOYBEAN FUTURE Nov22 USD 9,63%
LME PRI ALUM FUTR Sep12 USD 9,37%
COPPER FUTURE Sep22 USD 8,96%
COFFEE 'C' FUTURE Sep22 USD 8,78%
COCOA FUTURE Sep22 USD 8,67%
SUGAR #11 (WORLD) Oct22 USD 8,49%
COTTON NO.2 FUTR Dec22 USD 7,4%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 294 709 9,35% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 155 295 9,2% Information Technology United States
DOLLAR TREE INC USD 180 746 6,6% Consumer Discretionary United States
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CHF 40 907 4,81% Financials Switzerland
Tesla Inc USD 27 066 4,5% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 8 207 4,28% Communication Services United States
VERIZON COMMUNICATIONS INC USD 269 473 3,19% Communication Services United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 107 153 2,9% Financials United States
COMCAST CORP-CLASS A USD 296 942 2,67% Communication Services United States
KROGER CO USD 230 303 2,6% Consumer Staples United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 06/06/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,28%
Total des Frais sur Encours +0,35%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,07%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Refinitiv/CoreCommodity CRB Non-Energy Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice CRYNETR
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 2
Informations supplémentaires www.refinitiv.com/en

Répartition de l'indice

Répartition par type de matières premières

Or 10,52%
Bétail 10,39%
Maïs 9,78%
Soja 9,63%
Aluminium 9,37%
Cuivre 8,96%
Café 8,78%
Cacao 8,67%
Sucre 8,49%
Coton 7,4%
Porc 1,74%
Argent 1,69%
Blé 1,55%
Orange Juice 1,55%
Nickel 1,48%

Répartition Sectorielle

Agriculture 67,98%
Métaux de base 19,81%
Métaux précieux 12,21%

Répartition par devise

USD 100%

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1829218582
Encours sous gestion 394,8mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,35%
Date de création initiale 07/08/2006
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 51 202,9mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 21/02/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext CRN FP EUR - 22/02/2019 Capitalisation - LU1829218582 377mio EUR
Xetra LCTR GY EUR - 22/02/2019 Capitalisation - LU1829218582 377mio EUR
Borsa Italiana CRBN IM EUR - 22/02/2019 Capitalisation - LU1829218582 377mio EUR
LSE CRNL LN GBP - 22/02/2019 Capitalisation - LU1829218582 323mio GBP
LSE CRNO LN USD - 22/02/2019 Capitalisation - LU1829218582 397mio USD
SIX Swiss Ex LYCRN SW USD - 22/02/2019 Capitalisation - LU1829218582 397mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Autriche
Finlande
Danemark
Allemagne
Suède
Pays-Bas
France
Royaume-Uni
Espagne
Italie
Suisse
Japon
Luxembourg
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc
Prospectus Anglais 01/06/2022 4149 Ko

Actualités

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