CRN

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
19,3753 GBP
Performance YTD

26,12%

Encours sous gestion
132mio GBP
TFE
0,35%
ISIN
LU1829218582
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index ex-Energy Total Return. L’indice Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index ex-Energy Total Return est un indice de contrats à terme sur matières premières calculé et publié par Thomson Reuters. L’indice Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index ex-Energy Total Return est de type «TotalReturn», autrement dit la performance de l’indice intègre les intérêts (au taux du 91 day Treasury Bill) versés sur un investissement dans l’indice entièrement collatéralisé. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.jefferies.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

CRN

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc 29,03% 10,56% 2,98%
Indice de référence 29,51% 11,22% 3,66%
Données au 24/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc 26,12% 6,48% 8,15% 29,03% 35,12% 15,84% - 16,08%
Indice de référence 26,54% 6,51% 8,25% 29,51% 37,52% 19,71% - 24,06%
Données au 24/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc 7,88% -0,88% -4,89% -6,69% 23,59% -9,41% 3,85% -14,24% - -
Indice de référence 8,6% -0,19% -4,2% -5,95% 24,66% -8,68% 4,69% -13,5% - -
Données au 24/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
24/11/2021 19,3753 GBP 132mio GBP
23/11/2021 19,2944 GBP 131mio GBP
22/11/2021 19,1741 GBP 131mio GBP
19/11/2021 19,0902 GBP 130mio GBP
18/11/2021 18,9612 GBP 129mio GBP

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions


Nom Devise Poids Secteur Pays
SOYBEAN FUTURE Jan22 USD 10,07%
CORN FUTURE Mar22 USD 9,86%
LME PRI ALUM FUTR Mar12 USD 9,85%
LIVE CATTLE FUTR Feb22 USD 9,71%
COPPER FUTURE Mar22 USD 9,63%
COFFEE 'C' FUTURE Mar22 USD 9,55%
GOLD 100 OZ FUTR Feb22 USD 9,23%
COTTON NO.2 FUTR Mar22 USD 8,05%
COCOA FUTURE Mar22 USD 7,98%
SUGAR #11 (WORLD) Mar22 USD 7,88%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 101 115 9,22% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 4 415 8,9% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 5 210 8,58% Communication Services United States
ELI LILLY & CO USD 35 164 5,19% Health Care United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 52 266 4,92% Financials United States
MICROSOFT CORP USD 24 170 4,6% Information Technology United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 28 390 4,59% Financials United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 23 880 4,59% Communication Services United States
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES USD 17 999 4,4% Health Care United States
Baker Hughes Co USD 291 820 3,96% Energy United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 24/11/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,48%
Total des Frais sur Encours +0,35%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,13%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Refinitiv/CoreCommodity CRB Non-Energy Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice CRYNETR
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 3
Informations supplémentaires www.refinitiv.com/en

Répartition de l'indice

Répartition par type de matières premières

Soja 10,07%
Maïs 9,86%
Aluminium 9,85%
Bétail 9,71%
Cuivre 9,63%
Café 9,55%
Or 9,23%
Coton 8,05%
Cacao 7,98%
Sucre 7,88%
Blé 1,71%
Porc 1,67%
Nickel 1,66%
Orange Juice 1,62%
Argent 1,51%

Répartition Sectorielle

Agriculture 68,12%
Métaux de base 21,15%
Métaux précieux 10,74%

Répartition par devise

USD 100%

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1829218582
Encours sous gestion 131,9mio GBP
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,35%
Date de création initiale 07/08/2006
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 43 062,5mio GBP
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 21/02/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext CRN FP EUR - 22/02/2019 Capitalisation 65 306EUR LU1829218582 157mio EUR
Xetra LCTR GY EUR - 22/02/2019 Capitalisation 35 909EUR LU1829218582 157mio EUR
Borsa Italiana CRBN IM EUR - 22/02/2019 Capitalisation 69 711EUR LU1829218582 157mio EUR
LSE CRNL LN GBP - 22/02/2019 Capitalisation 3 583GBP LU1829218582 132mio GBP
LSE CRNO LN USD - 22/02/2019 Capitalisation 3 299USD LU1829218582 176mio USD
SIX Swiss Ex LYCRN SW USD - 22/02/2019 Capitalisation 59 026USD LU1829218582 176mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Autriche
Finlande
Danemark
Allemagne
Suède
Pays-Bas
France
Royaume-Uni
Espagne
Italie
Suisse
Japon
Luxembourg
Données au 24/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc
Prospectus Anglais 07/05/2021 3213 Ko

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