ETF090

Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF

Dernière NAV
173,2533 USD
Performance YTD

27,28%

Encours sous gestion
1 753mio USD
TFE
0,3%
ISIN
LU0419741177
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index. L'indice vise à suivre la performance d'un panier équipondéré de 12 contrats futures sur matières premières des secteurs de l'énergie et des métaux (de base et précieux). Les composants énergétiques sont le pétrole brut WTI, le pétrole brut Brent, le gazole à faible teneur en soufre et le gaz naturel, tandis que les composants des métaux comprennent l'or, l'argent, le platine, le palladium, le cuivre, le zinc, le nickel et l'aluminium. La garantie des contrats futures est investie dans des bons du Trésor à 3 mois. De plus amples informations sur l'indice et la méthodologie complète sont disponibles sur le site www.bloomberg.com

Le marché primaire de l’ETF est à nouveau ouvert depuis le 22 mars, car les restrictions de négoce sur la matière première nickel n’existent plus. Le négoce boursier continue à se dérouler de manière régulière.

ETF090

Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF 30,23% 19,37% 14,51% 3,05%
Indice de référence 30,33% 19,62% 14,7% 2,68%
Données au 18/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF 27,28% -6,64% 10,36% 30,23% 70,02% 96,94% 35,04% 26,46%
Indice de référence 27,31% -6,63% 10,38% 30,33% 71,06% 98,59% 30,31% 19,77%
Données au 18/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF 22,61% 1,87% 15,85% -8,96% 14,25% 20,13% -31,56% -16,26% -8,26% -
Indice de référence 22,77% 2,19% 16,14% -8,68% 14,83% 20,75% -31,23% -15,88% -7,88% -
Données au 18/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 30/12/2019, l’indice de référence est passé de Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR à Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
18/05/2022 173,2533 USD 1 618mio USD
17/05/2022 175,8731 USD 1 665mio USD
11/05/2022 174,1256 USD 1 665mio USD
10/05/2022 170,5416 USD 1 637mio USD
05/05/2022 182,4364 USD 1 751mio USD

Historique des dividendes

Date Montant Devise
17/12/2019 0,37 USD
19/12/2018 0,64 USD

Positions

Nom Devise Poids Secteur Pays
NATURAL GAS FUTR Jun22 USD 11,17%
LME NICKEL FUTURE Jun22 USD 10,58%
Low Su Gasoil G Jun22 USD 10,37%
BRENT CRUDE FUTR Jul22 USD 8,5%
LME ZINC FUTURE Jun22 USD 8,4%
WTI CRUDE FUTURE Jun22 USD 8,4%
GOLD 100 OZ FUTR Jun22 USD 7,48% United States
SILVER FUTURE Jul22 USD 7,46%
LME COPPER FUTURE Jun22 USD 7,38%
LME PRI ALUM FUTR Jun22 USD 7,27%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice BEMEWTR
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 7
Informations supplémentaires www.bloomberg.com

Répartition de l'indice

Répartition par type de matières premières

Gaz naturel 11,17%
Nickel 10,58%
Gasoil IPE 10,37%
Brent IPE 8,5%
Zinc LME 8,4%
Pétrole Brut 8,4%
Or 7,48%
Argent 7,46%
Copper LME 7,38%
Aluminium 7,27%
Palladium 6,63%
Platinum 6,35%

Répartition Sectorielle

Énergie 38,45%
Métaux de base 33,63%
Métaux précieux 27,92%

Répartition par devise

USD 100%

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0419741177
Encours sous gestion 1 753,1mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 9 868,8mio USD
Clôture fiscale annuelle 30/06/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 22/05/2009
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana CRBA IM EUR - 11/09/2020 Distribution - LU0419741177 1 539mio EUR
Xetra CBCOMM GY EUR - 28/05/2009 Distribution - LU0419741177 1 539mio EUR
LSE CRAL LN GBP - 11/09/2020 Distribution - LU0419741177 1 304mio GBP
LSE CRAU LN USD - 11/09/2020 Distribution - LU0419741177 1 618mio USD
SIX Swiss Ex CBCOMMUS SW USD - 01/06/2010 Distribution - LU0419741177 1 618mio USD
SIX Swiss Ex CBCOMM SW CHF - 04/11/2009 Distribution - LU0419741177 1 601mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Suède
Pays-Bas
Luxembourg
Italie
Royaume-Uni
France
Espagne
Allemagne
Suisse
Autriche
Données au 18/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille

Actualités

Notifications aux porteurs
06/09/2021

Notifications aux porteurs Lyxor - Annual General Meeting

Blog
09/07/2021

Blog Supercycle des matières premières : rôle et impact

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