ETF090

Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF

Dernière NAV
140,5723 USD
Performance YTD

26,62%

Encours sous gestion
1 005mio USD
TFE
0,3%
ISIN
LU0419741177
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index. L'indice vise à suivre la performance d'un panier équipondéré de 12 contrats futures sur matières premières des secteurs de l'énergie et des métaux (de base et précieux). Les composants énergétiques sont le pétrole brut WTI, le pétrole brut Brent, le gazole à faible teneur en soufre et le gaz naturel, tandis que les composants des métaux comprennent l'or, l'argent, le platine, le palladium, le cuivre, le zinc, le nickel et l'aluminium. La garantie des contrats futures est investie dans des bons du Trésor à 3 mois. De plus amples informations sur l'indice et la méthodologie complète sont disponibles sur le site www.bloomberg.com

ETF090

Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF 32,46% 12,33% 9,46%
Indice de référence 32,67% 12,61% 9,81%
Données au 24/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF 26,62% -5,35% 6,91% 32,46% 41,68% 57,11% - 2,61%
Indice de référence 26,79% -5,35% 6,93% 32,67% 42,74% 59,63% - -2,85%
Données au 24/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF 1,87% 15,85% -8,96% 14,25% 20,13% -31,56% -16,26% -8,26% - -
Indice de référence 2,19% 16,14% -8,68% 14,83% 20,75% -31,23% -15,88% -7,88% - -
Données au 24/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Le 30/12/2019, l’indice de référence est passé de Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR à Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
24/11/2021 140,5723 USD 1 005mio USD
23/11/2021 139,5055 USD 998mio USD
22/11/2021 140,4091 USD 1 004mio USD
19/11/2021 141,3135 USD 1 011mio USD
18/11/2021 141,7874 USD 1 014mio USD

Historique des dividendes

Date Montant Devise
17/12/2019 0,37 USD
19/12/2018 0,64 USD

Positions

Nom Devise Poids Secteur Pays
LME NICKEL FUTURE Jan22 USD 8,96%
LME COPPER FUTURE Jan22 USD 8,75%
GOLD 100 OZ FUTR Feb22 USD 8,53%
BRENT CRUDE FUTR Feb22 USD 8,41%
LME PRI ALUM FUTR Jan22 USD 8,37%
SILVER FUTURE Mar12 USD 8,35%
LME ZINC FUTURE Jan12 USD 8,35%
Low Su Gasoil G Jan22 USD 8,29%
WTI CRUDE FUTURE Jan22 USD 8,19%
PLATINUM FUTURE Jan12 USD 8,06%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice BEMEWTR
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 4

Répartition de l'indice

Répartition par type de matières premières

Nickel 8,96%
Copper LME 8,75%
Or 8,53%
Brent IPE 8,41%
Aluminium 8,37%
Argent 8,35%
Zinc LME 8,35%
Gasoil IPE 8,29%
Pétrole Brut 8,19%
Platinum 8,06%
Palladium 7,97%
Gaz naturel 7,77%

Répartition Sectorielle

Métaux de base 34,43%
Métaux précieux 32,92%
Énergie 32,65%

Répartition par devise

USD 100%

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0419741177
Encours sous gestion 1 005,4mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 9 761,8mio USD
Clôture fiscale annuelle 30/06/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 22/05/2009
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana CRBA IM EUR - 11/09/2020 Distribution 60 457EUR LU0419741177 898mio EUR
Xetra CBCOMM GY EUR - 28/05/2009 Distribution 1,13mio EUR LU0419741177 898mio EUR
LSE CRAL LN GBP - 11/09/2020 Distribution 22 399GBP LU0419741177 754mio GBP
LSE CRAU LN USD - 11/09/2020 Distribution 18 017USD LU0419741177 1 005mio USD
SIX Swiss Ex CBCOMMUS SW USD - 01/06/2010 Distribution 302 806USD LU0419741177 1 005mio USD
SIX Swiss Ex CBCOMM SW CHF - 04/11/2009 Distribution 122 865CHF LU0419741177 941mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Suède
Pays-Bas
Luxembourg
Italie
Royaume-Uni
France
Espagne
Allemagne
Suisse
Autriche
Données au 24/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille

Actualités

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Notifications aux porteurs Lyxor - Annual General Meeting

Blog
09/07/2021

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