ETF090

Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF

Dernière NAV
115,7049 USD
Performance YTD

4,22%

Encours sous gestion
472mio USD
TFE
0,3%
ISIN
LU0419741177
Politique de distribution
Distribution
Objectif d'investissement

The Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the benchmark index Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index. The index aims to track the performance of an equal-weighted basket of 12 energy and metal (base & precious) commodity futures contracts. The energy constituents consist of WTI crude oil, brent crude oil, low sulphur gas oil, and natural gas, while the metal components include, gold, silver, platinum, palladium, copper, zinc, nickel and aluminium. The collateral for the future contracts is invested in the 3-Month T-Bill. Further index details and the complete methodology may be found at www.bloomberg.com

ETF090

Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF ETF 4,22% 5,68% 14% 21,39% 6,25% 10,08% 64,17% -15,54%
Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index Indice de référence 4,23% 5,7% 14,07% 21,59% 6,58% 11,05% 67,29% -20,14%
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF ETF 1,87% 15,85% -8,96% 14,25%
Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index Indice de référence 2,19% 16,14% -8,68% 14,83%
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
14/01/2021 115,7049 USD 472mio USD
13/01/2021 115,0458 USD 451mio USD
12/01/2021 114,6804 USD 450mio USD
11/01/2021 113,2054 USD 444mio USD
08/01/2021 113,8609 USD 447mio USD

Historique des dividendes

Date Montant Devise
17/12/2019 0,37 USD
19/12/2018 0,64 USD

Positions

Nom Devise Poids
Low Su Gasoil G Mar21 USD 10,42%
WTI CRUDE FUTURE Mar11 USD 10,41%
BRENT CRUDE FUTR Apr21 USD 10,3%
PLATINUM FUTURE Apr11 USD 9,31%
LME NICKEL FUTURE Mar21 USD 8,46%
LME COPPER FUTURE Mar21 USD 8,4%
LME ZINC FUTURE Mar21 USD 7,65%
PALLADIUM FUTURE Mar11 USD 7,63%
SILVER FUTURE Mar11 USD 7,61%
LME PRI ALUM FUTR Mar21 USD 7,58%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice BEMEWTR
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 2

Répartition de l'indice

Répartition par type de matières premières

Gasoil IPE 10,42%
Pétrole Brut 10,41%
Brent IPE 10,3%
Platinum 9,31%
Nickel 8,46%
Copper LME 8,4%
Zinc LME 7,65%
Palladium 7,63%
Argent 7,61%
Aluminium 7,58%
Or 6,9%
Gaz naturel 5,32%

Répartition Sectorielle

Énergie 36,45%
Métaux de base 32,1%
Métaux précieux 31,45%

Répartition par devise

USD 100%

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0419741177
Encours sous gestion 471,6mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 8 513mio USD
Clôture fiscale annuelle 30/06/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré BNP Paribas, Paris
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 22/05/2009
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de cotation Politique de distribution VQM 3M ISIN Encours du fonds
Borsa Italiana CRBA IM EUR - 11/09/2020 Distribution 50 211EUR LU0419741177 389mio EUR
Xetra CBCOMM GY EUR - 28/05/2009 Distribution 661 462EUR LU0419741177 389mio EUR
LSE CRAU LN USD - 11/09/2020 Distribution 64 749USD LU0419741177 472mio USD
LSE CRAL LN GBP - 11/09/2020 Distribution 60 023GBP LU0419741177 345mio GBP
SIX Swiss Ex CBCOMMUS SW USD - 01/06/2010 Distribution 78 763USD LU0419741177 472mio USD
SIX Swiss Ex CBCOMM SW CHF - 04/11/2009 Distribution 11 533CHF LU0419741177 419mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Suède
Pays-Bas
Luxembourg
Italie
Royaume-Uni
France
Espagne
Allemagne
Suisse
Autriche
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
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