C099

Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF

Dernière NAV
68,226 EUR
Performance YTD

3,62%

Encours sous gestion
33mio EUR
TFE
0,35%
ISIN
LU1275255799
Politique de distribution
Distribution
Objectif d'investissement

The Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the benchmark index Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Euro Monthly Hedged TR Index. The ComStage Bloomberg Equal-weight Commodity ex Agriculture Monthly EUR Hedged UCITS ETF is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Euro Monthly Hedged Total Return Index.

C099

Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF ETF 3,62% 4,92% 13,15% 18,01% 2,91% 0,4% 45,69% 11,84%
Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Euro Monthly Hedged TR Index Indice de référence 3,64% 4,97% 13,33% 18,37% 3,61% 2,58% 50,67% 15,82%
Données au 13/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF ETF -0,97% 12,34% -11,69% 12,35%
Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Euro Monthly Hedged TR Index Indice de référence -0,29% 13,18% -11,03% 13,12%
Données au 13/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
13/01/2021 68,226 EUR 33mio EUR
12/01/2021 68,0113 EUR 32mio EUR
11/01/2021 67,1347 EUR 32mio EUR
08/01/2021 67,514 EUR 32mio EUR
07/01/2021 68,6031 EUR 33mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 0,06 EUR
17/12/2019 0,22 EUR
19/12/2018 0,42 EUR

Positions

Nom Devise Poids
Low Su Gasoil G Mar21 USD 10,5%
WTI CRUDE FUTURE Mar11 USD 10,34%
BRENT CRUDE FUTR Apr21 USD 10,3%
PLATINUM FUTURE Apr11 USD 9,24%
LME COPPER FUTURE Mar21 USD 8,41%
LME NICKEL FUTURE Mar21 USD 8,22%
LME ZINC FUTURE Mar21 USD 7,74%
LME PRI ALUM FUTR Mar21 USD 7,66%
PALLADIUM FUTURE Mar11 USD 7,59%
SILVER FUTURE Mar11 USD 7,58%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Euro Monthly Hedged TR Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice BEMEWETR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 2

Répartition de l'indice

Répartition par type de matières premières

Gasoil IPE 10,5%
Pétrole Brut 10,34%
Brent IPE 10,3%
Platinum 9,24%
Copper LME 8,41%
Nickel 8,22%
Zinc LME 7,74%
Aluminium 7,66%
Palladium 7,59%
Argent 7,58%
Or 6,95%
Gaz naturel 5,47%

Répartition Sectorielle

Énergie 36,6%
Métaux de base 32,04%
Métaux précieux 31,36%

Répartition par devise

USD 100%

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1275255799
Encours sous gestion 32,6mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,35%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 6 956,4mio EUR
Clôture fiscale annuelle 30/06/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Societe Generale, Paris
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 08/10/2015
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de cotation Politique de distribution VQM 3M ISIN Encours du fonds
SIX Swiss Ex CBACOM SW EUR EUR 31/01/2018 Distribution 11 893EUR LU1275255799 33mio EUR
Xetra C099 GY EUR EUR 14/10/2015 Distribution 114 948EUR LU1275255799 33mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Allemagne
Autriche
Luxembourg
Suisse
Données au 13/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

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