C099

Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF

Dernière NAV
83,9007 EUR
Performance YTD

5,49%

Encours sous gestion
57mio EUR
TFE
0,35%
ISIN
LU1275255799
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Euro Monthly Hedged TR Index. L'indice cherche à suivre la performance d'un panier équipondéré de 12 contrats futures sur matières premières des secteurs de l'énergie et des métaux (de base et précieux), tout en couvrant l'impact du risque de change sur l'euro sur une base mensuelle. Les composants énergétiques sont le pétrole brut WTI, le pétrole brut Brent, le gazole à faible teneur en soufre et le gaz naturel, tandis que les composants des métaux comprennent l'or, l'argent, le platine, le palladium, le cuivre, le zinc, le nickel et l'aluminium. Le rendement de la garantie en espèces est investi dans des bons du Trésor à 3 mois. De plus amples informations sur l'indice et la méthodologie sont disponibles sur le site www.bloomberg.com

C099

Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF 22,97% 10,79% 6,54%
Indice de référence 23,45% 11,45% 7,26%
Données au 13/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF 5,49% 9,16% -1,39% 22,97% 35,97% 37,32% - 37,54%
Indice de référence 5,51% 9,18% -1,32% 23,45% 38,45% 41,99% - 42,99%
Données au 13/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF 20,79% -0,97% 12,34% -11,69% 12,35% 19,48% - - - -
Indice de référence 21,26% -0,29% 13,18% -11,03% 13,12% 20,08% - - - -
Données au 13/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 30/12/2019, l’indice de référence est passé de Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Monthly EUR Hedged Index à Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Euro Monthly Hedged TR Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
13/01/2022 83,9007 EUR 57mio EUR
12/01/2022 84,6445 EUR 57mio EUR
11/01/2022 83,3326 EUR 56mio EUR
10/01/2022 81,3024 EUR 55mio EUR
07/01/2022 81,6222 EUR 55mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 0,06 EUR
17/12/2019 0,22 EUR
19/12/2018 0,42 EUR

Positions

Nom Devise Poids Secteur Pays
LME NICKEL FUTURE Mar22 USD 10,4%
LME PRI ALUM FUTR Mar22 USD 9,97%
Low Su Gasoil G Mar22 USD 9,53%
LME ZINC FUTURE Mar12 USD 9,49%
BRENT CRUDE FUTR Apr22 USD 9,4%
LME COPPER FUTURE Mar22 USD 9,31%
GOLD 100 OZ FUTR Apr22 USD 9,27%
SILVER FUTURE Mar12 USD 8,69%
PALLADIUM FUTURE Mar12 USD 8,62% Consumer Staples
PLATINUM FUTURE Apr12 USD 8,6%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Euro Monthly Hedged TR Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice BEMEWETR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 4

Répartition de l'indice

Répartition par type de matières premières

Nickel 10,4%
Aluminium 9,97%
Gasoil IPE 9,53%
Zinc LME 9,49%
Brent IPE 9,4%
Copper LME 9,31%
Or 9,27%
Argent 8,69%
Palladium 8,62%
Platinum 8,6%
Gaz naturel 6,71%

Répartition Sectorielle

Métaux de base 39,18%
Métaux précieux 35,17%
Énergie 25,65%

Répartition par devise

USD 100%

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1275255799
Encours sous gestion 56,9mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,35%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 8 692,3mio EUR
Clôture fiscale annuelle 30/06/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Barclays Bank Ireland
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 08/10/2015
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex CBACOM SW EUR EUR 31/01/2018 Distribution 11 472EUR LU1275255799 57mio EUR
Xetra C099 GY EUR EUR 14/10/2015 Distribution 184 423EUR LU1275255799 57mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Allemagne
Autriche
Luxembourg
Suisse
Données au 13/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille

Actualités

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Notifications aux porteurs Lyxor - Annual General Meeting

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Blog Supercycle des matières premières : rôle et impact

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