WAT

Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
48,2762 EUR
Performance YTD

4,75%

Encours sous gestion
818mio EUR
TFE
0,6%
ISIN
FR0010527275
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer l’indice World Water Index CW Net Total Return. Cet indice est calculé à partir d'une sélection de valeurs effectuée par RobecoSAM, de 30 plus grandes entreprises mondiales opérant dans les secteurs des infrastructures, des services publics ou du traitement de l’eau. Elles tirent au moins 40% de leurs revenus des activités liées à l’eau. Chaque valeur y est pondérée par sa capitalisation boursière mais aucune action ne peut représenter plus de 15% de l'indice, afin de maintenir une diversification efficace. Pour rééquilibrer la composition de l'indice, il est révisé deux fois par an (janvier et juillet). De plus amples détails sur l'indice peuvent être trouvés sur www.sgindex.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

Lyxor International Asset Management a décidé de procéder à la modification suivante : La méthode de gestion retenue à partir du 07/10/2020 (à la clôture) sera celle d’une réplication directe dite « physique » de l’indice World Water Index CW Net Total Return. Plus d’information est disponible en bas de cette page.

WAT

Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 06/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist . Ce fonds a été absorbé par Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist le 06/09/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist ETF 4,75% 7,01% 11,25% 19,44% 9,14% 36,33% 80% 305,86%
World Water cw Total Return Index Indice de référence 4,82% 7,1% 11,45% 19,9% 10,04% 39,77% 86,79% 335,29%
Données au 21/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist ETF 8,13% 38,32% -12,79% 10,3%
World Water cw Total Return Index Indice de référence 9% 39,46% -12,04% 11,02%
Données au 21/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
21/01/2021 48,2762 EUR 814mio EUR
20/01/2021 48,5392 EUR 818mio EUR
19/01/2021 48,1937 EUR 813mio EUR
18/01/2021 48,1536 EUR 812mio EUR
15/01/2021 48,3109 EUR 813mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/07/2020 0,56 EUR
10/07/2019 0,65 EUR
11/07/2018 0,66 EUR
12/07/2017 0,6 EUR
06/07/2016 0,76 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
GEBERIT AG-REG CHF 10,95%
AMERICAN WATER WORKS CO INC USD 10,1%
XYLEM INC USD 7,3%
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 6,86%
MASCO CORP USD 6,63%
AQUA AMERICA INC USD 4,8%
TOTO LTD JPY 4,34%
Pentair PLC USD 4,33%
SMITH (A.O.) CORP USD 4,21%
United Utilities Group PLC GBP 4,1%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
GEBERIT AG-REG CHF 171 774 10,76%
AMERICAN WATER WORKS CO INC USD 620 470 10,22%
XYLEM INC USD 692 196 7,26%
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 2,45mio 7%
MASCO CORP USD 1,16mio 6,83%
AQUA AMERICA INC USD 1,02mio 4,81%
Pentair PLC USD 739 077 4,33%
TOTO LTD JPY 746 500 4,29%
SMITH (A.O.) CORP USD 726 477 4,24%
United Utilities Group PLC GBP 3,2mio 4,12%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet World Water cw Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice WOWAXC
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 33
Informations supplémentaires www.sgindex.com
Données au 21/01/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 163,3
Données au 31/12/2020

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 54,93%
JPY 12,22%
GBP 11,52%
CHF 10,95%
EUR 9,3%
AUD 1,07%

Répartition Sectorielle

Industrie 62,76%
Services aux Collectivités 35,06%
Technologies de l'Information 1,41%
Matériaux 0,77%

Répartition par pays

Etats Unis 51,67%
Royaume-uni 15,85%
Japon 12,22%
Suisse 10,95%
France 6,86%
Italie 1,67%
Finlande 0,77%
Données au 20/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010527275
Encours sous gestion 818,5mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,6%
Date de création initiale 09/10/2007
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 23 122,3mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Date de création 05/09/2018
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext WAT FP EUR - 06/09/2018 Distribution 388 279EUR FR0010527275 818mio EUR
SIX Swiss Ex LYWAT SW EUR - 06/09/2018 Distribution 19 871EUR FR0010527275 818mio EUR
Xetra LYXWAT GY EUR - 06/09/2018 Distribution 944 479EUR FR0010527275 818mio EUR
Borsa Italiana WAT IM EUR - 06/09/2018 Distribution 666 054EUR FR0010527275 818mio EUR
SIX Swiss Ex LYWATCHF SW CHF - 28/10/2020 Distribution 18 387CHF FR0010527275 882mio CHF
LSE WATU LN USD - 28/10/2020 Distribution 3 676USD FR0010527275 991mio USD
LSE WATL LN GBP - 06/09/2018 Distribution 33 862GBP FR0010527275 727mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Allemagne
Italie
Espagne
Royaume-Uni
Autriche
Finlande
Danemark
Pays-Bas
Norvège
Suède
République Tchèque
Suisse
Données au 21/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist
Prospectus Anglais 17/11/2020 4160 Ko
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist
ESG Français 31/12/2020 475 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
11/02/2020

Notifications aux porteurs Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte – ordinaire et extraordinaire le Vendredi 28 février 2020 à 11 heures

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29/11/2019

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