SEL

Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
14,9186 EUR
Performance YTD

-9,09%

Encours sous gestion
150mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU1812092168
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe Select Dividend 30 Net Return EUR. L'indice STOXX Europe Select Dividend 30 Net Return EUR est constitué de 30 valeurs sélectionnées par Stoxx dans l'univers des 600 valeurs européennes de l'indice DJ Stoxx 600. Choisies parmi celles qui ont connu une croissance non négative de leur dividende par action sur 5 ans, les 30 sociétés retenues sont celles qui offrent les taux de dividende net les plus élevés de leur pays. La pondération des différentes valeurs dans l'indice s'effectue selon les taux de dividende respectifs. En conséquence le taux de dividende de l'indice est particulièrement élevé. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 23/11/2018 l'historique des performances du fonds LU1812092168 Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist correspond aux performances de FR0010378604 Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist . Ce fonds a été absorbé par LU1812092168 Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist le 23/11/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist -6,61% 5,76% 4,63% 6,7%
Indice de référence -7,13% 5,44% 4,36% 6,56%
Données au 08/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist -9,09% 5,16% 0,73% -6,59% 18,3% 25,42% 91,4% 103,58%
Indice de référence -9,58% 5,19% 0,34% -7,11% 17,23% 23,8% 88,86% 101,26%
Données au 08/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist 24,41% -9,62% 26,27% -4,26% 4,96% 5,95% 7,76% 14,49% 13,57% 7,86%
Indice de référence 24,09% -9,83% 25,92% -4,34% 4,91% 5,91% 7,88% 14,59% 13,44% 7,73%
Données au 08/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
08/08/2022 14,9186 EUR 152mio EUR
05/08/2022 14,8229 EUR 151mio EUR
04/08/2022 14,7988 EUR 150mio EUR
03/08/2022 14,7295 EUR 149mio EUR
02/08/2022 14,628 EUR 148mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
06/07/2022 1 EUR
08/12/2021 0,21 EUR
07/07/2021 0,59 EUR
09/12/2020 0,25 EUR
08/07/2020 0,51 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
NORDEA BANK EUR 1,34mio 8,63% Financials Sweden
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI EUR 4,2mio 7,47% Communication Services Germany
MERCK KGAA EUR 57 595 7,12% Health Care Germany
FORTUM OYJ EUR 919 581 6,53% Utilities Finland
VOLKSWAGEN AG-PREF EUR 55 451 5,31% Consumer Discretionary Germany
Henkel AG & Co KGaA EUR 115 873 4,92% Consumer Staples Germany
STATE STREET CORP USD 105 166 4,83% Financials United States
SHELL PLC-NEW EUR 266 596 4,68% Energy United Kingdom
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV EUR 308 731 4,64% Communication Services Netherlands
DEUT POST EUR 163 969 4,31% Industrials Germany
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Date 04/08/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an 0,52%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,82%

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe Select Dividend 30 Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SD3R
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 30
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 5,89
Données au 04/08/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 38,85%
Services aux Collectivités 16,5%
Matériaux 14,54%
Industrie 11,43%
Services de communication 7,91%
Biens de consommation cyclique 7,38%
Immobilier 3,38%

Répartition par devise

EUR 66,37%
GBP 18,35%
DKK 6,87%
CHF 6,14%
SEK 2,27%

Répartition par pays

France 23,34%
Royaume-uni 18,35%
Allemagne 15,81%
Pays-Bas 7,82%
Italie 7,45%
Danemark 6,87%
Suisse 6,14%
Belgique 5,62%
Espagne 4,55%
Suède 2,27%
Finlande 1,77%
Données au 04/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1812092168
Encours sous gestion 149,5mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Date de création initiale 25/10/2006
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 13 922,7mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 22/11/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext SEL FP EUR - 23/11/2018 Distribution - LU1812092168 151mio EUR
Xetra SELD GY EUR - 23/11/2018 Distribution - LU1812092168 151mio EUR
Borsa Italiana SEL IM EUR - 23/11/2018 Distribution - LU1812092168 151mio EUR
SIX Swiss Ex LYSEL SW CHF - 23/11/2018 Distribution - LU1812092168 148mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Espagne
France
Allemagne
Autriche
Italie
Royaume-Uni
Pays-Bas
République Tchèque
Suisse
Luxembourg
Données au 08/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist
Prospectus Anglais 01/06/2022 2643 Ko

Actualités

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