6TVL

Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
39,5025 EUR
Performance YTD

-1,86%

Encours sous gestion
96mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU2082999132
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

6TVL

Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist -0,24%
Indice de référence 0,02%
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist -1,86% -14,77% -14,98% -0,24% - - - 27,82%
Indice de référence -1,63% -14,76% -14,93% 0,02% - - - 28,23%
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist - - - - - - - - - -
Indice de référence - - - - - - - - - -
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
07/12/2021 39,5025 EUR 96mio EUR
06/12/2021 38,7582 EUR 94mio EUR
03/12/2021 37,3006 EUR 87mio EUR
02/12/2021 37,3484 EUR 85mio EUR
01/12/2021 38,3357 EUR 88mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,02 EUR
21/08/2020 0,55 EUR
20/08/2019 1,3 EUR
21/08/2018 0,92 EUR
22/12/2017 0,25 EUR

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,57

ESG SCORE

393,69

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions


Nom Devise Poids Secteur Pays
Flutter Entertainment PLC EUR 20,65% Consumer Discretionary Ireland
EVOLUTION GAMING GROUP SEK 11,06% Consumer Discretionary Sweden
Entain PLC GBP 11,04% Consumer Discretionary Isle of Man
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU GBP 9,84% Consumer Discretionary United Kingdom
RYANAIR HOLDINGS PLC EUR 8,44% Industrials Ireland
WHITBREAD PLC GBP 6,7% Consumer Discretionary United Kingdom
SODEXO EUR 6,21% Consumer Discretionary France
ACCOR SA EUR 4,73% Consumer Discretionary France
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM EUR 4,27% Consumer Discretionary France
International Consolidated Air GBP 3,95% Industrials United Kingdom
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 1,74mio 9,2% Utilities Portugal
COLGATE-PALMOLIVE CO USD 106 150 8,09% Consumer Staples United States
Allianz SE EUR 30 637 6,8% Financials Germany
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS EUR 239 337 5,17% Energy Netherlands
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG EUR 744 392 4,96% Industrials Germany
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 50 442 4,88% Consumer Discretionary Germany
NESTE OIL OYJ EUR 102 292 4,62% Energy Finland
KONIN AHOLD EUR 136 807 4,47% Consumer Staples Netherlands
SIEMENS AG-REG EUR 27 384 4,47% Industrials Germany
BAYER AG-REG EUR 88 103 4,29% Health Care Germany
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Date 06/12/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an -0,26%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,04%

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SXTR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 15
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 0,27
Données au 06/12/2021

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR 47,75%
GBP 39,03%
SEK 13,22%

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 81,58%
Industrie 18,42%

Répartition par pays

Irlande 29,09%
Royaume-uni 20,49%
France 15,21%
Suède 11,06%
Isle of Man 11,04%
Allemagne 6,14%
Suisse 2,58%
Etats Unis 2,24%
Malta 2,16%
Données au 06/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2082999132
Encours sous gestion 95,6mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 13 281,3mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 24/09/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra 6TVL GY EUR - 25/09/2020 Distribution 49 885EUR LU2082999132 87mio EUR
SIX Swiss Ex TRVD SW CHF - 25/09/2020 Distribution 12 623CHF LU2082999132 91mio CHF
Euronext* TRV FP EUR - 01/02/2019 Capitalisation 394 146EUR LU1834988781 87mio EUR
Xetra* LTVL GY EUR - 01/02/2019 Capitalisation 203 926EUR LU1834988781 87mio EUR
Borsa Italiana* TRVL IM EUR - 01/02/2019 Capitalisation 534 770EUR LU1834988781 87mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Allemagne
Autriche
Suisse
Luxembourg
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist
Prospectus Anglais 12/04/2021 2167 Ko
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist
ESG Français 31/10/2021 539 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

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