CSTA

Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
118,8155 CHF
Performance YTD

30,26%

Encours sous gestion
164mio CHF
TFE
0,3%
ISIN
LU2082998837
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Technology Net Return EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

CSTA

Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF - Dist 35,52%
Indice de référence 35,79%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF - Dist 30,26% -0,56% -4,24% 35,52% - - - 39,5%
Indice de référence 30,5% -0,53% -4,17% 35,79% - - - 39,88%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF - Dist - - - - - - - - - -
Indice de référence - - - - - - - - - -
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
01/12/2021 124,2188 CHF 172mio CHF
30/11/2021 119,8831 CHF 165mio CHF
29/11/2021 121,1454 CHF 167mio CHF
26/11/2021 119,3949 CHF 161mio CHF
25/11/2021 123,9458 CHF 168mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,62 EUR
21/08/2020 0,49 EUR
20/08/2019 0,98 EUR
21/08/2018 0,86 EUR
27/12/2017 0,06 EUR

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

A

Notation ESG

6,32

ESG SCORE

21,89

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions


Nom Devise Poids Secteur Pays
ASML HOLDING NV EUR 30,3% Information Technology Netherlands
SAP AG EUR 14,16% Information Technology Germany
PROSUS EUR 8,4% Consumer Discretionary Netherlands
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 6,93% Information Technology Germany
DASSAULT SYSTEMES SA EUR 4,83% Information Technology France
CAP GEMINI EUR 4,42% Information Technology France
STMICROELECTRONICS NV EUR 3,74% Information Technology Switzerland
HEXAGON AB-B SHS SEK 3,33% Information Technology Sweden
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 3,32% Information Technology Spain
ASM INTERNATIONAL NV EUR 2,4% Information Technology Netherlands
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Det Norske Oljeselskap ASA NOK 533 630 9,32% Energy Norway
DSV A/S DKK 69 207 8,27% Industrials Denmark
LIFCO AB-B SHS SEK 484 504 7,14% Health Care Sweden
ATLAS COPCO AB-A SHS SEK 193 971 6,56% Industrials Sweden
CARLSBERG AS-B DKK 59 060 4,99% Consumer Staples Denmark
Statoil ASA NOK 343 377 4,73% Energy Norway
GN STORE NORD A/S DKK 148 723 4,58% Health Care Denmark
DASSAULT SYSTEMES SA EUR 129 910 4,27% Information Technology France
CAP GEMINI EUR 33 240 4,24% Information Technology France
AMAZON.COM INC USD 2 120 3,95% Consumer Discretionary United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 01/12/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an -0,27%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,03%

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Technology Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SX8R
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 38
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 0,69
Données au 01/12/2021

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR 86,24%
GBP 4,52%
SEK 4,15%
CHF 3,06%
NOK 1,05%
DKK 0,99%

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 87,4%
Biens de consommation cyclique 10,12%
Services de communication 2,48%

Répartition par pays

Pays-Bas 43,16%
Allemagne 23,83%
France 11,36%
Suisse 6,25%
Royaume-uni 4,52%
Suède 4,15%
Espagne 3,32%
Norvège 1,05%
Danemark 0,99%
Autriche 0,55%
Italie 0,49%
Finlande 0,34%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2082998837
Encours sous gestion 164,4mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 13 433,2mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 03/09/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra CSTA GY EUR - 04/09/2020 Distribution 35 105EUR LU2082998837 165mio EUR
SIX Swiss Ex TNOD SW CHF - 04/09/2020 Distribution 14 527CHF LU2082998837 172mio CHF
Euronext* TNO FP EUR - 18/01/2019 Capitalisation 369 582EUR LU1834988518 165mio EUR
Xetra* LTUG GY EUR - 18/01/2019 Capitalisation 102 548EUR LU1834988518 165mio EUR
Borsa Italiana* TNO IM EUR - 18/01/2019 Capitalisation 203 212EUR LU1834988518 165mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Allemagne
Autriche
Suisse
Luxembourg
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF - Dist
Prospectus Anglais 12/04/2021 2167 Ko
Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF - Dist
ESG Français 31/10/2021 533 Ko

Actualités

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26/02/2021

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