JNHA

Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
92,4587 CHF
Performance YTD

12,04%

Encours sous gestion
14mio CHF
TFE
0,3%
ISIN
LU2082998670
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

JNHA

Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Dist 15,35%
Indice de référence 15,66%
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Dist 12,04% 1,34% -4,45% 15,35% - - - 26,91%
Indice de référence 12,33% 1,55% -4,25% 15,66% - - - 27,32%
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Dist - - - - - - - - - -
Indice de référence - - - - - - - - - -
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
07/12/2021 92,4587 CHF 14mio CHF
06/12/2021 89,1945 CHF 12mio CHF
03/12/2021 87,1661 CHF 12mio CHF
02/12/2021 88,34 CHF 11mio CHF
01/12/2021 90,2024 CHF 11mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,59 EUR
09/12/2020 0,12 EUR
21/08/2020 0,94 EUR
20/08/2019 1,34 EUR
21/08/2018 1,3 EUR

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

A

Notation ESG

6,06

ESG SCORE

17,99

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions


Nom Devise Poids Secteur Pays
KERING EUR 30,6% Consumer Discretionary France
INDITEX EUR 15,21% Consumer Discretionary Spain
ZALANDO SE EUR 10,45% Consumer Discretionary Germany
NEXT PLC GBP 7,7% Consumer Discretionary United Kingdom
HENNES & MAURITZ AB-B SHS SEK 7,2% Consumer Discretionary Sweden
KINGFISHER PLC GBP 4,99% Consumer Discretionary United Kingdom
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA GBP 4,04% Consumer Discretionary Luxembourg
JD Sports Fashion PLC GBP 3,85% Consumer Discretionary United Kingdom
Howden Joinery Group PLC GBP 3,78% Industrials United Kingdom
MARKS and SPENCER GROUP PLC GBP 3,39% Consumer Discretionary United Kingdom
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
ALFA LAVAL AB SEK 25 880 7,38% Industrials Sweden
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 29 452 6,75% Industrials Denmark
VOLVO AB-B SHS SEK 34 782 5,73% Industrials Sweden
Tryg A/S DKK 29 892 5,48% Financials Denmark
NOVOZYMES A/S-B SHARES DKK 8 649 4,87% Materials Denmark
NOVO NORDISK A/S-B DKK 5 837 4,68% Health Care Denmark
GN STORE NORD A/S DKK 9 285 3,77% Health Care Denmark
DSV A/S DKK 2 422 3,7% Industrials Denmark
Apple Inc USD 2 910 3,59% Information Technology United States
Det Norske Oljeselskap ASA NOK 13 572 3,36% Energy Norway
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 06/12/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an -0,31%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,01%

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SXRR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 16
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 1,94
Données au 06/12/2021

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR 59,59%
GBP 31,47%
SEK 7,2%
CHF 1,74%

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 92,26%
Industrie 6,2%
Services aux Collectivités 1,54%

Répartition par pays

France 32,14%
Royaume-uni 27,43%
Espagne 15,21%
Allemagne 12,25%
Suède 7,2%
Luxembourg 4,04%
Suisse 1,74%
Données au 06/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2082998670
Encours sous gestion 14,4mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 13 834,4mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 24/09/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra JNHA GY EUR - 25/09/2020 Distribution 29 195EUR LU2082998670 12mio EUR
SIX Swiss Ex RTAD SW CHF - 25/09/2020 Distribution 16 740CHF LU2082998670 12mio CHF
Euronext* RTA FP EUR - 01/02/2019 Capitalisation 55 964EUR LU1834988435 12mio EUR
Xetra* LRET GY EUR - 01/02/2019 Capitalisation 83 899EUR LU1834988435 12mio EUR
Borsa Italiana* RTA IM EUR - 01/02/2019 Capitalisation 144 343EUR LU1834988435 12mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Allemagne
Autriche
Suisse
Luxembourg
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Dist
Prospectus Anglais 12/04/2021 2167 Ko
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Dist
ESG Français 31/10/2021 525 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

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Notifications aux porteurs
28/01/2021

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