PHG

Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
134,8741 EUR
Performance YTD

17,38%

Encours sous gestion
39mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU1834988351
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Personal & Household Goods (Net Return) EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 01/02/2019 l'historique des performances du fonds LU1834988351 Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010344978 Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1834988351 Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc le 01/02/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc 21,02% 15,4% 10,62% 12,62%
Indice de référence 21,27% 15,53% 10,77% 12,77%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc 17,38% 2,58% 3,91% 21,02% 53,61% 65,69% 228,51% 326,59%
Indice de référence 17,59% 2,58% 3,96% 21,27% 54,14% 66,81% 232,86% 335,03%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc 5,8% 30,44% -13,55% 11,8% 4,26% 21,37% 12,01% 16,61% 23,99% 3,05%
Indice de référence 5,95% 30,48% -13,41% 11,96% 4,45% 21,65% 11,92% 16,79% 24,17% 3,26%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
01/12/2021 136,2915 EUR 40mio EUR
30/11/2021 134,5709 EUR 39mio EUR
29/11/2021 136,1015 EUR 39mio EUR
26/11/2021 135,0734 EUR 38mio EUR
25/11/2021 140,3625 EUR 40mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,39

ESG SCORE

17,53

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions


Nom Devise Poids Secteur Pays
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 20,41% Consumer Discretionary France
UNILEVER PLC GBP 13,22% Consumer Staples United Kingdom
LOREAL EUR 10,92% Consumer Staples France
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG CHF 7,72% Consumer Discretionary Switzerland
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 7,09% Consumer Staples United Kingdom
HERMES INTERNATIONAL EUR 6,54% Consumer Discretionary France
Reckitt Benckiser Group PLC GBP 5,9% Consumer Staples United Kingdom
ADIDAS AG EUR 5,42% Consumer Discretionary Germany
Imperial Brands PLC GBP 1,93% Consumer Staples United Kingdom
ESSITY AKTIEBOLAG-B SEK 1,87% Consumer Staples Sweden
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
NOVO NORDISK A/S-B DKK 38 961 9,45% Health Care Denmark
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 4 910 8,68% Consumer Discretionary France
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 45 171 6,68% Information Technology Spain
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN EUR 42 363 6,26% Industrials France
ARKEMA EUR 16 574 4,98% Materials France
Orsted A/S DKK 15 840 4,6% Utilities Denmark
ALPHABET INC-CL A USD 691 4,36% Communication Services United States
Apple Inc USD 11 712 4,31% Information Technology United States
BAWAG GROUP AG EUR 30 653 4,11% Financials Austria
DSV A/S DKK 8 111 4,01% Industrials Denmark
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 01/12/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,25%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,05%

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Personal & Household Goods (Net Return) EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SXQR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 37
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,54
Données au 01/12/2021

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR 49,78%
GBP 34,63%
CHF 8,58%
SEK 5,14%
DKK 1,24%
PLN 0,64%

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 54,78%
Biens de consommation durable 44,41%
Services de communication 0,8%

Répartition par pays

France 39,18%
Royaume-uni 34,63%
Allemagne 9,01%
Suisse 8,58%
Suède 5,14%
Italie 1,6%
Danemark 1,24%
Pologne 0,64%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1834988351
Encours sous gestion 39,3mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Date de création initiale 18/08/2006
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 12 911,5mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 31/01/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext PHG FP EUR - 01/02/2019 Capitalisation 44 004EUR LU1834988351 40mio EUR
Xetra LPHG GY EUR - 01/02/2019 Capitalisation 14 958EUR LU1834988351 40mio EUR
Borsa Italiana PHG IM EUR - 01/02/2019 Capitalisation 78 695EUR LU1834988351 40mio EUR
Xetra* MTDA GY EUR - 04/09/2020 Distribution 7 653EUR LU2082998324 40mio EUR
SIX Swiss Ex* PHGD SW CHF - 04/09/2020 Distribution 14 889CHF LU2082998324 41mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Finlande
Allemagne
Italie
Suède
Pays-Bas
Espagne
Royaume-Uni
République Tchèque
France
Luxembourg
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc
Prospectus Anglais 12/04/2021 2167 Ko
Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc
ESG Français 31/10/2021 544 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

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