OIL

Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
65,4664 CHF
Performance YTD

7,55%

Encours sous gestion
309mio CHF
TFE
0,3%
ISIN
LU2082998167
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

OIL

Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist ETF 7,55% 11,08% 41,28% 18,05% - - - 22,33%
STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR Indice de référence 7,45% 10,99% 41,26% 17,91% - - - 22,2%
Données au 21/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist ETF - - - -
STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR Indice de référence - - - -
Données au 21/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
21/01/2021 65,4664 CHF 304mio CHF
20/01/2021 66,4088 CHF 309mio CHF
19/01/2021 65,9001 CHF 306mio CHF
18/01/2021 65,4426 CHF 304mio CHF
15/01/2021 65,4802 CHF 306mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 0,74 EUR
08/07/2020 3,44 EUR
20/08/2019 3,17 EUR
21/08/2018 2,98 EUR
27/12/2017 1,51 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
TOTAL SA EUR 23,65%
BP PLC GBP 15,45%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS EUR 14,88%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 9,06%
NESTE OIL OYJ EUR 6,45%
ENI SPA EUR 5,34%
Statoil ASA NOK 4,19%
SIEMENS ENERGY AG EUR 3,55%
Repsol SA EUR 2,98%
Snam SpA EUR 2,16%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
INDITEX EUR 899 367 8,2%
TOTAL SA EUR 565 371 7,36%
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 320 982 6,29%
BNP PARIBAS EUR 347 848 5,38%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 3,55mio 5,01%
BANCO SANTANDER SA EUR 5,29mio 4,96%
AKZO NOBEL EUR 141 167 4,31%
Airbus Group NV EUR 102 478 3,3%
AMAZON.COM INC USD 2 965 2,78%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 15 000 2,65%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 20/01/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SXER
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 22
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 5,77
Données au 21/01/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 231,63
Données au 31/12/2020

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR 66,56%
GBP 15,45%
DKK 9,06%
NOK 6,81%
SEK 1,13%
PLN 0,99%

Répartition Sectorielle

Énergie 80,33%
Industrie 15,5%
Services aux Collectivités 4,17%

Répartition par pays

France 23,65%
Royaume-uni 16,45%
Pays-Bas 15,43%
Danemark 9,06%
Italie 7,5%
Norvège 6,81%
Finlande 6,45%
Espagne 5,86%
Allemagne 3,55%
Autriche 1,28%
Suède 1,13%
Portugal 1,09%
Pologne 0,99%
Luxembourg 0,75%
Données au 20/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2082998167
Encours sous gestion 308,9mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 11 403,6mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 02/07/2020
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra OIGS GY EUR - 27/08/2020 Distribution 75 285EUR LU2082998167 286mio EUR
SIX Swiss Ex OILG SW CHF - 03/07/2020 Distribution 12 019CHF LU2082998167 309mio CHF
Euronext* OIL FP EUR - 18/01/2019 Capitalisation 2,13mio EUR LU1834988278 286mio EUR
SIX Swiss Ex* LYOIL SW EUR - 18/01/2019 Capitalisation 298 902EUR LU1834988278 286mio EUR
Borsa Italiana* OIL IM EUR - 18/01/2019 Capitalisation 998 541EUR LU1834988278 286mio EUR
Xetra* LOGS GY EUR - 18/01/2019 Capitalisation 289 867EUR LU1834988278 286mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Singapour
France
Allemagne
Autriche
Suisse
Luxembourg
Données au 21/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist
Prospectus Anglais 01/09/2020 5365 Ko
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist
ESG Français 31/12/2020 491 Ko
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