OIL

Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
41,6917 EUR
Performance YTD

19,04%

Encours sous gestion
332mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU1834988278
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

OIL

Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 18/01/2019 l'historique des performances du fonds LU1834988278 Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010344960 Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1834988278 Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc le 18/01/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc 22,01% -1,71% 2,19% 2,5%
Indice de référence 21,82% -1,99% 1,94% 2,33%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc 19,04% -6,63% 8,44% 22,01% -5,03% 11,47% 28,09% 29,48%
Indice de référence 18,82% -6,61% 8,37% 21,82% -5,86% 10,09% 25,9% 27,62%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc -21,92% 10,2% -0,63% 1,96% 29,11% -3,57% -11,65% 7,84% -0,67% 4,57%
Indice de référence -22,24% 9,98% -0,8% 1,76% 28,76% -3,7% -11,79% 7,8% -0,63% 4,77%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
01/12/2021 41,7133 EUR 332mio EUR
30/11/2021 40,8664 EUR 325mio EUR
29/11/2021 41,4046 EUR 330mio EUR
26/11/2021 40,5839 EUR 328mio EUR
25/11/2021 43,0898 EUR 353mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

A

Notation ESG

5,85

ESG SCORE

271,17

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions


Nom Devise Poids Secteur Pays
TOTAL SA EUR 26,15% Energy France
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS EUR 15,78% Energy Netherlands
BP PLC GBP 15,77% Energy United Kingdom
ENI SPA EUR 7,06% Energy Italy
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 6,99% Industrials Denmark
Statoil ASA NOK 5,71% Energy Norway
NESTE OIL OYJ EUR 4,35% Energy Finland
Repsol SA EUR 3,32% Energy Spain
SIEMENS ENERGY AG EUR 2,64% Industrials Germany
Snam SpA EUR 2,44% Utilities Italy
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
WOLTERS KLUWER EUR 299 039 8,81% Industrials Netherlands
TOTAL SA EUR 570 877 7,13% Energy France
ASM INTERNATIONAL NV EUR 53 510 6,51% Information Technology Netherlands
BNP PARIBAS EUR 347 848 5,87% Financials France
ISS A/S DKK 994 000 4,79% Industrials Denmark
KONIN AHOLD EUR 499 828 4,43% Consumer Staples Netherlands
ASR NEDERLAND NV EUR 356 999 4,1% Financials Netherlands
SANDVIK AB SEK 583 998 3,93% Industrials Sweden
UNIPER SE EUR 332 983 3,87% Utilities Germany
MERCK KGAA EUR 53 567 3,45% Health Care Germany
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 01/12/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an 0,19%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,49%

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SXER
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 19
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 4,41
Données au 01/12/2021

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR 68,19%
GBP 15,77%
DKK 6,99%
NOK 6,44%
SEK 1,43%
PLN 1,19%

Répartition Sectorielle

Énergie 85,61%
Industrie 10,83%
Services aux Collectivités 3,56%

Répartition par pays

France 26,15%
Royaume-uni 16,29%
Pays-Bas 15,78%
Italie 9,5%
Danemark 6,99%
Norvège 6,44%
Espagne 5,65%
Finlande 4,35%
Allemagne 2,64%
Autriche 1,62%
Suède 1,43%
Pologne 1,19%
Luxembourg 0,99%
Portugal 0,98%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1834988278
Encours sous gestion 332mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Date de création initiale 25/10/2006
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 12 911,5mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 17/01/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext OIL FP EUR - 18/01/2019 Capitalisation 1,17mio EUR LU1834988278 332mio EUR
SIX Swiss Ex LYOIL SW EUR - 18/01/2019 Capitalisation 767 451EUR LU1834988278 332mio EUR
Borsa Italiana OIL IM EUR - 18/01/2019 Capitalisation 678 942EUR LU1834988278 332mio EUR
Xetra LOGS GY EUR - 18/01/2019 Capitalisation 383 007EUR LU1834988278 332mio EUR
Xetra* OIGS GY EUR - 27/08/2020 Distribution 171 402EUR LU2082998167 332mio EUR
SIX Swiss Ex* OILG SW CHF - 03/07/2020 Distribution 6 924CHF LU2082998167 346mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Finlande
Allemagne
Italie
Suède
Pays-Bas
Espagne
Royaume-Uni
République Tchèque
France
Suisse
Singapour
Luxembourg
Danemark
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc
Prospectus Anglais 12/04/2021 2167 Ko
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc
ESG Français 31/10/2021 558 Ko

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