MDA

Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
59,4777 CHF
Performance YTD

-21,3%

Encours sous gestion
8mio CHF
TFE
0,3%
ISIN
LU2082995734
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Media Net Return EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

MDA

Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Dist -12,79%
Indice de référence -14,73%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Dist -21,3% -12,35% -16,05% -12,79% - - - 17,06%
Indice de référence -21,24% -12,33% -16,03% -14,73% - - - 14,54%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Dist 31,63% - - - - - - - - -
Indice de référence 28,55% - - - - - - - - -
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
23/06/2022 59,4777 CHF 8mio CHF
22/06/2022 60,4862 CHF 8mio CHF
21/06/2022 60,7417 CHF 8mio CHF
20/06/2022 60,562 CHF 8mio CHF
17/06/2022 59,8756 CHF 8mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/12/2021 0,26 EUR
07/07/2021 0,85 EUR
09/12/2020 0,33 EUR
08/07/2020 0,69 EUR
20/08/2019 1,43 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
RELX PLC GBP 30,25% Industrials United Kingdom
WOLTERS KLUWER EUR 15,77% Industrials Netherlands
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV EUR 10,82% Communication Services Netherlands
PUBLICIS GROUPE EUR 8,55% Communication Services France
WPP PLC GBP 8,01% Communication Services United Kingdom
Informa PLC GBP 7,08% Communication Services United Kingdom
Vivendi SA EUR 5,54% Communication Services France
PEARSON PLC GBP 5,16% Communication Services United Kingdom
CTS EVENTIM EUR 2,49% Communication Services Germany
ITV PLC GBP 2,2% Communication Services United Kingdom
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
NORDEA BANK EUR 82 651 9,7% Financials Sweden
RWE AG EUR 19 107 9,63% Utilities Germany
SIEMENS ENERGY AG EUR 31 590 6,44% Industrials Germany
Henkel AG & Co KGaA EUR 7 495 5,82% Consumer Staples Germany
Royal UNIBREW A/S DKK 5 055 5,17% Consumer Staples Denmark
BAYER AG-REG EUR 6 153 4,93% Health Care Germany
Tesla Inc USD 543 4,72% Consumer Discretionary United States
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 1 648 4,69% Financials Germany
GEA Group AG EUR 10 231 4,48% Industrials Germany
THYSSENKRUPP AG EUR 49 135 4,46% Materials Germany
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Date 06/06/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an 1,94%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =2,24%

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Media Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SXMR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 13
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 1,95
Données au 22/06/2022

Répartition de l'indice

Répartition par devise

GBP 54,43%
EUR 44,42%
SEK 1,15%

Répartition Sectorielle

Services de communication 53,98%
Industrie 46,02%

Répartition par pays

Royaume-uni 54,43%
Pays-Bas 26,59%
France 14,09%
Allemagne 3,75%
Suède 1,15%
Données au 22/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2082995734
Encours sous gestion 7,9mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 14 194,1mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 06/03/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra C071 GY EUR - 06/03/2020 Distribution - LU2082995734 8mio EUR
SIX Swiss Ex CBTV SW CHF - 06/03/2020 Distribution - LU2082995734 8mio CHF
Euronext* MDA FP EUR - 01/02/2019 Capitalisation - LU1834988195 8mio EUR
Xetra* LMDA GY EUR - 01/02/2019 Capitalisation - LU1834988195 8mio EUR
Borsa Italiana* MDA IM EUR - 01/02/2019 Capitalisation - LU1834988195 8mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
France
Allemagne
Autriche
Suisse
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Dist
Prospectus Anglais 01/04/2022 2185 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
20/05/2022

Notifications aux porteurs Changement du siège social - Lyxor Index Fund

Notifications aux porteurs
09/02/2022

Notifications aux porteurs Lyxor Index Fund - Assemblée Générale Annuelle

Notifications aux porteurs
26/02/2021

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28/01/2021

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