HLT

Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
172,4092 EUR
Performance YTD

19,36%

Encours sous gestion
443mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU2082997516
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

HLT

Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist 19,91%
Indice de référence 20,03%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist 19,36% -2,47% -0,99% 19,91% - - - 17,53%
Indice de référence 19,46% -2,46% -0,95% 20,03% - - - 17,72%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist - - - - - - - - - -
Indice de référence - - - - - - - - - -
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
01/12/2021 174,3088 EUR 448mio EUR
30/11/2021 172,9613 EUR 444mio EUR
29/11/2021 174,0598 EUR 446mio EUR
26/11/2021 174,3249 EUR 446mio EUR
25/11/2021 176,3743 EUR 452mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 3,09 EUR
09/12/2020 0,4 EUR
08/07/2020 3,06 EUR
20/08/2019 2,93 EUR
21/08/2018 2,77 EUR

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,46

ESG SCORE

29,07

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions


Nom Devise Poids Secteur Pays
ROCHE HOLD CHF 16,18% Health Care Switzerland
NOVARTIS AG-REG CHF 11,38% Health Care Switzerland
NOVO NORDISK A/S-B DKK 10,41% Health Care Denmark
ASTRAZENECA PLC GBP 9,94% Health Care United Kingdom
Sanofi EUR 6,45% Health Care France
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 5,98% Health Care United Kingdom
EssilorLuxottica SA EUR 3,59% Consumer Discretionary France
LONZA GROUP AG-REG CHF 3,42% Health Care Switzerland
BAYER AG-REG EUR 2,93% Health Care Germany
ALCON INC CHF 2,31% Health Care Switzerland
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 8,83mio 9,59% Utilities Portugal
NORDEA BANK EUR 3,18mio 7,6% Financials Sweden
SAP AG EUR 204 883 5,4% Information Technology Germany
SOFINA EUR 53 326 4,85% Financials Belgium
BEIERSDORF AG EUR 228 095 4,54% Consumer Staples Germany
PENN NATIONAL GAMING INC USD 475 901 4,52% Consumer Discretionary United States
UNIPER SE EUR 495 853 4,35% Utilities Germany
ADIDAS AG EUR 72 496 4,27% Consumer Discretionary Germany
BAYER AG-REG EUR 392 795 4,01% Health Care Germany
HEINEKEN HOLDING NV EUR 238 569 3,92% Consumer Staples Netherlands
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Date 01/12/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an -0,12%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,18%

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SXDR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 56
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,27
Données au 01/12/2021

Répartition de l'indice

Répartition par devise

CHF 37,03%
EUR 28,02%
GBP 17,97%
DKK 15,4%
SEK 1,57%

Répartition Sectorielle

Santé 95,04%
Biens de consommation cyclique 3,59%
Matériaux 1,37%

Répartition par pays

Suisse 37,03%
Royaume-uni 17,67%
Danemark 15,4%
France 11,72%
Allemagne 9,45%
Pays-Bas 2,71%
Suède 1,57%
Italie 1,05%
Belgique 0,93%
Luxembourg 0,89%
Etats Unis 0,72%
Espagne 0,31%
Jordan 0,3%
Finlande 0,25%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2082997516
Encours sous gestion 442,9mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 12 911,5mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 02/07/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra EHLT GY EUR - 27/08/2020 Distribution 58 131EUR LU2082997516 448mio EUR
SIX Swiss Ex LHLT SW CHF - 03/07/2020 Distribution 870CHF LU2082997516 467mio CHF
Euronext* HLT FP EUR - 18/01/2019 Capitalisation 408 377EUR LU1834986900 448mio EUR
SIX Swiss Ex* LYHLT SW EUR - 18/01/2019 Capitalisation 67 523EUR LU1834986900 448mio EUR
Xetra* LHTC GY EUR - 18/01/2019 Capitalisation 99 743EUR LU1834986900 448mio EUR
Borsa Italiana* HLT IM EUR - 18/01/2019 Capitalisation 392 812EUR LU1834986900 448mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Singapour
France
Allemagne
Autriche
Suisse
Luxembourg
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist
Prospectus Anglais 12/04/2021 2167 Ko
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist
ESG Français 31/10/2021 531 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

Expositions de base product range icon

Découvrir la gamme

Expositions de base