HLT

Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
177,393 EUR
Performance YTD

-2,94%

Encours sous gestion
645mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU2082997516
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

HLT

Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist 13,35%
Indice de référence 13,4%
Données au 26/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist -2,94% -2,11% 3,75% 13,35% - - - 19,84%
Indice de référence -2,99% -2,19% 3,68% 13,4% - - - 19,99%
Données au 26/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist 25,39% - - - - - - - - -
Indice de référence 25,51% - - - - - - - - -
Données au 26/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
26/05/2022 177,393 EUR 646mio EUR
25/05/2022 177,3919 EUR 645mio EUR
24/05/2022 177,2895 EUR 644mio EUR
23/05/2022 177,754 EUR 646mio EUR
20/05/2022 176,8425 EUR 643mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/12/2021 0,34 EUR
07/07/2021 3,09 EUR
09/12/2020 0,4 EUR
08/07/2020 3,06 EUR
20/08/2019 2,93 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
ROCHE HOLD CHF 14,83% Health Care Switzerland
NOVARTIS AG-REG CHF 13,56% Health Care Switzerland
ASTRAZENECA PLC GBP 12,58% Health Care United Kingdom
NOVO NORDISK A/S-B DKK 10,76% Health Care Denmark
Sanofi EUR 7,74% Health Care France
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 6,91% Health Care United Kingdom
BAYER AG-REG EUR 4,08% Health Care Germany
EssilorLuxottica SA EUR 2,89% Consumer Discretionary France
LONZA GROUP AG-REG CHF 2,59% Health Care Switzerland
ALCON INC CHF 2,21% Health Care Switzerland
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 12,53mio 9,42% Utilities Portugal
BRENNTAG AG EUR 734 460 8,15% Industrials Germany
QIAGEN N.V. EUR 858 999 5,83% Health Care United States
KBC GROEP NV EUR 614 051 5,77% Financials Belgium
NVIDIA CORP USD 196 587 4,69% Information Technology United States
D'IETEREN SA/NV EUR 189 419 4,5% Consumer Discretionary Belgium
VOLKSWAGEN AG-PREF EUR 192 342 4,43% Consumer Discretionary Germany
BAYER AG-REG EUR 439 876 4,41% Health Care Germany
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG EUR 3,78mio 3,89% Industrials Germany
FACEBOOK INC-CLASS A USD 141 039 3,78% Communication Services United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Date 25/05/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an -0,05%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,25%

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SXDR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 57
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,32
Données au 25/05/2022

Répartition de l'indice

Répartition par devise

CHF 35,85%
EUR 26,66%
GBP 21,42%
DKK 14,88%
SEK 1,18%

Répartition Sectorielle

Santé 95,86%
Biens de consommation cyclique 2,89%
Matériaux 1,25%

Répartition par pays

Suisse 35,85%
Royaume-uni 21,2%
Danemark 14,88%
France 11,73%
Allemagne 9,2%
Pays-Bas 2,31%
Suède 1,18%
Italie 0,74%
Luxembourg 0,72%
Belgique 0,68%
Etats Unis 0,64%
Espagne 0,38%
Finlande 0,26%
Jordan 0,22%
Données au 25/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2082997516
Encours sous gestion 644,7mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 15 009mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 02/07/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra EHLT GY EUR - 27/08/2020 Distribution - LU2082997516 645mio EUR
SIX Swiss Ex LHLT SW CHF - 03/07/2020 Distribution - LU2082997516 663mio CHF
Euronext* HLT FP EUR - 18/01/2019 Capitalisation - LU1834986900 645mio EUR
SIX Swiss Ex* LYHLT SW EUR - 18/01/2019 Capitalisation - LU1834986900 645mio EUR
Xetra* LHTC GY EUR - 18/01/2019 Capitalisation - LU1834986900 645mio EUR
Borsa Italiana* HLT IM EUR - 18/01/2019 Capitalisation - LU1834986900 645mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Singapour
France
Allemagne
Autriche
Suisse
Luxembourg
Données au 26/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist
Prospectus Anglais 01/04/2022 2185 Ko

Actualités

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