HLT

Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
165,8977 CHF
Performance YTD

3,15%

Encours sous gestion
419mio CHF
TFE
0,3%
ISIN
LU2082997516
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

HLT

Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist ETF 3,15% 5,36% 5,72% -3,37% - - - -0,27%
STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR Indice de référence 3,16% 5,37% 5,78% -3,25% - - - -0,14%
Données au 21/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist ETF - - - -
STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR Indice de référence - - - -
Données au 21/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
21/01/2021 165,8977 CHF 417mio CHF
20/01/2021 166,7513 CHF 419mio CHF
19/01/2021 166,5775 CHF 430mio CHF
18/01/2021 164,859 CHF 431mio CHF
15/01/2021 164,9635 CHF 453mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 0,4 EUR
08/07/2020 3,06 EUR
20/08/2019 2,93 EUR
21/08/2018 2,77 EUR
22/12/2017 0,59 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
ROCHE HOLD CHF 15,73%
NOVARTIS AG-REG CHF 14,84%
ASTRAZENECA PLC GBP 8,52%
NOVO NORDISK A/S-B DKK 7,6%
Sanofi EUR 7,08%
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 5,88%
BAYER AG-REG EUR 3,98%
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON EUR 3,09%
LONZA GROUP AG-REG CHF 3,09%
EssilorLuxottica SA EUR 2,79%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 672 309 9,61%
INDITEX EUR 1,36mio 8,96%
MICROSOFT CORP USD 150 373 7,02%
BANCO SANTANDER SA EUR 8,06mio 5,46%
Sanofi EUR 245 706 5,1%
ALPHABET INC-CL C USD 12 144 4,77%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 4,35mio 4,44%
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 285 429 4,04%
BNP PARIBAS EUR 283 174 3,17%
AMAZON.COM INC USD 3 966 2,69%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 20/01/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SXDR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 56
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,48
Données au 21/01/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 32,45
Données au 31/12/2020

Répartition de l'indice

Répartition par devise

CHF 38,78%
EUR 30,21%
GBP 17,06%
DKK 13,07%
SEK 0,88%

Répartition Sectorielle

Santé 95,87%
Biens de consommation cyclique 2,79%
Matériaux 1,34%

Répartition par pays

Suisse 38,78%
Royaume-uni 16,53%
Danemark 13,07%
France 11,55%
Allemagne 10,2%
Pays-Bas 3,94%
Belgique 1,12%
Italie 1%
Suède 0,88%
Etats Unis 0,78%
Luxembourg 0,74%
Espagne 0,56%
Jordan 0,37%
Finlande 0,31%
Irlande 0,17%
Données au 20/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2082997516
Encours sous gestion 419,1mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 11 403,6mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 02/07/2020
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra EHLT GY EUR - 27/08/2020 Distribution 98 127EUR LU2082997516 389mio EUR
SIX Swiss Ex LHLT SW CHF - 03/07/2020 Distribution 10 452CHF LU2082997516 419mio CHF
Euronext* HLT FP EUR - 18/01/2019 Capitalisation 513 532EUR LU1834986900 389mio EUR
SIX Swiss Ex* LYHLT SW EUR - 18/01/2019 Capitalisation 532 799EUR LU1834986900 389mio EUR
Xetra* LHTC GY EUR - 18/01/2019 Capitalisation 158 553EUR LU1834986900 389mio EUR
Borsa Italiana* HLT IM EUR - 18/01/2019 Capitalisation 769 431EUR LU1834986900 389mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Singapour
France
Allemagne
Autriche
Suisse
Luxembourg
Données au 21/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist
Prospectus Anglais 01/09/2020 5365 Ko
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist
ESG Français 31/12/2020 474 Ko
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