DFOP

Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
136,6124 CHF
Performance YTD

-15,76%

Encours sous gestion
203mio CHF
TFE
0,3%
ISIN
LU2082997359
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Return EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

DFOP

Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Dist -13,55%
Indice de référence -13,49%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Dist -15,76% -6,2% -7,5% -13,55% - - - 5,65%
Indice de référence -15,76% -6,19% -7,54% -13,49% - - - 5,83%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Dist 18,22% - - - - - - - - -
Indice de référence 18,35% - - - - - - - - -
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
23/06/2022 136,6124 CHF 203mio CHF
22/06/2022 137,7816 CHF 204mio CHF
21/06/2022 137,1565 CHF 204mio CHF
20/06/2022 137,9738 CHF 205mio CHF
17/06/2022 137,0735 CHF 207mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/12/2021 0,37 EUR
07/07/2021 1,93 EUR
09/12/2020 0,64 EUR
21/08/2020 2,36 EUR
20/08/2019 2,34 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
NESTLE SA-REG CHF 31,12% Consumer Staples Switzerland
DIAGEO PLC GBP 14,92% Consumer Staples United Kingdom
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 8,98% Consumer Staples Belgium
PERNOD-RICARD SA EUR 7,2% Consumer Staples France
Danone EUR 6,65% Consumer Staples France
KONINKLIJKE DSM NV EUR 4,84% Materials Netherlands
HEINEKEN NV EUR 4,22% Consumer Staples Netherlands
KERRY GROUP PLC-A EUR 2,85% Consumer Staples Ireland
CARLSBERG AS-B DKK 2,37% Consumer Staples Denmark
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CHF 2,07% Consumer Staples Switzerland
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
FORTUM OYJ EUR 897 231 7,05% Utilities Finland
TOTAL SA EUR 222 041 5,53% Energy France
BOLIDEN AB SEK 328 997 5,5% Materials Sweden
PERNOD-RICARD SA EUR 54 924 4,59% Consumer Staples France
Apple Inc USD 64 915 4,12% Information Technology United States
LOREAL PRIME FIDELITE 2023 EUR 25 000 3,89% Consumer Staples France
MICROSOFT CORP USD 29 517 3,5% Information Technology United States
Danone EUR 131 022 3,34% Consumer Staples France
UPM-KYMMENE OYJ EUR 215 819 3,31% Materials Finland
AMAZON.COM INC USD 64 940 3,3% Consumer Discretionary United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 06/06/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an -0,06%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,24%

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SX3R
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 26
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 1,96
Données au 22/06/2022

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR 38,99%
CHF 34,69%
GBP 18,4%
NOK 4,34%
DKK 3,03%
SEK 0,55%

Répartition Sectorielle

Biens de consommation durable 95,16%
Matériaux 4,84%

Répartition par pays

Suisse 35,57%
Royaume-uni 17,52%
France 14,57%
Pays-Bas 11,15%
Belgique 8,98%
Norvège 3,77%
Irlande 3,23%
Danemark 3,03%
Italie 1,06%
Faroe Islands 0,57%
Suède 0,55%
Données au 22/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2082997359
Encours sous gestion 202,8mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 14 194,1mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 03/09/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra DFOP GY EUR - 04/09/2020 Distribution - LU2082997359 201mio EUR
SIX Swiss Ex FOOD SW CHF - 04/09/2020 Distribution - LU2082997359 203mio CHF
Euronext* FOO FP EUR - 18/01/2019 Capitalisation - LU1834985845 201mio EUR
Xetra* LFOD GY EUR - 18/01/2019 Capitalisation - LU1834985845 201mio EUR
Borsa Italiana* FOO IM EUR - 18/01/2019 Capitalisation - LU1834985845 201mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Singapour
France
Allemagne
Autriche
Suisse
Luxembourg
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Dist
Prospectus Anglais 01/04/2022 2185 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
20/05/2022

Notifications aux porteurs Changement du siège social - Lyxor Index Fund

Notifications aux porteurs
09/02/2022

Notifications aux porteurs Lyxor Index Fund - Assemblée Générale Annuelle

Notifications aux porteurs
26/02/2021

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