DFOP

Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
152,8394 CHF
Performance YTD

11,31%

Encours sous gestion
211mio CHF
TFE
0,3%
ISIN
LU2082997359
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Return EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

DFOP

Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Dist 13,52%
Indice de référence 13,63%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Dist 11,31% -2,9% -2,79% 13,52% - - - 18,08%
Indice de référence 11,41% -2,9% -2,76% 13,63% - - - 18,27%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Dist - - - - - - - - - -
Indice de référence - - - - - - - - - -
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
01/12/2021 153,0569 CHF 211mio CHF
30/11/2021 152,3679 CHF 211mio CHF
29/11/2021 155,6325 CHF 211mio CHF
26/11/2021 155,433 CHF 208mio CHF
25/11/2021 160,3502 CHF 214mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 1,93 EUR
09/12/2020 0,64 EUR
21/08/2020 2,36 EUR
20/08/2019 2,34 EUR
21/08/2018 2,61 EUR

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

A

Notation ESG

5,83

ESG SCORE

77,66

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions


Nom Devise Poids Secteur Pays
NESTLE SA-REG CHF 31,33% Consumer Staples Switzerland
DIAGEO PLC GBP 16,17% Consumer Staples United Kingdom
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 7,49% Consumer Staples Belgium
PERNOD-RICARD SA EUR 7,44% Consumer Staples France
Danone EUR 6,06% Consumer Staples France
KONINKLIJKE DSM NV EUR 5,93% Materials Netherlands
HEINEKEN NV EUR 3,7% Consumer Staples Netherlands
KERRY GROUP PLC-A EUR 3% Consumer Staples Ireland
CARLSBERG AS-B DKK 2,48% Consumer Staples Denmark
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CHF 2,03% Consumer Staples Switzerland
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
NOVOZYMES A/S-B SHARES DKK 269 087 8,85% Materials Denmark
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 360 414 8,8% Consumer Staples Belgium
PERNOD-RICARD SA EUR 54 924 5,5% Consumer Staples France
LOREAL PRIME FIDELITE 2023 EUR 25 000 4,98% Consumer Staples France
ASR NEDERLAND NV EUR 225 078 4,25% Financials Netherlands
NORDEA BANK EUR 746 620 3,89% Financials Sweden
TOTAL SA EUR 176 116 3,62% Energy France
Danone EUR 131 022 3,37% Consumer Staples France
COVESTRO AG EUR 125 075 3,17% Materials Germany
Fresenius SE and Co KGaA EUR 186 698 3,11% Health Care Germany
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 01/12/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an -0,11%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,19%

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SX3R
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 27
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 1,92
Données au 01/12/2021

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR 38,04%
CHF 34,68%
GBP 19,76%
NOK 3,79%
DKK 3,16%
SEK 0,57%

Répartition Sectorielle

Biens de consommation durable 93,7%
Matériaux 6,3%

Répartition par pays

Suisse 35,68%
Royaume-uni 18,76%
France 14,28%
Pays-Bas 11,79%
Belgique 7,49%
Irlande 3,41%
Norvège 3,28%
Danemark 3,16%
Italie 1,06%
Suède 0,57%
Faroe Islands 0,52%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2082997359
Encours sous gestion 211,2mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 13 433,2mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 03/09/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra DFOP GY EUR - 04/09/2020 Distribution 50 440EUR LU2082997359 203mio EUR
SIX Swiss Ex FOOD SW CHF - 04/09/2020 Distribution 8 977CHF LU2082997359 211mio CHF
Euronext* FOO FP EUR - 18/01/2019 Capitalisation 131 567EUR LU1834985845 203mio EUR
Xetra* LFOD GY EUR - 18/01/2019 Capitalisation 125 664EUR LU1834985845 203mio EUR
Borsa Italiana* FOO IM EUR - 18/01/2019 Capitalisation 169 023EUR LU1834985845 203mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Singapour
France
Allemagne
Autriche
Suisse
Luxembourg
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Dist
Prospectus Anglais 12/04/2021 2167 Ko
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Dist
ESG Français 31/10/2021 540 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

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Notifications aux porteurs
28/01/2021

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