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Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
158,0426 EUR
Performance YTD

-1,89%

Encours sous gestion
40mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU2082997193
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Dist 20,71%
Indice de référence 20,79%
Données au 17/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Dist -1,89% 1,41% 2,11% 20,65% - - - 47,09%
Indice de référence -1,88% 1,42% 2,13% 20,73% - - - 47,27%
Données au 17/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Dist 26,62% - - - - - - - - -
Indice de référence 26,71% - - - - - - - - -
Données au 17/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
17/01/2022 158,0426 EUR 40mio EUR
14/01/2022 157,2623 EUR 40mio EUR
13/01/2022 159,8899 EUR 41mio EUR
12/01/2022 159,7023 EUR 41mio EUR
11/01/2022 157,7645 EUR 40mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/12/2021 0,56 EUR
07/07/2021 4,45 EUR
09/12/2020 1,03 EUR
21/08/2020 2,09 EUR
20/08/2019 3,09 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
UBS GROUP AG-REG CHF 14,68% Financials Switzerland
INVESTOR AB-B SHS SEK 9,21% Financials Sweden
DEUTSCHE BOERSE AG EUR 7,31% Financials Germany
Partners Group Holding AG CHF 7,3% Financials Switzerland
London Stock Exchange Grp PLC GBP 7,2% Financials United Kingdom
EQT AB SEK 6,95% Financials Sweden
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG CHF 4,99% Financials Switzerland
3I GROUP PLC GBP 4,12% Financials United Kingdom
JULIUS BAER GROUP LTD CHF 3,33% Financials Switzerland
St James's Place PLC GBP 2,64% Financials United Kingdom
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS EUR 178 733 9,5% Energy Netherlands
VOLKSWAGEN AG-PREF EUR 18 757 8,85% Consumer Discretionary Germany
ILLUMINA INC USD 9 757 8,45% Health Care United States
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 703 814 7,73% Utilities Portugal
MTU AERO ENGINES HOLDING AG EUR 10 240 4,91% Industrials Germany
DEUTSCHE BOERSE AG EUR 12 384 4,66% Financials Germany
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE EUR 131 678 4,63% Communication Services Germany
Signify NV EUR 40 227 4,36% Industrials Netherlands
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI EUR 707 066 4,35% Communication Services Germany
LANXESS AG EUR 30 421 4,32% Materials Germany
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Date 17/01/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an -0,08%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,22%

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SXFR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 34
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 1,99
Données au 17/01/2022

Répartition de l'indice

Répartition par devise

CHF 30,3%
GBP 24,91%
SEK 22,67%
EUR 22,12%

Répartition Sectorielle

Finance 97,19%
Industrie 2,81%

Répartition par pays

Suisse 30,3%
Royaume-uni 26,46%
Suède 22,67%
Allemagne 7,31%
Belgique 4,98%
Pays-Bas 3,85%
France 2,85%
Italie 1,57%
Données au 17/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2082997193
Encours sous gestion 40,3mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 14 249,3mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 24/09/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra 6FIN GY EUR - 25/09/2020 Distribution 41 068EUR LU2082997193 40mio EUR
SIX Swiss Ex FIND SW CHF - 25/09/2020 Distribution 34 419CHF LU2082997193 42mio CHF
Euronext* FIN FP EUR - 01/02/2019 Capitalisation 116 799EUR LU1834984798 40mio EUR
Xetra* LFIN GY EUR - 01/02/2019 Capitalisation 146 110EUR LU1834984798 40mio EUR
Borsa Italiana* FINS IM EUR - 01/02/2019 Capitalisation 224 317EUR LU1834984798 40mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Allemagne
Autriche
Suisse
Luxembourg
Données au 17/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Dist
Prospectus Anglais 12/04/2021 2167 Ko
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Dist
ESG Français 31/12/2021 450 Ko

Actualités

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