FIN

Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
99,7103 EUR
Performance YTD

25,87%

Encours sous gestion
40mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU1834984798
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

FIN

Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 01/02/2019 l'historique des performances du fonds LU1834984798 Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010345363 Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1834984798 Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc le 01/02/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc 29,94% 21,71% 15,64% 17,61%
Indice de référence 30,01% 21,77% 15,68% 17,62%
Données au 25/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc 25,87% 1,01% 1,64% 29,94% 80,3% 106,84% 407,01% 341,28%
Indice de référence 25,92% 1,01% 1,66% 30,01% 80,57% 107,22% 407,3% 343,8%
Données au 25/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc 6,56% 42,84% -11,54% 20,06% -4,51% 21,54% 12,92% 39,5% 26,73% -19,39%
Indice de référence 6,66% 42,83% -11,52% 20,07% -4,54% 21,6% 12,94% 39,47% 26,57% -19,31%
Données au 25/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
25/11/2021 99,7103 EUR 40mio EUR
24/11/2021 99,0874 EUR 40mio EUR
23/11/2021 98,4926 EUR 39mio EUR
22/11/2021 100,7859 EUR 40mio EUR
19/11/2021 101,2298 EUR 40mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions


Nom Devise Poids Secteur Pays
UBS GROUP AG-REG CHF 13,6% Financials Switzerland
INVESTOR AB-B SHS SEK 9,48% Financials Sweden
Partners Group Holding AG CHF 8,4% Financials Switzerland
EQT AB SEK 8,29% Financials Sweden
DEUTSCHE BOERSE AG EUR 6,82% Financials Germany
London Stock Exchange Grp PLC GBP 6,48% Financials United Kingdom
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG CHF 5,24% Financials Switzerland
3I GROUP PLC GBP 4,14% Financials United Kingdom
JULIUS BAER GROUP LTD CHF 3,11% Financials Switzerland
St James's Place PLC GBP 2,52% Financials United Kingdom
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS EUR 195 313 9,63% Energy Netherlands
ILLUMINA INC USD 10 753 8,82% Health Care United States
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 703 814 8,72% Utilities Portugal
COVESTRO AG EUR 49 840 6,89% Materials Germany
Ageas EUR 43 505 5,22% Financials Belgium
E.ON SE EUR 168 821 4,7% Utilities Germany
SIEMENS AG-REG EUR 11 507 4,45% Industrials Germany
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI EUR 707 066 4,29% Communication Services Germany
ADIDAS AG EUR 6 264 4,22% Consumer Discretionary Germany
BIOGEN INC USD 7 469 4,19% Health Care United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Date 25/11/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,07%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,23%

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SXFR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 34
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,11
Données au 25/11/2021

Répartition de l'indice

Répartition par devise

CHF 30,35%
GBP 25,2%
SEK 23,1%
EUR 21,35%

Répartition Sectorielle

Finance 98,77%
Industrie 1,23%

Répartition par pays

Suisse 30,35%
Royaume-uni 26,53%
Suède 23,1%
Allemagne 6,82%
Belgique 4,74%
Pays-Bas 4,1%
France 2,8%
Italie 1,56%
Données au 25/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1834984798
Encours sous gestion 39,8mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Date de création initiale 18/08/2006
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 13 284mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 31/01/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext FIN FP EUR - 01/02/2019 Capitalisation 36 117EUR LU1834984798 40mio EUR
Xetra LFIN GY EUR - 01/02/2019 Capitalisation 60 143EUR LU1834984798 40mio EUR
Borsa Italiana FINS IM EUR - 01/02/2019 Capitalisation 136 791EUR LU1834984798 40mio EUR
Xetra* 6FIN GY EUR - 25/09/2020 Distribution 13 223EUR LU2082997193 40mio EUR
SIX Swiss Ex* FIND SW CHF - 25/09/2020 Distribution 5 325CHF LU2082997193 42mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Finlande
Allemagne
Italie
Suède
Pays-Bas
Espagne
Royaume-Uni
République Tchèque
France
Luxembourg
Suisse
Données au 25/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc
Prospectus Anglais 12/04/2021 2167 Ko
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc
ESG Français 31/10/2021 449 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
28/01/2021

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