BRE

Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
123,446 EUR
Performance YTD

23,69%

Encours sous gestion
554mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU2082996385
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Basic Resources Net Return EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Dist 26,25%
Indice de référence 26,53%
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Dist 23,69% 5,9% -1,7% 26,25% - - - 52,5%
Indice de référence 23,95% 5,92% -1,62% 26,53% - - - 52,92%
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Dist - - - - - - - - - -
Indice de référence - - - - - - - - - -
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
07/12/2021 123,446 EUR 580mio EUR
06/12/2021 117,9727 EUR 554mio EUR
03/12/2021 116,342 EUR 541mio EUR
02/12/2021 119,3663 EUR 575mio EUR
01/12/2021 119,9047 EUR 578mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 3,01 EUR
09/12/2020 1,1 EUR
08/07/2020 2,73 EUR
20/08/2019 4,99 EUR
21/08/2018 2,96 EUR

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

4,82

ESG SCORE

611,69

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions


Nom Devise Poids Secteur Pays
RIO TINTO PLC GBP 19,15% Materials United Kingdom
BHP Group PLC GBP 15,75% Materials Australia
GLENCORE XSTRATA PLC GBP 15,1% Materials Switzerland
ANGLO AMERICAN PLC GBP 13,84% Materials South Africa
UPM-KYMMENE OYJ EUR 5,76% Materials Finland
ArcelorMittal EUR 5,51% Materials Luxembourg
STORA ENSO OYJ-R SHS EUR 3,12% Materials Finland
BOLIDEN AB SEK 2,81% Materials Sweden
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS SEK 2,72% Materials Sweden
NORSK HYDRO ASA NOK 2,63% Materials Norway
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
FERRARI NV EUR 158 794 6,55% Consumer Discretionary Italy
NORDEA BANK EUR 3,15mio 5,84% Financials Sweden
BAYER AG-REG EUR 651 446 5,2% Health Care Germany
NOVO NORDISK A/S-B DKK 271 007 4,62% Health Care Denmark
Statoil ASA NOK 1,08mio 4,34% Energy Norway
CARLSBERG AS-B DKK 170 308 4,28% Consumer Staples Denmark
KONINKLIJKE DSM NV EUR 123 982 4,26% Materials Netherlands
NN GROUP NV EUR 483 346 3,92% Financials Netherlands
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON EUR 652 265 3,59% Health Care Netherlands
ERICSSON LM-B SHS SEK 2,11mio 3,46% Information Technology Sweden
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 06/12/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an -0,28%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,02%

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Basic Resources Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SXPR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 19
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 7,37
Données au 06/12/2021

Répartition de l'indice

Répartition par devise

GBP 69,08%
EUR 15,51%
SEK 11,4%
NOK 2,63%
PLN 1,37%

Répartition Sectorielle

Matériaux 97,43%
Industrie 2,57%

Répartition par pays

Royaume-uni 19,15%
Australie 15,75%
Suisse 15,1%
Afrique du sud 13,84%
Suède 11,4%
Finlande 8,89%
Luxembourg 5,51%
Russie 3,2%
Norvège 2,63%
Chili 2,05%
Pologne 1,37%
Autriche 1,11%
Données au 06/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2082996385
Encours sous gestion 554mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 13 030,2mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 02/07/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra E6BR GY EUR - 27/08/2020 Distribution 72 149EUR LU2082996385 541mio EUR
SIX Swiss Ex LBRES SW CHF - 03/07/2020 Distribution 4 991CHF LU2082996385 562mio CHF
Euronext* BRE FP EUR - 18/01/2019 Capitalisation 624 037EUR LU1834983550 541mio EUR
SIX Swiss Ex* LYBRE SW EUR - 18/01/2019 Capitalisation 293 683EUR LU1834983550 541mio EUR
Xetra* LBRE GY EUR - 18/01/2019 Capitalisation 293 901EUR LU1834983550 541mio EUR
Borsa Italiana* BRES IM EUR - 18/01/2019 Capitalisation 699 539EUR LU1834983550 541mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Singapour
France
Allemagne
Autriche
Suisse
Luxembourg
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Dist
Prospectus Anglais 12/04/2021 2167 Ko
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Dist
ESG Français 31/10/2021 549 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

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