INDA

Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
33,914 CHF
Performance YTD

-2,17%

Encours sous gestion
996mio CHF
TFE
0,3%
ISIN
LU2082996112
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

INDA

Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist -0,15%
Indice de référence -0,54%
Données au 26/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist -2,17% 8,5% 1,04% -0,15% - - - 77,72%
Indice de référence -2,46% 8,24% 0,69% -0,54% - - - 77,08%
Données au 26/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist 32,92% - - - - - - - - -
Indice de référence 32,73% - - - - - - - - -
Données au 26/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
26/05/2022 33,914 CHF 996mio CHF
25/05/2022 33,4847 CHF 982mio CHF
24/05/2022 33,0988 CHF 970mio CHF
23/05/2022 32,9568 CHF 966mio CHF
20/05/2022 31,923 CHF 935mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/12/2021 0,77 EUR
07/07/2021 0,49 EUR
21/08/2020 0,36 EUR
20/08/2019 1,5 EUR
21/08/2018 1,41 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
HSBC HOLDINGS PLC GBP 16,97% Financials United Kingdom
BNP PARIBAS EUR 7,94% Financials France
BANCO SANTANDER SA EUR 6,89% Financials Spain
ING GROEP NV-CVA EUR 5,23% Financials Netherlands
Intesa Sanpaolo EUR 4,99% Financials Italy
Lloyds Banking Group PLC GBP 4,98% Financials United Kingdom
NORDEA BANK EUR 4,78% Financials Sweden
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 4,39% Financials Spain
BARCLAYS PLC GBP 4,12% Financials United Kingdom
Unicredit SpA EUR 3,2% Financials Italy
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
NORDEA BANK EUR 8,56mio 8,79% Financials Sweden
Sanofi EUR 498 025 5,58% Health Care France
AMAZON.COM INC USD 23 237 4,87% Consumer Discretionary United States
TOTAL SA EUR 844 234 4,79% Energy France
DnB ASA NOK 2,31mio 4,58% Financials Norway
FERRARI NV EUR 222 407 4,24% Consumer Discretionary Italy
BNP PARIBAS EUR 702 191 3,92% Financials France
Vinci SA EUR 382 103 3,67% Industrials France
BOLIDEN AB SEK 792 714 3,22% Materials Sweden
Swedbank AB SEK 2mio 3,12% Financials Sweden
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 25/05/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an 0,39%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,69%

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SX7R
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 39
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 3,4
Données au 25/05/2022

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR 56,65%
GBP 31,53%
SEK 6,51%
NOK 2,24%
DKK 1,8%
PLN 1,27%

Répartition Sectorielle

Finance 100%

Répartition par pays

Royaume-uni 31,07%
Espagne 14,4%
France 12,77%
Suède 11,29%
Italie 9,9%
Pays-Bas 5,89%
Allemagne 3,96%
Norvège 2,24%
Autriche 2,12%
Belgique 2%
Danemark 1,8%
Pologne 1,27%
Irlande 0,83%
Afrique du sud 0,47%
Données au 25/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2082996112
Encours sous gestion 995,7mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 15 509,4mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 24/09/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra INDA GY EUR - 25/09/2020 Distribution - LU2082996112 955mio EUR
SIX Swiss Ex BNKD SW CHF - 25/09/2020 Distribution - LU2082996112 982mio CHF
Euronext* BNK FP EUR - 18/01/2019 Capitalisation - LU1834983477 955mio EUR
SIX Swiss Ex* LYBNK SW EUR - 18/01/2019 Capitalisation - LU1834983477 955mio EUR
Xetra* LBNK GY EUR - 18/01/2019 Capitalisation - LU1834983477 955mio EUR
Borsa Italiana* BNK IM EUR - 18/01/2019 Capitalisation - LU1834983477 955mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Singapour
France
Allemagne
Autriche
Suisse
Luxembourg
Données au 26/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist
Prospectus Anglais 01/04/2022 2185 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
20/05/2022

Notifications aux porteurs Changement du siège social - Lyxor Index Fund

Notifications aux porteurs
09/02/2022

Notifications aux porteurs Lyxor Index Fund - Assemblée Générale Annuelle

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