ETF029

Lyxor SPI® UCITS ETF

Dernière NAV
124,4737 EUR
Performance YTD

22,03%

Encours sous gestion
20mio EUR
TFE
0,4%
ISIN
LU0603946798
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor SPI® UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence SPI Total Return Index (CHF). L’indice SPI® TR (Swiss Performance Index) cherche à reproduire la performance de l’ensemble du marché des actions suisses. Il englobe les actions de toutes les entreprises dont le siège social légal se situe en Suisse et dont la cotation principale est sur le SIX Swiss Exchange, à moins que le flottant représente moins de 20% de leur capitalisation boursière. L’indice SPI® a été lancé le 1 juin 1987 avec un niveau de départ égal à 1 000 points. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

ETF029

Lyxor SPI® UCITS ETF

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor SPI® UCITS ETF 25,21% 17,69% 12,36% 12,37%
Indice de référence 26,5% 18,99% 13,6% 13,62%
Données au 06/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor SPI® UCITS ETF 22,03% 0,33% 2,52% 25,13% 63,07% 79,12% 221,36% 183,09%
Indice de référence 23,21% 0,37% 2,66% 26,42% 68,55% 89,28% 258,84% 216,99%
Données au 06/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor SPI® UCITS ETF 2,6% 33,87% -5,76% 8,33% -1,95% 12,79% 13,99% 21,94% 16,95% -
Indice de référence 3,8% 35,38% -4,95% 9,86% -0,61% 14,25% 15,07% 22,85% 18,36% -
Données au 06/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
06/12/2021 124,4737 EUR 20mio EUR
03/12/2021 123,2598 EUR 19mio EUR
02/12/2021 123,135 EUR 19mio EUR
01/12/2021 123,7508 EUR 19mio EUR
30/11/2021 122,7684 EUR 19mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 2,32 CHF
21/08/2020 2,15 CHF
20/08/2019 2,26 CHF
21/08/2018 2,2 CHF

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,54

ESG SCORE

154,82

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions

Nom Devise Poids Secteur Pays
NESTLE SA-REG CHF 19,56% Consumer Staples Switzerland
ROCHE HOLD CHF 14,73% Health Care Switzerland
NOVARTIS AG-REG CHF 10,37% Health Care Switzerland
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG CHF 4,09% Consumer Discretionary Switzerland
Zurich Insurance Group AG CHF 3,37% Financials Switzerland
UBS GROUP AG-REG CHF 3,24% Financials Switzerland
ABB LTD-REG CHF 3,05% Industrials Switzerland
LONZA GROUP AG-REG CHF 3% Health Care Switzerland
SIKA AG-BR CHF 2,97% Materials Switzerland
ALCON INC CHF 2,13% Health Care Switzerland

Informations sur l'Indice

Nom Complet SPI Total Return Index (CHF)
Type d'indice Price
Code Bloomberg de l'indice SPI
Devise de l'indice CHF
Nombre de composants de l'indice 219
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,41
Données au 06/12/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Santé 34,5%
Biens de consommation durable 21,82%
Finance 15%
Industrie 11,24%
Matériaux 7,78%
Biens de consommation cyclique 5,2%
Technologies de l'Information 2,25%
Immobilier 1,25%
Services de communication 0,79%
Autres 0,17%

Répartition par devise

CHF 100%

Répartition par pays

Suisse 99,36%
Autriche 0,3%
Allemagne 0,16%
Etats Unis 0,09%
Liechtenstein 0,05%
Irlande 0,03%
Israel 0,01%
Îles Caïman 0%
Données au 06/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0603946798
Encours sous gestion 19,6mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,4%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Devise de la part CHF
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 8 411,8mio EUR
Clôture fiscale annuelle 30/06/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Goldman Sachs
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 10/05/2011
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra C029 GY EUR - 17/05/2011 Distribution 22 213EUR LU0603946798 19mio EUR
SIX Swiss Ex CBSPI SW CHF - 20/07/2011 Distribution 15 512CHF LU0603946798 20mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Autriche
Allemagne
Luxembourg
Suisse
Données au 06/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor SPI® UCITS ETF
ESG Français 31/10/2021 539 Ko

Actualités

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06/09/2021

Notifications aux porteurs Lyxor - Annual General Meeting

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