ETF123

Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF

Dernière NAV
63,6185 EUR
Performance YTD

41,4%

Encours sous gestion
90mio EUR
TFE
0,35%
ISIN
LU0392496005
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence S&P SmallCap 600 Index. Pondéré par la capitalisation boursière flottante, l’indice S&P Small Cap 600 Net Total Return est conçu pour répliquer la performance des petites capitalisations du marché américain. L’indice est composé d'environ 600 titres et couvre près de 3,44% de la capitalisation boursière flottante des États-Unis. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

ETF123

Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF 42,84% 16,47% 11,93% 16,62%
Indice de référence 42,95% 16,44% 11,89% 16,76%
Données au 24/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF 41,4% 6,52% 11,73% 42,84% 57,91% 75,68% 365,6% 455,42%
Indice de référence 41,5% 6,53% 11,76% 42,95% 57,79% 75,39% 371,19% 465,27%
Données au 24/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF 1,18% 25,16% -4,9% 1,76% 21,81% 6,76% 22,56% 33,47% 12,95% -2,11%
Indice de référence 1,12% 25,03% -4,83% 1,58% 22,14% 7,04% 22,91% 33,82% 13,26% -1,79%
Données au 24/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Le 21/04/2017, l’indice de référence est passé de MSCI Daily TR Net Small Cap USA USD à S&P 600 USD NTR.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
24/11/2021 63,6185 EUR 90mio EUR
23/11/2021 63,3926 EUR 90mio EUR
22/11/2021 63,4712 EUR 90mio EUR
19/11/2021 62,6582 EUR 89mio EUR
18/11/2021 63,1873 EUR 90mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,41 USD
21/08/2020 0,59 USD
20/08/2019 0,5 USD
21/08/2018 0,44 USD

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

4,64

ESG SCORE

123,93

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions

Nom Devise Poids Secteur Pays
Macy s Inc USD 0,94% Consumer Discretionary United States
OMNICELL INC USD 0,72% Health Care United States
EXPONENT INC USD 0,58% Industrials United States
CHART INDUSTRIES USD 0,57% Industrials United States
POWER INTEGRATIONS INC USD 0,57% Information Technology United States
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER USD 0,56% Real Estate United States
UNIVERSAL FOREST PRODUCTS USD 0,51% Industrials United States
WATTS WATER TECHNOLOGIES-A USD 0,51% Industrials United States
BALCHEM CORP USD 0,5% Materials United States
Signet Jewelers Ltd USD 0,5% Consumer Discretionary United States

Informations sur l'Indice

Nom Complet S&P 600 USD NTR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SPTRSMCN
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 601
Informations supplémentaires www.spindices.com
Rendement du dividende (%) 1,33
Données au 24/11/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 18,74%
Industrie 17,09%
Technologies de l'Information 13,43%
Biens de consommation cyclique 13,19%
Santé 11,63%
Immobilier 7,93%
Matériaux 5,18%
Énergie 4,69%
Biens de consommation durable 4,3%
Autres 3,83%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 98,45%
Puerto Rico 0,63%
Thaïlande 0,38%
Singapour 0,34%
Pays-Bas 0,09%
Bermudes 0,07%
Canada 0,04%
Données au 23/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0392496005
Encours sous gestion 90,2mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,35%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 8 718,6mio EUR
Clôture fiscale annuelle 30/06/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Barclays Bank Ireland
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 03/12/2008
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra CBNCUDUS GY EUR - 05/12/2008 Distribution 47 655EUR LU0392496005 90mio EUR
SIX Swiss Ex CBUSASUS SW USD - 01/06/2010 Distribution 5 288USD LU0392496005 101mio USD
SIX Swiss Ex CBUSAS SW CHF - 04/11/2009 Distribution 1 745CHF LU0392496005 95mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Autriche
Luxembourg
Allemagne
Suisse
Données au 24/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF
ESG Français 31/10/2021 546 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
06/09/2021

Notifications aux porteurs Lyxor - Annual General Meeting

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