ETF122

Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF

Dernière NAV
239,2836 USD
Performance YTD

-20,23%

Encours sous gestion
18mio USD
TFE
0,35%
ISIN
LU0392495965
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence S&P 400 Net TR. Pondéré par la capitalisation boursière flottante, l’indice S&P MidCap 400 Net Total Return est conçu pour répliquer la performance totale des capitalisations moyennes du marché américain. L’indice est composé d'environ 400 titres et couvre près de 7,75% de la capitalisation boursière flottante des États-Unis. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

ETF122

Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF -15,09% 6,4% 6,5% 10,33%
Indice de référence -15,01% 6,37% 6,47% 10,46%
Données au 21/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF -20,23% -6,6% -16,4% -15,09% 20,49% 37,02% 167,37% 237,09%
Indice de référence -20,19% -6,59% -16,38% -15,01% 20,38% 36,85% 170,48% 242,85%
Données au 21/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF 23,98% 13,12% 26,9% -12,47% 17,65% 10,94% -2,44% 13,17% 35,78% 13,83%
Indice de référence 24,04% 13,05% 26,68% -12,4% 17,97% 11,14% -2,27% 13,45% 36,15% 14,07%
Données au 21/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 21/04/2017, l’indice de référence est passé de MSCI USA Mid Cap USD Net à S&P 400 Net Total Return Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
21/06/2022 239,2836 USD 18mio USD
17/06/2022 236,3199 USD 18mio USD
14/06/2022 243,0207 USD 18mio USD
13/06/2022 244,0385 USD 18mio USD
10/06/2022 255,6416 USD 19mio USD

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 1,91 USD
21/08/2020 2,61 USD
20/08/2019 2,29 USD
21/08/2018 2 USD

Positions

Nom Devise Poids Secteur Pays
TARGA RESOURCES CORP USD 0,69% Energy United States
CARLISLE COS INC USD 0,62% Industrials United States
STEEL DYNAMICS INC USD 0,62% Materials United States
FIRST HORIZON NATIONAL CORP USD 0,61% Financials United States
ALLEGHANY CORP USD 0,58% Financials United States
UNITED THERAPEUT USD 0,57% Health Care United States
SERVICE CORP INTERNATIONAL USD 0,55% Consumer Discretionary United States
FAIR ISAAC CORP USD 0,54% Information Technology United States
ESSENTIAL UTILITIES INC USD 0,54% Utilities United States
RELIANCE STEEL & ALUMINUM USD 0,53% Materials United States

Informations sur l'Indice

Nom Complet S&P 400 Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SP400NTR
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 401
Informations supplémentaires www.spindices.com
Rendement du dividende (%) 1,48
Données au 23/06/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 17,4%
Finance 14,8%
Technologies de l'Information 14,69%
Biens de consommation cyclique 14,06%
Santé 9,89%
Immobilier 9,36%
Matériaux 6,42%
Autres 5,26%
Services aux Collectivités 4,14%
Biens de consommation durable 3,99%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 99,01%
Royaume-uni 0,48%
Bermudes 0,35%
Hong Kong 0,16%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0392495965
Encours sous gestion 17,8mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,35%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 9 207,9mio USD
Clôture fiscale annuelle 30/06/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Barclays Bank Ireland
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 03/12/2008
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra CBMMDUUS GY EUR - 05/12/2008 Distribution - LU0392495965 17mio EUR
SIX Swiss Ex CBUSAMUS SW USD - 01/06/2010 Distribution - LU0392495965 18mio USD
SIX Swiss Ex CBUSAM SW CHF - 04/11/2009 Distribution - LU0392495965 17mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Autriche
Luxembourg
Allemagne
Suisse
Données au 21/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille

Actualités

Notifications aux porteurs
06/09/2021

Notifications aux porteurs Lyxor - Annual General Meeting

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