ETF122

Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF

Dernière NAV
259,6658 EUR
Performance YTD

-2,22%

Encours sous gestion
19mio EUR
TFE
0,35%
ISIN
LU0392495965
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence S&P 400 Net TR. Pondéré par la capitalisation boursière flottante, l’indice S&P MidCap 400 Net Total Return est conçu pour répliquer la performance totale des capitalisations moyennes du marché américain. L’indice est composé d'environ 400 titres et couvre près de 7,75% de la capitalisation boursière flottante des États-Unis. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

ETF122

Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF 22,68% 18,39% 10,66% 13,95%
Indice de référence 22,75% 18,32% 10,53% 14%
Données au 12/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF -2,22% 0,53% 5,38% 22,68% 65,87% 66,01% 269,44% 425,91%
Indice de référence -2,21% 0,54% 5,4% 22,75% 65,55% 65,04% 271,27% 431,18%
Données au 12/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF 35% 3,03% 29,52% -8,08% 3,34% 14,79% 8,75% 28,52% 29,95% 11,77%
Indice de référence 35,07% 2,96% 29,29% -8,01% 2,87% 15% 8,93% 28,84% 30,3% 12,01%
Données au 12/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 21/04/2017, l’indice de référence est passé de MSCI USA Mid Cap USD Net à S&P 400 Net Total Return Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
12/01/2022 259,6658 EUR 19mio EUR
11/01/2022 262,2692 EUR 19mio EUR
10/01/2022 260,4298 EUR 19mio EUR
07/01/2022 260,7971 EUR 19mio EUR
05/01/2022 261,7801 EUR 19mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 1,91 USD
21/08/2020 2,61 USD
20/08/2019 2,29 USD
21/08/2018 2 USD

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

4,82

ESG SCORE

154,91

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions

Nom Devise Poids Secteur Pays
CAMDEN PROPERTY TRUST USD 0,71% Real Estate United States
MOLINA HEALTHCARE INC USD 0,7% Health Care United States
BUILDERS FIRSTSOURCE INC USD 0,64% Industrials United States
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC USD 0,58% Real Estate United States
JONES LANG LASALLE INC USD 0,55% Real Estate United States
TREX COMPANY INC USD 0,54% Industrials United States
NORDSON CORP USD 0,54% Industrials United States
GRACO INC USD 0,54% Industrials United States
TARGA RESOURCES CORP USD 0,54% Energy United States
COGNEX CORP USD 0,54% Information Technology United States

Informations sur l'Indice

Nom Complet S&P 400 Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SP400NTR
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 400
Informations supplémentaires www.spindices.com
Rendement du dividende (%) 1,38
Données au 12/01/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 18,56%
Technologies de l'Information 15,3%
Biens de consommation cyclique 15,24%
Finance 14,49%
Immobilier 10,4%
Santé 9,17%
Matériaux 6,26%
Autres 3,78%
Biens de consommation durable 3,46%
Services aux Collectivités 3,33%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 98,94%
Royaume-uni 0,56%
Bermudes 0,32%
Hong Kong 0,19%
Données au 12/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0392495965
Encours sous gestion 19,3mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,35%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 8 720,1mio EUR
Clôture fiscale annuelle 30/06/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Barclays Bank Ireland
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 03/12/2008
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra CBMMDUUS GY EUR - 05/12/2008 Distribution 14 196EUR LU0392495965 19mio EUR
SIX Swiss Ex CBUSAMUS SW USD - 01/06/2010 Distribution 1 699USD LU0392495965 22mio USD
SIX Swiss Ex CBUSAM SW CHF - 04/11/2009 Distribution - LU0392495965 20mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Autriche
Luxembourg
Allemagne
Suisse
Données au 12/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF
ESG Français 31/12/2021 548 Ko

Actualités

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06/09/2021

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