SP5

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)

Dernière NAV
43,0894 EUR
Performance YTD

38,41%

Encours sous gestion
10 235mio EUR
TFE
0,09%
ISIN
LU0496786657
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence S&P 500 Net Total Return Index. L'indice S&P 500 Net Total Return Index est composé des 500 premières sociétés américaines dont les actions sont négociées sur le New York Stock Exchange ou le Nasdaq. L'indice, calculé depuis 1957, est pondéré par la capitalisation flottante. La méthodologie est disponible sur www.indices.standardandpoors.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

SP5

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) 38,97%
Indice de référence 38,52%
Données au 24/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) 38,41% 6,92% 10,42% 38,97% - - - 46,98%
Indice de référence 38,02% 6,89% 10,34% 38,52% - - - 46,38%
Données au 24/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) - - - - - - - - - -
Indice de référence - - - - - - - - - -
Données au 24/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
24/11/2021 43,0894 EUR 10 235mio EUR
23/11/2021 42,7334 EUR 10 135mio EUR
22/11/2021 42,7268 EUR 10 134mio EUR
19/11/2021 42,5914 EUR 10 153mio EUR
18/11/2021 42,5337 EUR 10 142mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,29 USD
09/12/2020 0,23 USD
08/07/2020 0,33 USD
11/12/2019 0,23 USD
10/07/2019 0,31 USD

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,04

ESG SCORE

136,11

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions


Nom Devise Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 6,37% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 6,36% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 3,91% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 2,27% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 2,21% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 2,07% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 2,04% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 2,04% Communication Services United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 1,33% Financials United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,25% Financials United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 3,32mio 5,66% Information Technology United States
BNP PARIBAS EUR 8,13mio 5,6% Financials France
AMAZON.COM INC USD 144 749 5,45% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 398 335 4,68% Consumer Discretionary United States
SALESFORCE.COM INC USD 1,21mio 3,67% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 782 654 2,81% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 90 055 2,77% Communication Services United States
ADOBE INC USD 388 566 2,73% Information Technology United States
AXA SA EUR 9,06mio 2,73% Financials France
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 898 061 2,71% Financials United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale,Morgan Stanley
Date 24/11/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)

Écart de suivi sur un an 0,45%
Total des Frais sur Encours +0,09%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,54%

Pour contribuer au paiement de certains des frais du fonds, le gérant prélève une contribution maximum de 0,06% du montant notionnel du swap auprès des contreparties de swap du fonds. Merci de noter que cette contribution aux frais n’est pas facturée aux investisseurs en supplément des frais de gestion et des frais de swap mentionnés sur cette page.

Informations sur l'Indice

Nom Complet S&P 500 Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SPTR500N
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 505
Informations supplémentaires www.spindices.com
Rendement du dividende (%) 1,3
Données au 24/11/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 28,74%
Biens de consommation cyclique 13,12%
Santé 12,6%
Finance 11,12%
Services de communication 10,45%
Industrie 8,02%
Biens de consommation durable 5,62%
Autres 4,9%
Énergie 2,8%
Immobilier 2,64%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 99,23%
Royaume-uni 0,59%
Pays-Bas 0,15%
Japon 0,04%
Données au 25/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0496786657
Encours sous gestion 10 234,7mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,09%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 51 268mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale,Morgan Stanley
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 26/03/2010
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra 6TVM GY EUR - 04/09/2020 Distribution 183 539EUR LU0496786657 10 235mio EUR
SIX Swiss Ex LYSP5 SW USD - 21/09/2010 Distribution 342 763USD LU0496786657 11 459mio USD
LSE LSPX LN GBP - 18/05/2010 Distribution 127 116GBP LU0496786657 8 597mio GBP
LSE LSPU LN USD - 18/05/2010 Distribution 867 646USD LU0496786657 11 459mio USD
Euronext* SP5C FP EUR - 19/05/2016 Capitalisation 308 909EUR LU1135865084 10 235mio EUR
Euronext* SP5H FP EUR EUR 17/09/2013 Distribution 1,44mio EUR LU0959211243 10 235mio EUR
Euronext* SP5 FP EUR - 11/06/2010 Distribution 1,17mio EUR LU0496786574 10 235mio EUR
Borsa Italiana* SPHC IM EUR EUR 10/11/2020 Capitalisation 41 794EUR LU0959211326 10 235mio EUR
Xetra* LYP2 GY EUR EUR 04/09/2020 Distribution 123 507EUR LU0959211243 10 235mio EUR
Borsa Italiana* SPXH IM EUR EUR 30/10/2013 Distribution 278 053EUR LU0959211243 10 235mio EUR
Borsa Italiana* SPX IM EUR - 31/05/2010 Distribution 623 044EUR LU0496786574 10 235mio EUR
Xetra* LYPS GY EUR - 17/05/2010 Distribution 552 667EUR LU0496786574 10 235mio EUR
TASE* LYFF2 IT ILS - 07/10/2021 Capitalisation 510,53mio ILS LU1135865084 36 113mio ILS
BMV* SP5CN MM MXN - 26/03/2020 Capitalisation - LU1135865084 245 566mio MXN
LSE* SP5G LN GBP GBP 22/02/2019 Distribution 97 895GBP LU1950341179 8 597mio GBP
LSE* SP5L LN GBP - 07/07/2017 Capitalisation 56 091GBP LU1135865084 8 597mio GBP
LSE* SP5C LN USD - 07/07/2017 Capitalisation 143 666USD LU1135865084 11 459mio USD
SIX Swiss Ex* LYSPH SW CHF CHF 15/06/2016 Distribution 24 548CHF LU1302703878 10 730mio CHF
WSE* LYPS PW PLN - 31/05/2011 Distribution 607 367PLN LU0496786574 47 888mio PLN
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Allemagne
France
Pays-Bas
Suisse
Finlande
Suède
Singapour
Danemark
Norvège
République Tchèque
Corée
Irlande
Espagne
Chili
Autriche
Portugal
Données au 24/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)
Prospectus Anglais 07/05/2021 3213 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)
Rapports Annuels Anglais 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/06/2021 2958 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)
ESG Français 31/10/2021 543 Ko

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