SP5

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)

Dernière NAV
41,5063 EUR
Performance YTD

31,28%

Encours sous gestion
9 895mio EUR
TFE
0,09%
ISIN
LU0496786574
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence S&P 500 Net Total Return Index. L'indice S&P 500 Net Total Return Index est composé des 500 premières sociétés américaines dont les actions sont négociées sur le New York Stock Exchange ou le Nasdaq. L'indice, calculé depuis 1957, est pondéré par la capitalisation flottante. La méthodologie est disponible sur www.indices.standardandpoors.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

SP5

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) 32,56% 19,42% 16,02% 17,78%
Indice de référence 32,14% 18,91% 15,51% 17,34%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) 31,28% 0,17% 4,65% 32,56% 70,22% 110,31% 414,45% 437,14%
Indice de référence 30,91% 0,14% 4,58% 32,14% 68,05% 105,74% 395,67% 418,22%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) 8,56% 33,74% 0,26% 6,9% 15,13% 12,61% 28,99% 26,22% 13,66% 4,81%
Indice de référence 8,03% 33,1% -0,15% 6,37% 14,55% 12,22% 28,67% 25,86% 13,45% 4,87%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
01/12/2021 40,8595 EUR 9 739mio EUR
30/11/2021 41,6312 EUR 9 904mio EUR
29/11/2021 42,3833 EUR 10 087mio EUR
26/11/2021 41,6551 EUR 9 910mio EUR
24/11/2021 43,0762 EUR 10 235mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,25 EUR
09/12/2020 0,19 EUR
08/07/2020 0,29 EUR
11/12/2019 0,21 EUR
10/07/2019 0,27 EUR

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,04

ESG SCORE

136,11

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions


Nom Devise Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 6,76% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 6,48% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 3,92% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 2,32% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 2,22% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 2,08% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 2,05% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,93% Communication Services United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 1,33% Financials United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,23% Financials United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
BNP PARIBAS EUR 8,13mio 6,21% Financials France
MICROSOFT CORP USD 1,38mio 5,42% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 159 309 5,35% Communication Services United States
Tesla Inc USD 398 335 5,2% Consumer Discretionary United States
SALESFORCE.COM INC USD 1,21mio 3,62% Information Technology United States
AXA SA EUR 9,06mio 3,09% Financials France
AMAZON.COM INC USD 73 399 3,01% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 782 654 2,9% Communication Services United States
ADOBE INC USD 361 351 2,83% Information Technology United States
LOWE'S COS INC USD 896 715 2,62% Consumer Discretionary United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale,Morgan Stanley
Date 01/12/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)

Écart de suivi sur un an 0,42%
Total des Frais sur Encours +0,09%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,51%

Pour contribuer au paiement de certains des frais du fonds, le gérant prélève une contribution maximum de 0,06% du montant notionnel du swap auprès des contreparties de swap du fonds. Merci de noter que cette contribution aux frais n’est pas facturée aux investisseurs en supplément des frais de gestion et des frais de swap mentionnés sur cette page.

Informations sur l'Indice

Nom Complet S&P 500 Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SPTR500N
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 505
Informations supplémentaires www.spindices.com
Rendement du dividende (%) 1,32
Données au 01/12/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 29,27%
Biens de consommation cyclique 13,08%
Santé 12,84%
Finance 10,85%
Services de communication 10,27%
Industrie 7,83%
Biens de consommation durable 5,62%
Autres 4,91%
Énergie 2,72%
Immobilier 2,61%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 99,21%
Royaume-uni 0,6%
Pays-Bas 0,15%
Japon 0,04%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0496786574
Encours sous gestion 9 894,8mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,09%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 50 489,7mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale,Morgan Stanley
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 26/03/2010
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext SP5 FP EUR - 11/06/2010 Distribution 1,23mio EUR LU0496786574 9 739mio EUR
Borsa Italiana SPX IM EUR - 31/05/2010 Distribution 670 303EUR LU0496786574 9 739mio EUR
Xetra LYPS GY EUR - 17/05/2010 Distribution 581 517EUR LU0496786574 9 739mio EUR
WSE LYPS PW PLN - 31/05/2011 Distribution 704 131PLN LU0496786574 44 939mio PLN
Euronext* SP5C FP EUR - 19/05/2016 Capitalisation 346 556EUR LU1135865084 9 739mio EUR
Euronext* SP5H FP EUR EUR 17/09/2013 Distribution 1,46mio EUR LU0959211243 9 739mio EUR
Borsa Italiana* SPHC IM EUR EUR 10/11/2020 Capitalisation 37 973EUR LU0959211326 9 739mio EUR
Xetra* 6TVM GY EUR - 04/09/2020 Distribution 203 912EUR LU0496786657 9 739mio EUR
Xetra* LYP2 GY EUR EUR 04/09/2020 Distribution 140 059EUR LU0959211243 9 739mio EUR
Borsa Italiana* SPXH IM EUR EUR 30/10/2013 Distribution 325 447EUR LU0959211243 9 739mio EUR
TASE* LYFF2 IT ILS - 07/10/2021 Capitalisation 538,8mio ILS LU1135865084 34 804mio ILS
BMV* SP5CN MM MXN - 26/03/2020 Capitalisation - LU1135865084 234 668mio MXN
LSE* SP5G LN GBP GBP 22/02/2019 Distribution 116 740GBP LU1950341179 8 289mio GBP
LSE* SP5L LN GBP - 07/07/2017 Capitalisation 54 668GBP LU1135865084 8 289mio GBP
LSE* SP5C LN USD - 07/07/2017 Capitalisation 141 434USD LU1135865084 11 039mio USD
SIX Swiss Ex* LYSPH SW CHF CHF 15/06/2016 Distribution 24 669CHF LU1302703878 10 154mio CHF
SIX Swiss Ex* LYSP5 SW USD - 21/09/2010 Distribution 398 071USD LU0496786657 11 039mio USD
LSE* LSPX LN GBP - 18/05/2010 Distribution 133 413GBP LU0496786657 8 289mio GBP
LSE* LSPU LN USD - 18/05/2010 Distribution 843 272USD LU0496786657 11 039mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Commerzbank
Flow Traders
IMC Trading
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Allemagne
Italie
France
Pays-Bas
Suisse
Espagne
Pologne
Finlande
Suède
Norvège
Danemark
Singapour
Belgique
Autriche
Irlande
Chili
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
Fiches techniques Français 29/10/2021 244 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
Prospectus Anglais 07/05/2021 3213 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
DICI Français 19/02/2021 172 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
Rapports Annuels Anglais 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/06/2021 2958 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
ESG Français 31/10/2021 543 Ko

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