SP5G

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to GBP - Dist

Dernière NAV
162,7412 GBP
Performance YTD

-2,19%

Encours sous gestion
7 981mio GBP
TFE
0,09%
ISIN
LU1950341179
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to GBP - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence S&P 500 Net Total Return Index, en compensant l'impact des fluctuations quotidiennes de la devise de l'indice par rapport au GBP. La classe d'actions couverte en GBP est dotée d'un mécanisme de couverture de change quotidien simple intégré au produit d'investissement, une solution de gestion du risque de change efficace pour les investisseurs en GBP. L'indice S&P 500 Net Total Return Index est composé des 500 premières sociétés américaines dont les actions sont négociées sur le New York Stock Exchange ou le Nasdaq. L'indice, calculé depuis 1957, est pondéré par la capitalisation flottante. La méthodologie est disponible sur www.indices.standardandpoors.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

SP5G

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to GBP - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to GBP - Dist 23,45%
Indice de référence 23,3%
Données au 13/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to GBP - Dist -2,19% -0,15% 6,8% 23,45% - - - 69,19%
Indice de référence -2,19% -0,16% 6,76% 23,3% - - - 68,25%
Données au 13/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to GBP - Dist 28,07% 17,28% - - - - - - - -
Indice de référence 27,9% 17,01% - - - - - - - -
Données au 13/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
13/01/2022 162,7412 GBP 7 981mio GBP
12/01/2022 165,0476 GBP 8 137mio GBP
11/01/2022 164,588 GBP 8 180mio GBP
10/01/2022 163,1017 GBP 8 126mio GBP
07/01/2022 163,3397 GBP 8 130mio GBP

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/12/2021 0,85 GBP
07/07/2021 1,01 GBP
09/12/2020 0,78 GBP
08/07/2020 1,1 GBP
11/12/2019 0,82 GBP

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,04

ESG SCORE

136,11

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 6,84% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 5,97% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 3,6% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 2,25% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 2,13% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 1,98% Communication Services United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,97% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 1,75% Information Technology United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 1,47% Financials United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,24% Financials United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
BNP PARIBAS EUR 8,13mio 7,18% Financials France
ALPHABET INC-CL A USD 166 190 5,56% Communication Services United States
Tesla Inc USD 388 781 5,09% Consumer Discretionary United States
MICROSOFT CORP USD 1,11mio 4,18% Information Technology United States
NVIDIA CORP USD 1,22mio 4,03% Information Technology United States
AXA SA EUR 9,06mio 3,42% Financials France
AMAZON.COM INC USD 78 282 3,06% Consumer Discretionary United States
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 525 538 2,95% Health Care United States
WALT DISNEY CO/THE USD 1,55mio 2,89% Communication Services United States
KLA Corp USD 552 271 2,84% Information Technology United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale,Morgan Stanley
Date 12/01/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to GBP - Dist

Écart de suivi sur un an 0,15%
Total des Frais sur Encours +0,09%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,24%

Pour contribuer au paiement de certains des frais du fonds, le gérant prélève une contribution maximum de 0,06% du montant notionnel du swap auprès des contreparties de swap du fonds. Merci de noter que cette contribution aux frais n’est pas facturée aux investisseurs en supplément des frais de gestion et des frais de swap mentionnés sur cette page.

Informations sur l'Indice

Nom Complet S&P 500 Daily Hedged GBP Index Net TR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SPXDHGN
Devise de l'indice GBP
Nombre de composants de l'indice 505
Informations supplémentaires www.spindices.com
Données au 12/01/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 28,48%
Santé 12,97%
Biens de consommation cyclique 12,45%
Finance 11,42%
Services de communication 10,11%
Industrie 7,93%
Biens de consommation durable 5,9%
Autres 5,02%
Énergie 3,08%
Immobilier 2,64%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 99,2%
Royaume-uni 0,6%
Pays-Bas 0,15%
Japon 0,04%
Données au 12/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1950341179
Encours sous gestion 7 981,4mio GBP
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,09%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part GBP
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 42 749,6mio GBP
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale,Morgan Stanley
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 15/02/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
LSE SP5G LN GBP GBP 22/02/2019 Distribution 177 487GBP LU1950341179 7 981mio GBP
Euronext* SP5C FP EUR - 19/05/2016 Capitalisation 364 860EUR LU1135865084 9 565mio EUR
Euronext* SP5H FP EUR EUR 17/09/2013 Distribution 694 675EUR LU0959211243 9 565mio EUR
Euronext* SP5 FP EUR - 11/06/2010 Distribution 1,46mio EUR LU0496786574 9 565mio EUR
Borsa Italiana* SPHC IM EUR EUR 10/11/2020 Capitalisation 77 461EUR LU0959211326 9 565mio EUR
Xetra* LYP2 GY EUR EUR 04/09/2020 Distribution 166 391EUR LU0959211243 9 565mio EUR
Xetra* 6TVM GY EUR - 04/09/2020 Distribution 219 155EUR LU0496786657 9 565mio EUR
Borsa Italiana* SPXH IM EUR EUR 30/10/2013 Distribution 331 020EUR LU0959211243 9 565mio EUR
Borsa Italiana* SPX IM EUR - 31/05/2010 Distribution 944 924EUR LU0496786574 9 565mio EUR
Xetra* LYPS GY EUR - 17/05/2010 Distribution 844 751EUR LU0496786574 9 565mio EUR
TASE* LYFF2 IT ILS - 07/10/2021 Capitalisation 650,34mio ILS LU1135865084 34 113mio ILS
BMV* SP5CN MM MXN - 26/03/2020 Capitalisation - LU1135865084 223 268mio MXN
LSE* SP5C LN USD - 07/07/2017 Capitalisation 275 892USD LU1135865084 10 962mio USD
LSE* SP5L LN GBP - 07/07/2017 Capitalisation 84 941GBP LU1135865084 7 981mio GBP
SIX Swiss Ex* LYSPH SW CHF CHF 15/06/2016 Distribution 52 965CHF LU1302703878 9 978mio CHF
WSE* LYPS PW PLN - 31/05/2011 Distribution 1,06mio PLN LU0496786574 43 405mio PLN
SIX Swiss Ex* LYSP5 SW USD - 21/09/2010 Distribution 674 360USD LU0496786657 10 962mio USD
LSE* LSPU LN USD - 18/05/2010 Distribution 1,02mio USD LU0496786657 10 962mio USD
LSE* LSPX LN GBP - 18/05/2010 Distribution 186 827GBP LU0496786657 7 981mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Royaume-Uni
Singapour
Luxembourg
Suisse
Chili
Données au 13/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

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