SP5H

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist

Dernière NAV
207,7616 EUR
Performance YTD

2,59%

Encours sous gestion
7 768mio EUR
TFE
0,09%
ISIN
LU0959211243
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence S&P 500 Net Total Return Index, compensé de l'impact des fluctuations quotidiennes de la devise de l'indice par rapport à l’EUR. La classe d'actions couverte en EUR est dotée d'un mécanisme de couverture de change quotidien simple intégré au produit d'investissement, une solution de gestion du risque de change efficace pour les investisseurs en EUR. L'indice S&P 500 Net Total Return Index est composé des 500 premières sociétés américaines dont les actions sont négociées sur le New York Stock Exchange ou le Nasdaq. L'indice, calculé depuis 1957, est pondéré par la capitalisation flottante. La méthodologie est disponible sur www.indices.standardandpoors.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

SP5H

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ETF 2,59% 4,24% 12,09% 18,3% 16,66% 33,17% 102,11% 127,93%
S&P 500 Daily Hedged Euro Index Net TR Indice de référence 2,59% 4,23% 12,05% 18,19% 16,39% 32,28% 99,46% 124,62%
Données au 21/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ETF 16,84% 27,09% -7,48% 19,16%
S&P 500 Daily Hedged Euro Index Net TR Indice de référence 16,56% 26,81% -7,68% 18,8%
Données au 21/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
21/01/2021 207,7616 EUR 7 753mio EUR
20/01/2021 207,6857 EUR 7 768mio EUR
19/01/2021 204,8058 EUR 7 766mio EUR
15/01/2021 203,1526 EUR 7 722mio EUR
14/01/2021 204,6453 EUR 7 771mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 1,19 EUR
08/07/2020 1,7 EUR
11/12/2019 1,26 EUR
10/07/2019 1,67 EUR
12/12/2018 1,28 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
Apple Inc USD 6,49%
MICROSOFT CORP USD 5,22%
AMAZON.COM INC USD 4,28%
Tesla Inc USD 1,98%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,98%
ALPHABET INC-CL A USD 1,74%
ALPHABET INC-CL C USD 1,69%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 1,41%
JOHNSON & JOHNSON USD 1,32%
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,28%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
MICROSOFT CORP USD 2,94mio 7,09%
AMAZON.COM INC USD 197 562 6,93%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,74mio 5,01%
BNP PARIBAS EUR 8,13mio 4,7%
KERING EUR 500 000 3,62%
NETFLIX INC USD 559 529 3,53%
Apple Inc USD 2,47mio 3,51%
ALPHABET INC-CL A USD 172 753 3,49%
BOEING CO/THE USD 1,53mio 3,48%
T-Mobile US Inc USD 2,37mio 3,37%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale, Morgan Stanley
Date 20/01/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist

Écart de suivi sur un an 0,23%
Total des Frais sur Encours +0,09%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,32%

Pour contribuer au paiement de certains des frais du fonds, le gérant prélève une contribution maximum de 0,06% du montant notionnel du swap auprès des contreparties de swap du fonds. Merci de noter que cette contribution aux frais n’est pas facturée aux investisseurs en supplément des frais de gestion et des frais de swap mentionnés sur cette page.

Informations sur l'Indice

Nom Complet S&P 500 Daily Hedged Euro Index Net TR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SPXDHEN
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 505
Informations supplémentaires www.spindices.com
Rendement du dividende (%) 1,66
Données au 21/01/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 129,64
Données au 31/12/2020

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 27,24%
Santé 13,68%
Biens de consommation cyclique 12,94%
Finance 11,88%
Services de communication 10,65%
Industrie 8,35%
Biens de consommation durable 6,14%
Autres 3,73%
Services aux Collectivités 2,71%
Matériaux 2,68%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 99,34%
Royaume-uni 0,62%
Japon 0,04%
Données au 20/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0959211243
Encours sous gestion 7 767,8mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,09%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 38 083,4mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale, Morgan Stanley
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 19/08/2013
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext SP5H FP EUR EUR 17/09/2013 Distribution 851 024EUR LU0959211243 7 768mio EUR
Xetra LYP2 GY EUR EUR 04/09/2020 Distribution 30 733EUR LU0959211243 7 768mio EUR
Borsa Italiana SPXH IM EUR EUR 30/10/2013 Distribution 616 710EUR LU0959211243 7 768mio EUR
Euronext* SP5C FP EUR - 19/05/2016 Capitalisation 449 511EUR LU1135865084 7 768mio EUR
Euronext* SP5 FP EUR - 11/06/2010 Distribution 1,65mio EUR LU0496786574 7 768mio EUR
Borsa Italiana* SPHC IM EUR EUR 10/11/2020 Capitalisation 15 300EUR LU0959211326 7 768mio EUR
Xetra* 6TVM GY EUR - 04/09/2020 Distribution 155 235EUR LU0496786657 7 768mio EUR
Borsa Italiana* SPX IM EUR - 31/05/2010 Distribution 603 757EUR LU0496786574 7 768mio EUR
Xetra* LYPS GY EUR - 17/05/2010 Distribution 1,39mio EUR LU0496786574 7 768mio EUR
BMV* SP5CN MM MXN - 26/03/2020 Capitalisation - LU1135865084 184 185mio MXN
LSE* SP5G LN GBP GBP 22/02/2019 Distribution 303 156GBP LU1950341179 6 898mio GBP
LSE* SP5L LN GBP - 07/07/2017 Capitalisation 89 965GBP LU1135865084 6 898mio GBP
LSE* SP5C LN USD - 07/07/2017 Capitalisation 195 543USD LU1135865084 9 403mio USD
SIX Swiss Ex* LYSPH SW CHF CHF 15/06/2016 Distribution 16 323CHF LU1302703878 8 375mio CHF
WSE* LYPS PW PLN - 31/05/2011 Distribution 395 242PLN LU0496786574 35 217mio PLN
SIX Swiss Ex* LYSP5 SW USD - 21/09/2010 Distribution 3,68mio USD LU0496786657 9 403mio USD
LSE* LSPX LN GBP - 18/05/2010 Distribution 274 565GBP LU0496786657 6 898mio GBP
LSE* LSPU LN USD - 18/05/2010 Distribution 1,27mio USD LU0496786657 9 403mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Italie
France
Allemagne
Suède
Pays-Bas
Finlande
Norvège
Espagne
Autriche
Danemark
Suisse
Singapour
Belgique
Chili
Royaume-Uni
Données au 21/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
28/07/2020

Notifications aux porteurs Avis aux actionnaires - "Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged"

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23/04/2019

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