ETF004

Lyxor ShortDAX Daily (-1x) Inverse UCITS ETF

Dernière NAV
16,6081 CHF
Performance YTD

13,08%

Encours sous gestion
86mio CHF
TFE
0,3%
ISIN
LU0603940916
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor ShortDAX Daily (-1x) Inverse UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Deutsche Boerse SHORTDAX Index. Calculé par Deutsche Börse AG, l’indice ShortDAX® est lié au DAX® (indice de performance) – l’indice phare du marché actions allemand – et réplique la performance quotidienne d’un investissement correspondant à une position short sur l’indice DAX®. La performance de l'indice ShortDAX® TR, calculée quotidiennement, est approximativement l’opposé de celle du DAX®. Sur une base quotidienne, toute variation positive (négative) du DAX® produit donc une variation négative (positive) de l’indice ShortDAX® TR, d'une ampleur très similaire. Il convient de noter que pour les périodes de détention supérieures à un jour, la performance de l'indice short ne correspond pas à la performance inverse de l'indice de base, en raison de la base de calcul quotidienne. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

ETF004

Lyxor ShortDAX Daily (-1x) Inverse UCITS ETF

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor ShortDAX Daily (-1x) Inverse UCITS ETF 2,72% -11,88% -7,45% -13,06%
Indice de référence 3,02% -11,63% -7,17% -12,69%
Données au 21/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor ShortDAX Daily (-1x) Inverse UCITS ETF 13,08% 4,77% 5,08% 2,72% -31,59% -32,11% -75,34% -73,36%
Indice de référence 13,15% 4,76% 5,11% 3,02% -31,02% -31,07% -74,27% -72,04%
Données au 21/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor ShortDAX Daily (-1x) Inverse UCITS ETF -20,78% -14,62% -25,58% 13,35% -5,31% -12,28% -23,05% -7,44% -21,36% -25,9%
Indice de référence -20,54% -14,4% -25,39% 13,85% -4,87% -11,83% -22,67% -6,93% -20,89% -25,43%
Données au 21/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
21/06/2022 16,6081 CHF 86mio CHF
20/06/2022 16,6505 CHF 86mio CHF
17/06/2022 16,7977 CHF 105mio CHF
14/06/2022 17,0009 CHF 107mio CHF
13/06/2022 16,8128 CHF 105mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
19/12/2018 0,14 EUR

Positions

Nom Devise Poids Secteur Pays
LINDE PLC EUR 10,21% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 8,33% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 6,87% Industrials Germany
Allianz SE EUR 6,75% Financials Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 5,81% Communication Services Germany
BAYER AG-REG EUR 5,38% Health Care Germany
AIRBUS SE EUR 4,9% Industrials France
Mercedes-Benz Group AG EUR 4,43% Consumer Discretionary Germany
BASF SE EUR 3,53% Materials Germany
DEUT POST EUR 3,09% Industrials Germany

Informations sur l'Indice

Nom Complet SHORTDAX Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SHORTDAX
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 40
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 17,68%
Matériaux 16,17%
Biens de consommation cyclique 15,1%
Finance 14,62%
Santé 11,68%
Technologies de l'Information 11,15%
Services de communication 5,81%
Services aux Collectivités 4%
Immobilier 2,04%
Autres 1,76%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Allemagne 84,05%
Royaume-uni 10,21%
France 4,9%
Etats Unis 0,85%
Données au 22/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0603940916
Encours sous gestion 85,9mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 8 872,8mio CHF
Clôture fiscale annuelle 30/06/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 10/05/2011
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex CBDAXSEU SW EUR - 20/07/2011 Distribution - LU0603940916 84mio EUR
Xetra C004 GY EUR - 17/05/2011 Distribution - LU0603940916 84mio EUR
SIX Swiss Ex CBDAXS SW CHF - 20/07/2011 Distribution - LU0603940916 86mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Autriche
Allemagne
Luxembourg
Suisse
Portugal
Données au 21/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille

Actualités

Notifications aux porteurs
06/09/2021

Notifications aux porteurs Lyxor - Annual General Meeting

Le futur des ETF commence ici

Banner Amundi

En savoir plus