SGQI

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
133,8912 USD
Performance YTD

2,41%

Encours sous gestion
1 485mio USD
TFE
0,45%
ISIN
LU0832436512
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence SG Global Quality Income NTR. Cet indice est construit sur le principe que les dividendes ont historiquement dominé les rendements des actions à long terme. L’univers d’investissement de départ comprend les titres appartenant à une liste déterminée de pays développés à travers le monde, dont la capitalisation boursière ajustée du flottant est supérieure à 3 milliards de dollars. L'indice à pondération égale vise à répliquer la performance d'une sélection de sociétés (hors sociétés financières) ayant un bilan robuste et un rendement de dividende élevé et durable. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

SGQI

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist ETF 2,41% 2,9% 11,29% 7,78% -0,34% 1,71% 31,45% 26,59%
SG Global Quality Income NTR Indice de référence 2,45% 2,94% 11,43% 8,07% 0,22% 3,38% 34,8% 30,81%
Données au 25/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist ETF -3,02% 17,46% -10,58% 16,22%
SG Global Quality Income NTR Indice de référence -2,48% 18,1% -10,11% 16,74%
Données au 25/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
25/01/2021 133,8912 USD 1 497mio USD
22/01/2021 133,0738 USD 1 485mio USD
21/01/2021 133,8245 USD 1 497mio USD
20/01/2021 133,6945 USD 1 489mio USD
19/01/2021 133,2137 USD 1 484mio USD

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 1,53 EUR
08/07/2020 2,92 EUR
11/12/2019 1,63 EUR
10/07/2019 4,06 EUR
12/12/2018 1,44 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
Porsche Automobil Hldg SE EUR 1,41%
GILEAD SCIENCES INC USD 1,41%
Telia Co AB SEK 1,4%
WM MORRISON SUPERMARKETS GBP 1,37%
KANSAI ELECTRIC POWER CO INC JPY 1,37%
KRAFT HEINZ CO/THE USD 1,37%
HYDRO ONE LTD CAD 1,37%
SSE PLC GBP 1,37%
JUNIPER NETWORKS INC USD 1,37%
Algonquin Power & Utilities Co CAD 1,36%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
FACEBOOK INC-CLASS A USD 524 461 9,68%
AMAZON.COM INC USD 41 433 9,17%
ALPHABET INC-CL A USD 54 098 6,88%
TOTAL SA EUR 2,05mio 6,07%
MICROSOFT CORP USD 319 042 4,84%
Apple Inc USD 500 554 4,68%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 295 497 4,63%
T-Mobile US Inc USD 525 390 4,6%
BOEING CO/THE USD 330 316 4,57%
NVIDIA CORP USD 122 765 4,53%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 22/01/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an -2,29%
Total des Frais sur Encours +0,45%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-1,84%

Informations sur l'Indice

Nom Complet SG Global Quality Income NTR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SGQINTR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 75
Informations supplémentaires www.sgindex.com
Rendement du dividende (%) 4,93
Données au 25/01/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 375,28
Données au 31/12/2020

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 29,24%
EUR 20%
CAD 10,69%
JPY 10,65%
AUD 9,29%
GBP 8,06%
Autres 3,98%
SEK 2,73%
HKD 2,68%
NOK 2,67%

Répartition Sectorielle

Services aux Collectivités 30,6%
Services de communication 18,67%
Biens de consommation durable 17,4%
Santé 9,37%
Matériaux 9,29%
Technologies de l'Information 5,27%
Industrie 4%
Biens de consommation cyclique 2,76%
Énergie 2,65%

Répartition par pays

Etats Unis 27,91%
Canada 10,69%
Japon 10,65%
Royaume-uni 9,4%
Australie 9,29%
Allemagne 4,08%
Finlande 4,05%
Espagne 3,95%
Suède 2,73%
France 2,71%
Hong Kong 2,68%
Norvège 2,67%
Suisse 2,63%
Pays-Bas 2,61%
Italie 2,6%
Singapour 1,35%
Données au 22/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0832436512
Encours sous gestion 1 485,5mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,45%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 45 792,3mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 25/09/2012
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext SGQI FP EUR - 19/10/2012 Distribution 71 967EUR LU0832436512 1 220mio EUR
Xetra LGQI GY EUR - 17/12/2012 Distribution 37 883EUR LU0832436512 1 220mio EUR
SIX Swiss Ex LYQI SW USD - 19/03/2018 Distribution 578USD LU0832436512 1 485mio USD
LSE SGQP LN GBP - 19/03/2018 Distribution 3 922GBP LU0832436512 1 087mio GBP
LSE* SGQX LN GBP GBP 28/08/2015 Capitalisation 17 387GBP LU1040688639 1 087mio GBP
LSE* SGQD LN USD - 20/12/2012 Capitalisation 4 592USD LU0855692520 1 485mio USD
LSE* SGQL LN GBP - 20/12/2012 Capitalisation 8 497GBP LU0855692520 1 087mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
France
Finlande
Espagne
Italie
Autriche
Suède
Allemagne
Danemark
Suisse
Pays-Bas
Belgique
Norvège
Royaume-Uni
Corée
Données au 25/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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