SGQI

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
142,5643 USD
Performance YTD

1,75%

Encours sous gestion
1 092mio USD
TFE
0,45%
ISIN
LU0832436512
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence SG Global Quality Income NTR. Cet indice est construit sur le principe que les dividendes ont historiquement dominé les rendements des actions à long terme. L’univers d’investissement de départ comprend les titres appartenant à une liste déterminée de pays développés à travers le monde, dont la capitalisation boursière ajustée du flottant est supérieure à 3 milliards de dollars. L'indice à pondération égale vise à répliquer la performance d'une sélection de sociétés (hors sociétés financières) ayant un bilan robuste et un rendement de dividende élevé et durable. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

SGQI

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist 11,16% 7,5% 5,79%
Indice de référence 11,73% 8,08% 6,34%
Données au 13/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist 1,75% 5,16% 5,27% 11,16% 24,23% 32,5% - 39,85%
Indice de référence 1,77% 5,2% 5,41% 11,73% 26,24% 35,98% - 45,23%
Données au 13/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist 11,19% -3,02% 17,46% -10,58% 16,22% 4,25% -3,03% - - -
Indice de référence 11,76% -2,48% 18,1% -10,11% 16,74% 4,71% -2,65% - - -
Données au 13/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
13/01/2022 142,5643 USD 1 092mio USD
12/01/2022 141,5334 USD 1 083mio USD
11/01/2022 140,7442 USD 1 076mio USD
10/01/2022 140,3399 USD 1 072mio USD
07/01/2022 140,7749 USD 1 075mio USD

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/12/2021 1,69 EUR
07/07/2021 2,76 EUR
09/12/2020 1,53 EUR
08/07/2020 2,92 EUR
11/12/2019 1,63 EUR

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

A

Notation ESG

5,74

ESG SCORE

627,4

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
National Grid PLC GBP 1,41% Utilities United Kingdom
Chevron Corp USD 1,4% Energy United States
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 1,38% Consumer Staples United Kingdom
CAMPBELL SOUP CO USD 1,38% Consumer Staples United States
E.ON SE EUR 1,38% Utilities Germany
LafargeHolcim Ltd CHF 1,37% Materials Switzerland
SOUTHERN CO/THE USD 1,37% Utilities United States
UPM-KYMMENE OYJ EUR 1,36% Materials Finland
ENTERGY CORP USD 1,36% Utilities United States
KELLOGG CO USD 1,36% Consumer Staples United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
TOTAL SA EUR 1,97mio 10,16% Energy France
Apple Inc USD 408 046 6,58% Information Technology United States
BNP PARIBAS EUR 867 302 5,95% Financials France
ALPHABET INC-CL A USD 20 556 5,34% Communication Services United States
AXA SA EUR 1,81mio 5,29% Financials France
KERING EUR 62 561 4,7% Consumer Discretionary France
FACEBOOK INC-CLASS A USD 152 703 4,68% Communication Services United States
AMAZON.COM INC USD 15 265 4,63% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 45 492 4,62% Consumer Discretionary United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 156 799 4,62% Financials United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 12/01/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an -0,57%
Total des Frais sur Encours +0,45%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,12%

Informations sur l'Indice

Nom Complet SG Global Quality Income NTR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SGQINTR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 89
Informations supplémentaires www.sgindex.com
Rendement du dividende (%) 4,59
Données au 12/01/2022

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 33,01%
EUR 18,29%
GBP 14,29%
CAD 9,71%
JPY 8,65%
AUD 5,17%
CHF 4,02%
NOK 2,62%
Autres 2,14%
SEK 2,08%

Répartition Sectorielle

Services aux Collectivités 29%
Services de communication 18,86%
Biens de consommation durable 15,36%
Matériaux 11,23%
Santé 8,8%
Énergie 7,86%
Biens de consommation cyclique 4,72%
Industrie 4,17%

Répartition par pays

Etats Unis 30,33%
Royaume-uni 15,62%
Canada 9,71%
Japon 9,2%
France 5,57%
Australie 5,17%
Allemagne 4,5%
Suisse 4,02%
Italie 3,22%
Norvège 2,62%
Suède 2,08%
Finlande 1,85%
Espagne 1,85%
Hong Kong 1,34%
Pays-Bas 1,31%
Peru 0,8%
Singapour 0,8%
Données au 12/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0832436512
Encours sous gestion 1 091,8mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,45%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 58 713,1mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 25/09/2012
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext SGQI FP EUR - 19/10/2012 Distribution 45 471EUR LU0832436512 953mio EUR
Xetra LGQI GY EUR - 17/12/2012 Distribution 36 885EUR LU0832436512 953mio EUR
SIX Swiss Ex LYQI SW USD - 19/03/2018 Distribution 44 855USD LU0832436512 1 092mio USD
LSE SGQP LN GBP - 19/03/2018 Distribution 6 691GBP LU0832436512 795mio GBP
LSE* SGQX LN GBP GBP 28/08/2015 Capitalisation 16 129GBP LU1040688639 795mio GBP
LSE* SGQD LN USD - 20/12/2012 Capitalisation 14 380USD LU0855692520 1 092mio USD
LSE* SGQL LN GBP - 20/12/2012 Capitalisation 10 819GBP LU0855692520 795mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
France
Finlande
Espagne
Italie
Autriche
Suède
Allemagne
Danemark
Suisse
Pays-Bas
Belgique
Norvège
Royaume-Uni
Corée
Données au 13/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

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