SGQI

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
231,4745 USD
Performance YTD

2,04%

Encours sous gestion
1 489mio USD
TFE
0,45%
ISIN
LU0855692520
Politique de distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence SG Global Quality Income NTR. Cet indice est construit sur le principe que les dividendes ont historiquement dominé les rendements des actions à long terme. L’univers d’investissement de départ comprend les titres appartenant à une liste déterminée de pays développés à travers le monde, dont la capitalisation boursière ajustée du flottant est supérieure à 3 milliards de dollars. L'indice à pondération égale vise à répliquer la performance d'une sélection de sociétés (hors sociétés financières) ayant un bilan robuste et un rendement de dividende élevé et durable. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

SGQI

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Acc ETF 2,04% 2,94% 8,17% 10,03% -1,4% 2,95% 32,35% 40,72%
SG Global Quality Income NTR Indice de référence 2,06% 2,99% 8,31% 10,32% -0,85% 4,65% 35,74% 46,24%
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Acc ETF -3,02% 17,47% -10,6% 16,21%
SG Global Quality Income NTR Indice de référence -2,48% 18,1% -10,11% 16,74%
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
14/01/2021 231,4745 USD 1 489mio USD
13/01/2021 230,8744 USD 1 486mio USD
12/01/2021 229,6022 USD 1 477mio USD
11/01/2021 230,3977 USD 1 472mio USD
08/01/2021 233,0479 USD 1 491mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
FORTESCUE METALS GROUP LTD AUD 1,61%
BHP BILLITON LTD AUD 1,48%
RIO TINTO PLC GBP 1,47%
ABBVIE INC USD 1,43%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 1,43%
LafargeHolcim Ltd CHF 1,41%
UPM-KYMMENE OYJ EUR 1,41%
YARA INTERNATIONAL ASA NOK 1,41%
KDDI CORP JPY 1,38%
TESCO PLC GBP 1,37%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
AMAZON.COM INC USD 43 625 9,31%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 442 002 7,5%
ALPHABET INC-CL A USD 59 678 7,03%
TOTAL SA EUR 2,05mio 6,29%
MICROSOFT CORP USD 395 318 5,77%
Apple Inc USD 537 120 4,74%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 295 497 4,67%
BOEING CO/THE USD 326 635 4,56%
NVIDIA CORP USD 122 765 4,48%
T-Mobile US Inc USD 512 999 4,45%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 13/01/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,55%
Total des Frais sur Encours +0,45%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,1%

Informations sur l'Indice

Nom Complet SG Global Quality Income NTR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SGQINTR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 99
Informations supplémentaires www.sgindex.com
Rendement du dividende (%) 4,93
Données au 14/01/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 375,28
Données au 31/12/2020

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 24,26%
EUR 19,93%
JPY 11,36%
CAD 10,08%
AUD 9,61%
GBP 9,03%
Autres 5,76%
HKD 4,19%
CHF 3,22%
SEK 2,57%

Répartition Sectorielle

Services aux Collectivités 28%
Services de communication 19,17%
Biens de consommation durable 16,64%
Matériaux 11,58%
Santé 9,74%
Technologies de l'Information 4,83%
Industrie 4,48%
Biens de consommation cyclique 3,4%
Énergie 2,17%

Répartition par pays

Etats Unis 23,46%
Japon 11,36%
Canada 10,08%
Australie 9,61%
Royaume-uni 8,93%
Espagne 5,04%
Finlande 3,95%
Hong Kong 3,71%
Allemagne 3,5%
Suisse 3,22%
Suède 2,57%
France 2,55%
Singapour 2,45%
Norvège 2,21%
Pays-Bas 2,16%
Italie 2,12%
Corée du sud 1,09%
Portugal 0,6%
Russie 0,5%
Chine 0,48%
Jersey 0,39%
Données au 13/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0855692520
Encours sous gestion 1 489,3mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,45%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part GBP
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 45 869,3mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 27/11/2012
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de cotation Politique de distribution VQM 3M ISIN Encours du fonds
LSE SGQD LN USD - 20/12/2012 Capitalisation 4 592USD LU0855692520 1 489mio USD
LSE SGQL LN GBP - 20/12/2012 Capitalisation 7 530GBP LU0855692520 1 089mio GBP
Euronext* SGQI FP EUR - 19/10/2012 Distribution 68 520EUR LU0832436512 1 227mio EUR
Xetra* LGQI GY EUR - 17/12/2012 Distribution 37 178EUR LU0832436512 1 227mio EUR
LSE* SGQX LN GBP GBP 28/08/2015 Capitalisation 17 387GBP LU1040688639 1 089mio GBP
SIX Swiss Ex* LYQI SW USD - 19/03/2018 Distribution 548USD LU0832436512 1 489mio USD
LSE* SGQP LN GBP - 19/03/2018 Distribution 3 936GBP LU0832436512 1 089mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Suisse
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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