ETF005

Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF

Dernière NAV
107,2866 CHF
Performance YTD

-27,34%

Encours sous gestion
132mio CHF
TFE
0,7%
ISIN
LU0603942888
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Deutsche Borse SDAX Performance Index (XETRA). Composé de 70 actions, l’indice SDAX® Total Return est l’indice de référence des petites capitalisations allemandes. Il regroupe les actions de secteurs classiques tels que les médias, la chimie, les transports, l'industrie et les services financiers, qui se classent directement en dessous des actions composant l'indice MDAX® en termes de volume du carnet d'ordres et de capitalisation boursière. La composition de l’indice et les pondérations des actions qui le constituent sont révisées sur une base trimestrielle. L’indice est calculé sur une base de 1 000 points au 30 décembre 1987. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

ETF005

Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF -29,8% -0,56% -0,36% 7,04%
Indice de référence -29,1% 0,38% 0,61% 7,99%
Données au 22/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF -27,34% -9,89% -18,6% -29,8% -1,68% -1,77% 97,47% 83,13%
Indice de référence -26,93% -9,78% -18,28% -29,1% 1,13% 3,07% 115,82% 101,57%
Données au 22/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF 5,57% 16,94% 25,63% -23,78% 35,01% 2,72% 12,97% 3,24% 30,19% 17,19%
Indice de référence 6,53% 18,03% 26,92% -23,05% 36,3% 3,78% 13,78% 3,95% 31,17% 18,08%
Données au 22/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
22/06/2022 107,2866 CHF 132mio CHF
21/06/2022 109,0721 CHF 134mio CHF
20/06/2022 108,5979 CHF 133mio CHF
17/06/2022 107,0863 CHF 132mio CHF
15/06/2022 111,9877 CHF 138mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,58 EUR
21/08/2020 0,75 EUR
20/08/2019 1,28 EUR
21/08/2018 1,12 EUR
27/12/2017 0,39 EUR

Positions

Nom Devise Poids Secteur Pays
HELLA GMBH & CO KGAA EUR 2,99% Consumer Discretionary Germany
HOCHTIEF AG EUR 2,82% Industrials Germany
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG EUR 2,61% Financials Germany
SHOP APOTHEKE EUROPE NV EUR 2,6% Consumer Discretionary Netherlands
STABILUS SA EUR 2,54% Industrials Germany
HENSOLDT AG EUR 2,48% Industrials Germany
FIELMANN AG EUR 2,42% Consumer Discretionary Germany
JENOPTIK AG EUR 2,33% Information Technology Germany
DEUTSCHE EUROSHOP AG EUR 2,32% Real Estate Germany
CompuGroup Medical SE & Co Kga EUR 2,26% Health Care Germany

Informations sur l'Indice

Nom Complet Deutsche Borse SDAX Performance Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SDYP
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 70
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 1,69
Données au 23/06/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 25,59%
Biens de consommation cyclique 17,47%
Technologies de l'Information 15,93%
Santé 11,24%
Finance 10,11%
Immobilier 7,4%
Biens de consommation durable 6,29%
Services de communication 2,25%
Matériaux 2,01%
Autres 1,7%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Allemagne 96,1%
Pays-Bas 2,6%
Autriche 1,3%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0603942888
Encours sous gestion 131,8mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,7%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 8 743,7mio CHF
Clôture fiscale annuelle 30/06/2022
Date de création 10/05/2011
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex CBSDAXEU SW EUR - 20/07/2011 Distribution - LU0603942888 130mio EUR
Xetra C005 GY EUR - 17/05/2011 Distribution - LU0603942888 130mio EUR
SIX Swiss Ex CBSDAX SW CHF - 20/07/2011 Distribution - LU0603942888 132mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Autriche
Allemagne
Luxembourg
Suisse
Données au 22/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille

Actualités

Notifications aux porteurs
06/09/2021

Notifications aux porteurs Lyxor - Annual General Meeting

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