RUSG

Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
223,8969 GBP
Performance YTD

3,39%

Encours sous gestion
224mio GBP
TFE
0,19%
ISIN
FR0011119171
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Russell 1000 Growth Net. L'indice Russell 1000 Growth Net mesure la performance des valeurs dites de croissance parmi les plus grandes capitalisations américaines incluses dans l'indice Russell 1000. Sont retenues les valeurs dont le rapport cours / valeur de l'actif net (price-to-book ratio) et les prévisions de croissance sont les plus forts. L'indice est calculé par Russell Investments et sa composition est révisée intégralement chaque année. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

RUSG

Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 20/04/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc correspond aux performances de Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc le 20/04/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc ETF 3,39% 1,66% 8,63% 16,67% 33,27% 85,52% 199,16% 268,53%
Russell 1000 Growth Net Indice de référence 3,39% 1,67% 8,63% 16,67% 33,26% 85,62% 197,13% 264,89%
Données au 25/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc ETF 33,83% 30,42% 4,35% 18,93%
Russell 1000 Growth Net Indice de référence 33,82% 30,64% 4,2% 18,44%
Données au 25/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
25/01/2021 223,8969 GBP 226mio GBP
22/01/2021 222,3556 GBP 224mio GBP
21/01/2021 221,5212 GBP 223mio GBP
20/01/2021 221,8487 GBP 224mio GBP
19/01/2021 217,3421 GBP 219mio GBP

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
Apple Inc USD 11,89%
MICROSOFT CORP USD 8,96%
AMAZON.COM INC USD 7,39%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 3,49%
Tesla Inc USD 3,39%
ALPHABET INC-CL A USD 2,33%
ALPHABET INC-CL C USD 2,27%
VISA INC-CLASS A SHARES USD 1,81%
NVIDIA CORP USD 1,71%
PAYPAL HOLDINGS INC USD 1,57%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 369 785 8,01%
BAYER AG-REG EUR 324 716 6,72%
INDITEX EUR 584 955 5,91%
Allianz SE EUR 75 311 5,81%
UPM-KYMMENE OYJ EUR 397 131 4,89%
DEUT POST EUR 272 751 4,61%
Aurizon Holdings Ltd AUD 3,77mio 3,68%
COLES GROUP LTD AUD 800 976 3,65%
SAP AG EUR 87 952 3,64%
Apple Inc USD 77 290 3,49%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 22/01/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -3,29%
Total des Frais sur Encours +0,19%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-3,1%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Russell 1000 Growth Net
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice RU1GN30U
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 453
Rendement du dividende (%) 0,82
Données au 25/01/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 29,73
Données au 31/12/2020

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 44,84%
Biens de consommation cyclique 17,44%
Santé 13,73%
Services de communication 11,01%
Industrie 4,61%
Biens de consommation durable 4,19%
Finance 2,8%
Matériaux 0,79%
Immobilier 0,5%
Autres 0,1%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 99,78%
Brésil 0,08%
Danemark 0,07%
Argentine 0,04%
Bermudes 0,01%
Royaume-uni 0,01%
Japon 0%
Données au 22/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011119171
Encours sous gestion 224,3mio GBP
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,19%
Date de création initiale 27/10/2011
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 20 445,6mio GBP
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 19/04/2018
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
LSE RUSG LN USD - 20/04/2018 Capitalisation 416 334USD FR0011119171 307mio USD
LSE RSGL LN GBP - 20/04/2018 Capitalisation 51 972GBP FR0011119171 224mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Allemagne
Espagne
Royaume-Uni
Luxembourg
Données au 25/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc
Prospectus Anglais 17/11/2020 4160 Ko
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc
ESG Français 31/12/2020 488 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
11/02/2020

Notifications aux porteurs Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte – ordinaire et extraordinaire le Vendredi 28 février 2020 à 11 heures

Diversification product range icon

Découvrir la gamme

Diversification