ROAI

Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
37,9327 USD
Performance YTD

7,49%

Encours sous gestion
291mio USD
TFE
0,4%
ISIN
LU1838002480
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Le fonds a pour objectif de répliquer l’indice Rise of the Robots NTR Index. Cet indice Rise of the Robots NTR Index représente la performance de valeurs mondiales liées au secteur de la robotique et de l’intelligence artificielle. Il repose sur une méthode de classification des sociétés de l’intelligence artificielle et de la robotique créée par l’équipe de Recherche Thématique de Société Générale, produit d’une analyse quantitative de données de big data. L’eligibilité des sociétés est ensuite revue qualitativement chaque année par des experts de l’industrie. Les titres sont pondérés dans l’indice en fonction des scores obtenus selon trois critères : part des dépenses de Recherche & Développement ramenées aux ventes nettes, rendement du capital investi et croissance des ventes sur trois ans. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc ETF 7,49% 9,12% 26,83% 37,88% 58,08% - - 90,1%
Rise of the Robots NTR Index Indice de référence 7,51% 9,16% 26,98% 38,22% 58,95% - - 92,59%
Données au 21/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc ETF 54,47% 39,61% - -
Rise of the Robots NTR Index Indice de référence 55,34% 40,36% - -
Données au 21/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
21/01/2021 37,9327 USD 297mio USD
20/01/2021 37,9207 USD 291mio USD
19/01/2021 37,4825 USD 290mio USD
15/01/2021 36,8227 USD 287mio USD
14/01/2021 37,3034 USD 290mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
MICROSTRATEGY INC-CL A USD 1,37%
ADYEN EUR 0,99%
ALIGN TECHNOLOGY INC USD 0,96%
CADENCE DESIGN SYS INC USD 0,96%
LASERTEC CORP JPY 0,92%
ADVANTEST CORP JPY 0,92%
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP TWD 0,89%
APPIAN CORP USD 0,89%
PAGERDUTY INC USD 0,89%
AUTODESK INC USD 0,87%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
KNORR-BREMSE AG EUR 170 555 8,15%
SIEMENS AG-REG EUR 101 059 5,2%
DEUT POST EUR 251 979 4,57%
Porsche Automobil Hldg SE EUR 183 165 4,54%
OTP BANK PLC HUF 238 979 3,92%
Airbus Group NV EUR 98 004 3,81%
BAYER AG-REG EUR 164 111 3,71%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 950 160 3,67%
Allianz SE EUR 36 757 3,1%
HELLOFRESH SE EUR 110 819 2,98%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 20/01/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,93%
Total des Frais sur Encours +0,4%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,53%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Rise of the Robots NTR Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SGIXROBO
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 150
Informations supplémentaires www.sgindex.com
Données au 21/01/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 31,6
Données au 31/12/2020

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 69,63%
Santé 6,8%
Biens de consommation cyclique 6,69%
Services de communication 5,92%
Industrie 5,89%
Finance 2,23%
Biens de consommation durable 0,9%
0,88%
Énergie 0,72%
Autres 0,35%

Répartition par devise

USD 75,49%
EUR 5,23%
JPY 4,03%
TWD 3,99%
GBP 3,59%
CNY 2,18%
CHF 1,54%
Autres 1,49%
CAD 1,33%
SEK 1,12%

Répartition par pays

Etats Unis 67,27%
Chine 5,6%
Japon 4,03%
Royaume-uni 3,59%
Taiwan 3,33%
Israel 1,87%
Allemagne 1,71%
Pays-Bas 1,61%
France 1,56%
Suisse 1,5%
Canada 1,33%
Brésil 1,33%
Suède 1,12%
Corée du sud 1,07%
Autriche 0,69%
Belgique 0,63%
Bermudes 0,33%
Finlande 0,33%
Australie 0,22%
Données au 19/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1838002480
Encours sous gestion 290,9mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,4%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 12 803,5mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 20/06/2018
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext ROAI FP EUR - 23/01/2020 Capitalisation 35 644EUR LU1838002480 240mio EUR
Xetra ROAI GY EUR - 18/09/2018 Capitalisation 556 890EUR LU1838002480 240mio EUR
Borsa Italiana ROAI IM EUR - 18/09/2018 Capitalisation 616 175EUR LU1838002480 240mio EUR
SIX Swiss Ex ROAI SW CHF - 12/11/2018 Capitalisation 70 090CHF LU1838002480 259mio CHF
LSE ROAI LN USD - 18/09/2018 Capitalisation 363 555USD LU1838002480 291mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Espagne
France
Suède
Italie
Allemagne
Royaume-Uni
Danemark
Autriche
Norvège
Pays-Bas
Finlande
Luxembourg
Suisse
Corée
Données au 21/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
Prospectus Anglais 01/09/2020 5365 Ko
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
ESG Français 31/12/2020 410 Ko

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