ROAI

Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
30,7403 EUR
Performance YTD

6,58%

Encours sous gestion
239mio EUR
TFE
0,4%
ISIN
LU1838002480
Politique de distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Le fonds a pour objectif de répliquer l’indice Rise of the Robots NTR Index. Cet indice Rise of the Robots NTR Index représente la performance de valeurs mondiales liées au secteur de la robotique et de l’intelligence artificielle. Il repose sur une méthode de classification des sociétés de l’intelligence artificielle et de la robotique créée par l’équipe de Recherche Thématique de Société Générale, produit d’une analyse quantitative de données de big data. L’eligibilité des sociétés est ensuite revue qualitativement chaque année par des experts de l’industrie. Les titres sont pondérés dans l’indice en fonction des scores obtenus selon trois critères : part des dépenses de Recherche & Développement ramenées aux ventes nettes, rendement du capital investi et croissance des ventes sur trois ans. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc ETF 6,58% 10,5% 18,95% 31,24% 40,75% - - 40,75%
Rise of the Robots NTR Index Indice de référence 6,6% 10,54% 19,09% 31,55% 41,51% - - 41,51%
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc ETF - - - -
Rise of the Robots NTR Index Indice de référence - - - -
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
14/01/2021 30,7403 EUR 239mio EUR
13/01/2021 30,3344 EUR 232mio EUR
12/01/2021 30,2689 EUR 229mio EUR
11/01/2021 30,1506 EUR 228mio EUR
08/01/2021 30,0602 EUR 219mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
MICROSTRATEGY INC-CL A USD 1,68%
NIO INC - ADR USD 1,13%
ALIGN TECHNOLOGY INC USD 1,09%
LASERTEC CORP JPY 1%
ADVANTEST CORP JPY 1%
APPIAN CORP USD 0,98%
ADYEN EUR 0,97%
Tesla Inc USD 0,97%
Baidu Inc USD 0,96%
PAGERDUTY INC USD 0,96%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
KNORR-BREMSE AG EUR 148 005 7,37%
SIEMENS AG-REG EUR 101 059 5,35%
DEUT POST EUR 251 979 4,58%
Porsche Automobil Hldg SE EUR 183 165 4,42%
OTP BANK PLC HUF 238 979 4,01%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 950 160 3,92%
Airbus Group NV EUR 98 004 3,76%
BAYER AG-REG EUR 164 111 3,72%
Allianz SE EUR 36 757 3,18%
HELLOFRESH SE EUR 110 819 3,05%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 13/01/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Informations sur l'Indice

Nom Complet Rise of the Robots NTR Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SGIXROBO
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 150
Informations supplémentaires www.sgindex.com
Données au 14/01/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 31,6
Données au 31/12/2020

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 76,07%
EUR 5,56%
JPY 4,26%
TWD 4%
GBP 3,58%
CNY 1,67%
CHF 1,58%
CAD 1,16%
SEK 1,1%
Autres 1,03%

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 68,89%
Santé 7,1%
Biens de consommation cyclique 6,97%
Services de communication 6,18%
Industrie 6,17%
Finance 2,34%
Biens de consommation durable 1,08%
Énergie 0,85%
Matériaux 0,41%

Répartition par pays

Etats Unis 68,02%
Chine 5,93%
Japon 4,26%
Royaume-uni 3,58%
Taiwan 3,41%
France 1,74%
Pays-Bas 1,63%
Allemagne 1,63%
Israel 1,61%
Suisse 1,6%
Brésil 1,39%
Canada 1,16%
Suède 1,1%
Corée du sud 1,05%
Belgique 0,68%
Autriche 0,65%
Finlande 0,54%
Données au 13/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1838002480
Encours sous gestion 238,7mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,4%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 10 722,7mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 20/06/2018
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de cotation Politique de distribution VQM 3M ISIN Encours du fonds
Euronext ROAI FP EUR - 23/01/2020 Capitalisation 33 787EUR LU1838002480 239mio EUR
Xetra ROAI GY EUR - 18/09/2018 Capitalisation 525 951EUR LU1838002480 239mio EUR
Borsa Italiana ROAI IM EUR - 18/09/2018 Capitalisation 615 933EUR LU1838002480 239mio EUR
SIX Swiss Ex ROAI SW CHF - 12/11/2018 Capitalisation 69 162CHF LU1838002480 258mio CHF
LSE ROAI LN USD - 18/09/2018 Capitalisation 354 833USD LU1838002480 290mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Espagne
France
Suède
Italie
Allemagne
Royaume-Uni
Danemark
Autriche
Norvège
Pays-Bas
Finlande
Luxembourg
Suisse
Corée
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
Prospectus Anglais 01/09/2020 5365 Ko
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
ESG Français 31/12/2020 410 Ko

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