PSP5

Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF - Capi.

Dernière NAV
33,7682 EUR
Performance YTD

31,22%

Encours sous gestion
178mio EUR
TFE
0,15%
ISIN
FR0011871128
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF - Capi. est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence S&P 500 Net Total Return Index. L'indice S&P 500 Net Total Return Index est composé des 500 premières sociétés américaines dont les actions sont négociées sur le New York Stock Exchange ou le Nasdaq. L'indice, calculé depuis 1957, est pondéré par la capitalisation flottante. La méthodologie est disponible sur www.indices.standardandpoors.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

PSP5

Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF - Capi.

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF - Capi. 32,49% 19,4% 16,01%
Indice de référence 32,14% 18,91% 15,51%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF - Capi. 31,22% 0,16% 4,63% 32,49% 70,14% 110,2% - 218,7%
Indice de référence 30,91% 0,14% 4,58% 32,14% 68,05% 105,74% - 209,3%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF - Capi. 8,55% 33,74% 0,28% 6,88% 15,08% 12,56% - - - -
Indice de référence 8,03% 33,1% -0,15% 6,37% 14,55% 12,22% - - - -
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
01/12/2021 33,2422 EUR 125mio EUR
30/11/2021 33,8701 EUR 127mio EUR
29/11/2021 34,4822 EUR 130mio EUR
26/11/2021 33,8903 EUR 128mio EUR
24/11/2021 35,0467 EUR 131mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,04

ESG SCORE

136,11

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions


Nom Devise Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 6,76% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 6,48% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 3,92% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 2,32% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 2,22% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 2,08% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 2,05% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,93% Communication Services United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 1,33% Financials United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,23% Financials United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
DSV A/S DKK 56 065 8,61% Industrials Denmark
AMAZON.COM INC USD 3 024 7,24% Consumer Discretionary United States
INVESTOR AB-B SHS SEK 405 708 6,64% Financials Sweden
WOLTERS KLUWER EUR 81 272 6,33% Industrials Netherlands
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 148 217 5,81% Consumer Staples Belgium
NOVO NORDISK A/S-B DKK 59 243 4,47% Health Care Denmark
Allianz SE EUR 25 583 4,01% Financials Germany
BAYER AG-REG EUR 102 330 3,66% Health Care Germany
AKZO NOBEL EUR 48 249 3,58% Materials Netherlands
ASM INTERNATIONAL NV EUR 10 632 3,42% Information Technology Netherlands
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 01/12/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF - Capi.

Écart de suivi sur un an 0,35%
Total des Frais sur Encours +0,15%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,5%

Informations sur l'Indice

Nom Complet S&P 500 Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SPTR500N
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 505
Informations supplémentaires www.spindices.com
Rendement du dividende (%) 1,32
Données au 01/12/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 29,27%
Biens de consommation cyclique 13,08%
Santé 12,84%
Finance 10,85%
Services de communication 10,27%
Industrie 7,83%
Biens de consommation durable 5,62%
Autres 4,91%
Énergie 2,72%
Immobilier 2,61%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 99,21%
Royaume-uni 0,6%
Pays-Bas 0,15%
Japon 0,04%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011871128
Encours sous gestion 178,4mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,15%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds FCP
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Clôture fiscale annuelle 31/03/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 20/05/2014
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext PSP5 FP EUR - 05/06/2014 Capitalisation 284 362EUR FR0011871128 125mio EUR
Euronext* PSPH FP EUR EUR 29/11/2018 Capitalisation 159 136EUR FR0011871136 125mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF - Capi.
ESG Français 31/10/2021 546 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
18/02/2021

Notifications aux porteurs Modification des prospectus: informations en matière de durabilité

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