EWLD

Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF - Capi.

Dernière NAV
25,5716 EUR
Performance YTD

-2,28%

Encours sous gestion
113mio EUR
TFE
0,45%
ISIN
FR0011869353
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF - Capi. est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI World Net Total Return USD Index. Les valeurs de l'indice MSCI World Net Total Return USD Index sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière mondiale, tout en refletant la diversité économique de ce marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

EWLD

Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF - Capi.

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF - Capi. 24,8% 19,64% 12,37%
Indice de référence 24,96% 19,75% 12,47%
Données au 13/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF - Capi. -2,28% -0,93% 5,97% 24,8% 71,24% 79,2% - 151,03%
Indice de référence -2,26% -0,91% 6,02% 24,96% 71,71% 80,06% - 152,64%
Données au 13/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF - Capi. 30,91% 6,28% 29,89% -4,2% 7,4% 10,6% 10,41% - - -
Indice de référence 31,07% 6,33% 30,02% -4,11% 7,51% 10,73% 10,42% - - -
Données au 13/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
13/01/2022 25,5716 EUR 113mio EUR
12/01/2022 25,9189 EUR 115mio EUR
11/01/2022 25,9325 EUR 111mio EUR
10/01/2022 25,7589 EUR 110mio EUR
07/01/2022 25,7873 EUR 110mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,18

ESG SCORE

147,72

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 4,68% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 3,66% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 2,43% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 1,5% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 1,37% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 1,32% Communication Services United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,28% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 1,13% Information Technology United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 0,81% Financials United States
JOHNSON & JOHNSON USD 0,72% Health Care United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
DSV A/S DKK 50 499 8,39% Industrials Denmark
EVOLUTION GAMING GROUP SEK 51 467 5,13% Consumer Discretionary Sweden
NN GROUP NV EUR 108 159 4,82% Financials Netherlands
NORDEA BANK EUR 488 836 4,76% Financials Sweden
Statoil ASA NOK 204 896 4,36% Energy Norway
ALPHABET INC-CL A USD 2 030 4,34% Communication Services United States
ADYEN EUR 2 446 4,3% Information Technology Netherlands
AMAZON.COM INC USD 1 676 4,19% Consumer Discretionary United States
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 1,05mio 4,09% Utilities Portugal
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 80 507 3,93% Consumer Staples Belgium
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 12/01/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF - Capi.

Écart de suivi sur un an -0,16%
Total des Frais sur Encours +0,45%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,29%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI World Net Total Return USD Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDDUWI
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 1546
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,67
Données au 12/01/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 22,95%
Finance 14%
Biens de consommation cyclique 12,29%
Santé 12,22%
Industrie 10,24%
Services de communication 8,23%
Biens de consommation durable 6,86%
Autres 5,41%
Matériaux 4,27%
Énergie 3,54%

Répartition par devise

USD 68,78%
EUR 9,29%
JPY 6,37%
GBP 4,22%
CAD 3,35%
CHF 2,84%
AUD 1,93%
Autres 1,38%
SEK 1,09%
HKD 0,74%

Répartition par pays

Etats Unis 67,8%
Japon 6,4%
Royaume-uni 4,1%
Canada 3,36%
France 3,18%
Suisse 2,99%
Allemagne 2,49%
Australie 1,99%
Pays-Bas 1,75%
Suède 1,09%
Hong Kong 0,75%
Danemark 0,72%
Espagne 0,64%
Italie 0,58%
Singapour 0,3%
Finlande 0,29%
Belgique 0,23%
Israel 0,2%
Irlande 0,19%
Norvège 0,19%
Bermudes 0,11%
Afrique du sud 0,1%
Argentine 0,09%
Nouvelle Zélande 0,08%
Luxembourg 0,07%
Autriche 0,07%
Chine 0,05%
Taiwan 0,04%
Portugal 0,04%
Zambia 0,03%
Isle of Man 0,02%
Macau 0,02%
Chili 0,01%
Jordan 0,01%
Russie 0,01%
Pologne 0%
Données au 12/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011869353
Encours sous gestion 113,2mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,45%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds FCP
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Clôture fiscale annuelle 31/03/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 13/05/2014
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext EWLD FP EUR - 03/06/2014 Capitalisation 373 493EUR FR0011869353 113mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Données au 13/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF - Capi.
ESG Français 31/12/2021 557 Ko

Actualités

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