PINR

Lyxor PEA Inde (MSCI India) UCITS ETF - Capi.

Dernière NAV
19,5279 EUR
Performance YTD

-9,77%

Encours sous gestion
13mio EUR
TFE
0,85%
ISIN
FR0011869320
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor PEA Inde (MSCI India) UCITS ETF - Capi. est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Emerging Markets India Net TR (USD). Les valeurs de l'indice MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière du pays, tout en refletant la diversité économique de ce marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

PINR

Lyxor PEA Inde (MSCI India) UCITS ETF - Capi.

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor PEA Inde (MSCI India) UCITS ETF - Capi. 5,52% 8,54% 6,55%
Indice de référence 7,34% 10,39% 8,36%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor PEA Inde (MSCI India) UCITS ETF - Capi. -9,77% -4,26% -8,59% 5,52% 27,87% 37,34% - 85,35%
Indice de référence -9,02% -4,11% -8,19% 7,34% 34,51% 49,4% - 111,61%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor PEA Inde (MSCI India) UCITS ETF - Capi. 33,47% 4,3% 7,73% -4,24% 19,95% -0,09% 2,7% - - -
Indice de référence 35,82% 6,01% 9,55% -2,63% 21,88% 1,52% 4,57% - - -
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
23/06/2022 19,5279 EUR 13mio EUR
22/06/2022 19,1915 EUR 12mio EUR
21/06/2022 19,6398 EUR 13mio EUR
20/06/2022 19,2749 EUR 12mio EUR
17/06/2022 19,4075 EUR 13mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 11,97% Energy India
Infosys Ltd INR 7,59% Information Technology India
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE INR 5,83% Financials India
ICICI BANK LTD INR 5,54% Financials India
TATA CONSULTANCY SVCS LTD INR 4,68% Information Technology India
HINDUSTAN UNILEVER LTD INR 2,84% Consumer Staples India
BAJAJ FINANCE LTD INR 2,32% Financials India
AXIS BANK LTD INR 2,23% Financials India
BHARTI AIRTEL LTD INR 2,22% Communication Services India
HCL TECHNOLOGIES LTD INR 1,64% Information Technology India
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
GETINGE AB-B SHS SEK 46 586 7,68% Health Care Sweden
AMAZON.COM INC USD 7 740 6,24% Consumer Discretionary United States
Telia Co AB SEK 182 877 5,19% Communication Services Sweden
HOLMEN AB-B SHARES SEK 15 889 5,13% Materials Sweden
BAWAG GROUP AG EUR 14 486 5,12% Financials Austria
ORKLA ASA NOK 77 451 4,36% Consumer Staples Norway
NOVO NORDISK A/S-B DKK 5 419 4,35% Health Care Denmark
Mowi ASA NOK 24 232 4,34% Consumer Staples Norway
FORTUM OYJ EUR 33 829 4,23% Utilities Finland
SANDVIK AB SEK 31 639 4,2% Industrials Sweden
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 06/06/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor PEA Inde (MSCI India) UCITS ETF - Capi.

Écart de suivi sur un an -1,82%
Total des Frais sur Encours +0,85%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,97%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Emerging Markets India Net TR (USD)
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDEUSIA
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 109
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,23
Données au 22/06/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 23,84%
Technologies de l'Information 17%
Énergie 14,13%
Biens de consommation durable 9,03%
Matériaux 8,61%
Biens de consommation cyclique 7,5%
Services aux Collectivités 5,88%
Industrie 5,46%
Santé 5,19%
Autres 3,37%

Répartition par devise

INR 100%

Répartition par pays

Inde 100%
Données au 22/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011869320
Encours sous gestion 12,7mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,85%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds FCP
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Clôture fiscale annuelle 31/03/2023
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 13/05/2014
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext PINR FP EUR - 28/05/2014 Capitalisation - FR0011869320 13mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
18/02/2021

Notifications aux porteurs Modification des prospectus: informations en matière de durabilité

Notifications aux porteurs
25/06/2019

Notifications aux porteurs Modification des règlements des FCP

Le futur des ETF commence ici

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