AWAT

Lyxor PEA Eau (MSCI Water) UCITS ETF - Capi.

Dernière NAV
27,0765 EUR
Performance YTD

27,12%

Encours sous gestion
43mio EUR
TFE
0,6%
ISIN
FR0011882364
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor PEA Eau (MSCI Water) UCITS ETF - Capi. est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer, à la hausse comme à la baisse, l’indice de référence MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Net USD Index. Cet indice vise à représenter la performance des valeurs des entreprises opérant dans le secteur de l’eau : distribution, infrastructure, services publics équipements ou traitement de l’eau. L’indice est conçu sur une approche ESG « best in class » ; les sociétés du quartile inférieur par note ESG ajustée du secteur sont exclues de l’univers d’investissement. Sont également exclues de l’indice, les sociétés exposées à des activités controversées et/ou à des controverses ESG majeures et celles qui sont non-conformes aux engagements du Pacte Mondial des Nations Unies. Pour plus d’informations sur l’indice, nous vous invitons à consulter www.msci.com. Les ETF Lyxor sont des véhicules d’investissement cotés. Ils offrent une exposition à un indice de référence dans un véhicule transparent, liquide et à frais réduits.

A partir du 27 Octobre 2021, l’indice de référence du fonds change. Ancien indice: World Water Index CW Net Total Return Index. Nouvel indice : MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Net Total Return Index.

AWAT

Lyxor PEA Eau (MSCI Water) UCITS ETF - Capi.

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor PEA Eau (MSCI Water) UCITS ETF - Capi. 28,75% 21,02% 12,94%
Indice de référence 29,73% 22% 13,83%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor PEA Eau (MSCI Water) UCITS ETF - Capi. 27,12% -0,98% -1,76% 28,75% 77,13% 83,83% - 162,81%
Indice de référence 28,02% -0,91% -1,55% 29,73% 81,47% 91,14% - 176,97%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor PEA Eau (MSCI Water) UCITS ETF - Capi. 8,09% 38,33% -12,79% 10,31% 9,33% 18,4% - - - -
Indice de référence 9% 39,46% -12,04% 11,02% 9,94% 18,96% - - - -
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Le 27/10/2021, l’indice de référence est passé de World Water cw Total Return Index à MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Net Total Return Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
01/12/2021 26,7096 EUR 42mio EUR
30/11/2021 26,9562 EUR 43mio EUR
29/11/2021 27,4643 EUR 44mio EUR
26/11/2021 27,1822 EUR 43mio EUR
25/11/2021 28,004 EUR 44mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions


Nom Devise Poids Secteur Pays
WASTE MANAGEMENT INC USD 5,75% Industrials United States
AMERICAN WATER WORKS CO INC USD 5,57% Utilities United States
ALFA LAVAL AB SEK 5,47% Industrials Sweden
GEBERIT AG-REG CHF 5,46% Industrials Switzerland
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 5,32% Utilities France
Pentair PLC USD 5,3% Industrials United Kingdom
XYLEM INC USD 5,14% Industrials United States
GRACO INC USD 4,83% Industrials United States
United Utilities Group PLC GBP 4,66% Utilities United Kingdom
TETRA TECH INC USD 4,64% Industrials United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Demant A/S DKK 93 332 9,48% Health Care Denmark
GN STORE NORD A/S DKK 78 969 9,3% Health Care Denmark
ALPHABET INC-CL A USD 1 557 9,09% Communication Services United States
ORKLA ASA NOK 302 046 5,71% Consumer Staples Norway
NOVO NORDISK A/S-B DKK 21 508 4,83% Health Care Denmark
WOLTERS KLUWER EUR 20 653 4,79% Industrials Netherlands
ERICSSON LM-B SHS SEK 220 377 4,73% Information Technology Sweden
Tesla Inc USD 2 087 4,73% Consumer Discretionary United States
NORDEA BK SS SEK 187 455 4,66% Financials Sweden
KONINKLIJE KPN NV EUR 718 614 4,44% Communication Services Netherlands
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 01/12/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor PEA Eau (MSCI Water) UCITS ETF - Capi.

Écart de suivi sur un an -0,98%
Total des Frais sur Encours +0,6%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,38%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice MXACIWEF
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 40
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,63

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 53,97%
EUR 13,25%
GBP 11,13%
JPY 6%
SEK 5,47%
CHF 5,46%
AUD 3,64%
HKD 1,07%

Répartition Sectorielle

Industrie 62,87%
Services aux Collectivités 32,23%
Technologies de l'Information 2,56%
Matériaux 2,33%

Répartition par pays

Etats Unis 50,31%
Royaume-uni 16,43%
France 8,94%
Japon 6%
Suède 5,47%
Suisse 5,46%
Italie 2,31%
Australie 2%
Autriche 2%
Chine 1,07%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011882364
Encours sous gestion 42,9mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,6%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds FCP
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Clôture fiscale annuelle 31/03/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 13/05/2014
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext AWAT FP EUR - 03/06/2014 Capitalisation 242 200EUR FR0011882364 42mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor PEA Eau (MSCI Water) UCITS ETF - Capi.
ESG Français 31/10/2021 532 Ko
Lyxor PEA Eau (MSCI Water) UCITS ETF - Capi.
Informations en matière de durabilité (SFDR) Français 09/03/2021 107 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
18/02/2021

Notifications aux porteurs Modification des prospectus: informations en matière de durabilité

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29/11/2019

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