PDJE

Lyxor PEA Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Capi.

Dernière NAV
29,4221 EUR
Performance YTD

28,52%

Encours sous gestion
67mio EUR
TFE
0,5%
ISIN
FR0011869270
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor PEA Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Capi. est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Dow Jones Industrial Average Net Total Return. Le Dow Jones Industrial Average Net Total Return est un indice composé de 30 actions de grandes entreprises américaines. Il est calculé à l'aide d'une moyenne arithmétique prenant les valeurs des 30 actions concernées. La capitalisation totale de l'indice Dow Jones Industrial Average Net Total Return représente environ 20% de la capitalisation des actions américaines. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

PDJE

Lyxor PEA Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Capi.

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor PEA Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Capi. 29,76% 15,76% 13,58%
Indice de référence 29,56% 15,7% 13,54%
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor PEA Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Capi. 28,52% 1,25% 7,53% 29,76% 55,19% 89,05% - 189,74%
Indice de référence 28,32% 1,05% 7,32% 29,56% 54,96% 88,78% - 189,83%
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor PEA Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Capi. -0,03% 26,73% 0,69% 11,72% 19% 10,69% - - - -
Indice de référence -0,02% 26,72% 0,71% 11,72% 19,02% 10,8% - - - -
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
07/12/2021 29,4221 EUR 68mio EUR
06/12/2021 28,9561 EUR 67mio EUR
03/12/2021 28,4007 EUR 66mio EUR
02/12/2021 28,3489 EUR 66mio EUR
01/12/2021 27,8029 EUR 64mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,09

ESG SCORE

57,62

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions


Nom Devise Poids Secteur Pays
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 8,61% Health Care United States
HOME DEPOT INC USD 7,78% Consumer Discretionary United States
GOLDMAN SACHS GROUP INC USD 7,28% Financials United States
MICROSOFT CORP USD 6,1% Information Technology United States
SALESFORCE.COM INC USD 4,84% Information Technology United States
MCDONALD'S CORP USD 4,79% Consumer Discretionary United States
AMGEN INC USD 3,91% Health Care United States
HONEYWELL INTERNATIONAL INC USD 3,86% Industrials United States
BOEING CO/THE USD 3,85% Industrials United States
VISA INC-CLASS A SHARES USD 3,79% Information Technology United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
ALPHABET INC-CL A USD 1 718 6,59% Communication Services United States
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 69 072 5,42% Consumer Staples Belgium
DSV A/S DKK 19 753 5,41% Industrials Denmark
AMAZON.COM INC USD 1 142 5,24% Consumer Discretionary United States
NORDEA BANK EUR 319 380 5% Financials Sweden
NORSK HYDRO ASA NOK 531 722 4,7% Materials Norway
STELLANTIS NV EUR 185 442 4,56% Consumer Discretionary United Kingdom
EVOLUTION GAMING GROUP SEK 31 780 4,36% Consumer Discretionary Sweden
NOVOZYMES A/S-B SHARES DKK 42 783 4,32% Materials Denmark
Ageas EUR 55 793 3,98% Financials Belgium
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 06/12/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor PEA Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Capi.

Écart de suivi sur un an 0,2%
Total des Frais sur Encours +0,5%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,7%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Dow Jones Industrial Average Net Total Return
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice DJINR
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 30
Informations supplémentaires www.spindices.com
Rendement du dividende (%) 1,8
Données au 06/12/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 22,09%
Santé 16,94%
Finance 16,13%
Biens de consommation cyclique 15,72%
Industrie 14,79%
Biens de consommation durable 7,38%
Services de communication 3,77%
Énergie 2,17%
Matériaux 1,01%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 100%
Données au 06/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011869270
Encours sous gestion 67mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,5%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds FCP
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Clôture fiscale annuelle 31/03/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 13/05/2014
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext PDJE FP EUR - 05/06/2014 Capitalisation 109 782EUR FR0011869270 66mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor PEA Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Capi.
ESG Français 31/10/2021 539 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
18/02/2021

Notifications aux porteurs Modification des prospectus: informations en matière de durabilité

Notifications aux porteurs
25/06/2019

Notifications aux porteurs Modification des règlements des FCP

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