PASI

Lyxor PEA Chine (MSCI China) UCITS ETF - Capi.

Dernière NAV
10,6489 EUR
Performance YTD

-6,58%

Encours sous gestion
22mio EUR
TFE
0,65%
ISIN
FR0011871078
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor PEA Chine (MSCI China) UCITS ETF - Capi. est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI China Net Total Return USD Index. Cet indice recouvre les sociétés de larges et moyennes capitalisations chinoises à travers les parts A, H, B, Red chips, P chips et des cotations à l’étranger (exemple : ADR). Il représente environ 85% de l’univers des actions chinoises. Les parts A de larges et moyennes capitalisations sont représentées à hauteur de 20% de leur capitalisation boursière ajustée du flottant (en Mai 2020). Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

PASI

Lyxor PEA Chine (MSCI China) UCITS ETF - Capi.

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor PEA Chine (MSCI China) UCITS ETF - Capi. -23,06% -10,72% -5,05%
Indice de référence -22,73% -9,99% -4,08%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor PEA Chine (MSCI China) UCITS ETF - Capi. -6,58% 11,04% 2,8% -23,06% -28,84% -22,84% - -1,45%
Indice de référence -6,42% 11,07% 2,89% -22,73% -27,07% -18,81% - 7,96%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor PEA Chine (MSCI China) UCITS ETF - Capi. -20,11% -9,18% 15,37% -7,14% 10,93% 2,56% -8,84% - - -
Indice de référence -19,71% -8,12% 16,79% -5,91% 12,48% 4,04% -7,64% - - -
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 05/02/2021, l’indice de référence est passé de Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index à MSCI China Net Total Return USD Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
23/06/2022 10,6489 EUR 22mio EUR
22/06/2022 10,3656 EUR 21mio EUR
21/06/2022 10,6668 EUR 21mio EUR
20/06/2022 10,489 EUR 21mio EUR
17/06/2022 10,5136 EUR 21mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 13,29% Communication Services China
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 8,87% Consumer Discretionary China
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 4,51% Consumer Discretionary China
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 3,08% Financials China
JD.COM INC - CL A HKD 2,78% Consumer Discretionary China
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 1,88% Financials China
BAIDU INC-CLASS A HKD 1,81% Communication Services China
NETEASE INC HKD 1,66% Communication Services China
IND & COMM BK OF CHINA-H HKD 1,47% Financials China
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC HKD 1,43% Health Care China
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
EPIROC A SEK 101 605 7,73% Industrials Sweden
Telia Co AB SEK 323 688 5,61% Communication Services Sweden
BAWAG GROUP AG EUR 23 491 5,08% Financials Austria
NITTO DENKO CORP JPY 15 874 4,8% Materials Japan
Swedish Orphan Biovitrum AB SEK 43 066 4,17% Health Care Sweden
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 191 092 4,02% Utilities Portugal
FERRARI NV EUR 4 781 4,01% Consumer Discretionary Italy
NOVO NORDISK A/S-B DKK 7 979 3,91% Health Care Denmark
DSV A/S DKK 5 715 3,73% Industrials Denmark
UPM-KYMMENE OYJ EUR 24 993 3,72% Materials Finland
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 06/06/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor PEA Chine (MSCI China) UCITS ETF - Capi.

Écart de suivi sur un an -0,33%
Total des Frais sur Encours +0,65%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,32%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI China Net Total Return USD Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDEUCHF
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 720
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,98
Données au 22/06/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 30,15%
Services de communication 18,66%
Finance 15,89%
Industrie 6,2%
Santé 5,93%
Biens de consommation durable 5,69%
Technologies de l'Information 5,64%
Autres 4,88%
Matériaux 3,69%
Immobilier 3,26%

Répartition par devise

HKD 75,17%
CNH 16,24%
USD 8,59%

Répartition par pays

Chine 97,77%
Hong Kong 1,26%
Etats Unis 0,9%
Singapour 0,07%
Données au 22/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011871078
Encours sous gestion 22,1mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,65%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds FCP
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Clôture fiscale annuelle 31/03/2023
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 20/05/2014
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext PASI FP EUR - 12/06/2014 Capitalisation - FR0011871078 22mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
18/02/2021

Notifications aux porteurs Modification des prospectus: informations en matière de durabilité

Notifications aux porteurs
25/06/2019

Notifications aux porteurs Modification des règlements des FCP

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