PRIO

Lyxor PEA Brésil (MSCI Brazil) UCITS ETF - Capi.

Dernière NAV
9,0084 EUR
Performance YTD

-9,46%

Encours sous gestion
6mio EUR
TFE
0,65%
ISIN
FR0011869205
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor PEA Brésil (MSCI Brazil) UCITS ETF - Capi. est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Brazil Net Total Return USD Index. L'indice MSCI Brazil Net Total Return USD Index reflète le marché au comptant du BOVESPA (Bolse de Valores de S?o Paulo). Les actions de l'indice représentent plus de 80% du nombre d'ordres du marché au comptant du Bovespa, et approximativement 70% de la capitalisation boursière des entreprises cotées. Depuis sa création en 1968 (base 100), l'indice MSCI Brazil Net Total Return USD Index n'a pas modifié ses méthodes de calcul. Pour plus d'informations, se référer au site internet de l'indice www.bovespa.com.br Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

PRIO

Lyxor PEA Brésil (MSCI Brazil) UCITS ETF - Capi.

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor PEA Brésil (MSCI Brazil) UCITS ETF - Capi. -7,82% -5,7% -0,39%
Indice de référence -7,25% -4,87% 0,54%
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor PEA Brésil (MSCI Brazil) UCITS ETF - Capi. -9,46% 5,51% -11,64% -7,82% -16,15% -1,95% - -7,15%
Indice de référence -8,95% 5,34% -11,65% -7,25% -13,91% 2,73% - -0,12%
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor PEA Brésil (MSCI Brazil) UCITS ETF - Capi. -26,49% 27,4% 1,25% 8,37% 76,66% -36,41% - - - -
Indice de référence -25,7% 28,63% 2,3% 9,47% 78,33% -35,71% - - - -
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Le 05/12/2018, l’indice de référence est passé de Ibovespa Brasil Sao Paulo Stock Exchange Index à MSCI Brazil Net Total Return USD Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
07/12/2021 9,0084 EUR 6mio EUR
06/12/2021 8,8587 EUR 6mio EUR
03/12/2021 8,7217 EUR 6mio EUR
02/12/2021 8,7215 EUR 6mio EUR
01/12/2021 8,4102 EUR 6mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

BB

Notation ESG

4,24

ESG SCORE

302,19

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions


Nom Devise Poids Secteur Pays
Vale SA BRL 16,73% Materials Brazil
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR BRL 7,66% Energy Brazil
PETROBRAS - PETROLEO BRAS BRL 6,29% Energy Brazil
Itau Unibanco Holding SA BRL 6,28% Financials Brazil
BANCO BRADESCO SA-PREF BRL 5,73% Financials Brazil
AMBEV SA BRL 4,23% Consumer Staples Brazil
BM&FBOVESPA SA BRL 4,02% Financials Brazil
WEG SA BRL 3,09% Industrials Brazil
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR BRL 2,45% Financials Brazil
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA BRL 2,41% Materials Brazil
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 18 601 8,45% Industrials Denmark
BAYER AG-REG EUR 9 442 7,01% Health Care Germany
NOVOZYMES A/S-B SHARES DKK 6 022 6,72% Materials Denmark
NORDEA BANK EUR 36 970 6,39% Financials Sweden
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 5 264 5,1% Information Technology Spain
FACEBOOK INC-CLASS A USD 906 4,26% Communication Services United States
Tryg A/S DKK 10 545 3,83% Financials Denmark
DSV A/S DKK 1 254 3,79% Industrials Denmark
SIEMENS AG-REG EUR 1 492 3,71% Industrials Germany
ERICSSON LM-B SHS SEK 23 991 3,67% Information Technology Sweden
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 06/12/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor PEA Brésil (MSCI Brazil) UCITS ETF - Capi.

Écart de suivi sur un an -0,57%
Total des Frais sur Encours +0,65%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,08%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Brazil Net Total Return USD Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDUEBRAF
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 51
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 7,36
Données au 06/12/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Matériaux 24,36%
Finance 23,76%
Énergie 15,82%
Biens de consommation durable 9,75%
Biens de consommation cyclique 7,24%
Industrie 7,09%
Services aux Collectivités 4,77%
Santé 4,26%
Services de communication 2,06%
Autres 0,89%

Répartition par devise

BRL 100%

Répartition par pays

Brésil 100%
Données au 06/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011869205
Encours sous gestion 6mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,65%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds FCP
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Clôture fiscale annuelle 31/03/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 13/05/2014
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext PRIO FP EUR - 28/05/2014 Capitalisation 53 432EUR FR0011869205 6mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor PEA Brésil (MSCI Brazil) UCITS ETF - Capi.
ESG Français 31/10/2021 557 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
18/02/2021

Notifications aux porteurs Modification des prospectus: informations en matière de durabilité

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