ETF091

Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF

Dernière NAV
29,0029 USD
Performance YTD

-3,48%

Encours sous gestion
416mio USD
TFE
0,65%
ISIN
LU0488317701
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF est un ETF (exchange traded fund) conforme à la directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer l'indice de référence NYSE Arca Gold BUGS TR. L'indice NYSE Arca Gold BUGS NTR («HUINTR») est composé de sociétés minières aurifères. Il vise à représenter les mouvements du prix de l'or à court terme en incluant des sociétés qui protègent leur production d'or pendant une période ne dépassant pas 1,5 an. Le HUI est un indice ajusté et équipondéré, en dollars américains. Les deux plus grandes composantes de l’indice sont pondérées à 15 pour cent, la troisième à 10 pour cent. Les autres positons représentant les 60 pour cent restants sont équipondérés. L’éligibilité d’une action intégrant l'indice dépend de plusieurs indicateurs dont la capitalisation boursière et le volume (trading). L'indice a été établi le 15 mars 1996 avec une valeur de 200 points.

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Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF ETF -3,48% -2,65% -9,88% - - - - -13,34%
NYSE Arca Gold BUGS TR Indice de référence -3,43% -2,63% -9,82% - - - - -13,24%
Données au 20/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF ETF - - - -
NYSE Arca Gold BUGS TR Indice de référence - - - -
Données au 20/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
21/01/2021 29,0029 USD 425mio USD
20/01/2021 29,3334 USD 430mio USD
19/01/2021 28,4013 USD 416mio USD
15/01/2021 28,2549 USD 414mio USD
14/01/2021 29,2296 USD 429mio USD

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 0,04 USD
17/12/2019 0,07 USD
28/08/2017 0,11 USD

Positions

Nom Devise Poids
NEWMONT GOLDCORP CORP USD 16,17%
BARRICK GOLD CORP USD 15,78%
Wheaton Precious Metals Corp USD 10,11%
EQUINOX GOLD CORP USD 3,72%
ANGLOGOLD ASHANTI-SPON ADR USD 3,67%
Agnico Eagle Mines Ltd USD 3,61%
KIRKLAND LAKE GOLD LTD USD 3,54%
GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR USD 3,5%
PRETIUM RESOURCES INC USD 3,48%
IAMGOLD CORP USD 3,42%

Informations sur l'Indice

Nom Complet NYSE Arca Gold BUGS TR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice HUINTR
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 20
Informations supplémentaires www.nyse.com/indices
Rendement du dividende (%) 0,81
Données au 21/01/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 574,77
Données au 31/12/2020

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Matériaux 100%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Canada 53,32%
Etats Unis 19,5%
Brésil 13,49%
Afrique du sud 10,57%
Peru 3,12%
Données au 20/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0488317701
Encours sous gestion 416,5mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,65%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 8 344,2mio USD
Clôture fiscale annuelle 30/06/2021
Date de création 11/05/2010
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext GLDM FP EUR - 11/09/2020 Distribution 343 197EUR LU0488317701 343mio EUR
Euronext GLDU NA USD - 11/09/2020 Distribution 241 293USD LU0488317701 416mio USD
Xetra CD91 GY EUR - 17/05/2010 Distribution 1,33mio EUR LU0488317701 343mio EUR
SIX Swiss Ex CBGOLD SW CHF - 21/07/2010 Distribution 156 766CHF LU0488317701 370mio CHF
SIX Swiss Ex CBGOLDUS SW USD - 21/07/2010 Distribution 186 093USD LU0488317701 416mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Suède
Norvège
Pays-Bas
Luxembourg
Italie
Royaume-Uni
France
Finlande
Espagne
Danemark
Allemagne
Suisse
Autriche
Données au 20/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF
ESG Français 31/12/2020 404 Ko
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