NRJ

Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
45,9807 EUR
Performance YTD

10,83%

Encours sous gestion
994mio EUR
TFE
0,6%
ISIN
FR0010524777
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer l’indice World Alternative Energy Total Return Index. Cet indice est calculé à partir d'une sélection de valeurs effectuée par RobecoSAM, de 40 plus grandes entreprises mondiales opérant dans les secteurs des énergies renouvelables, de l’énergie distribuée ou de l’efficacité énergétique. Elles tirent au moins 40% de leurs revenus des activités liées aux énergies alternatives. Chaque valeur y est pondérée par sa capitalisation boursière mais aucune action ne peut représenter plus de 15% de l'indice, afin de maintenir une diversification efficace. Pour rééquilibrer la composition de l'indice, il est révisé deux fois par an (janvier et juillet). De plus amples détails sur l'indice peuvent être trouvés sur www.sgindex.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

Lyxor International Asset Management a décidé de procéder à la modification suivante : La méthode de gestion retenue à partir du 05/10/2020 (à la clôture) sera celle d’une réplication directe dite « physique » de l’indice World Alternative Energy Index CW Net Total Return. Plus d’information est disponible en bas de cette page.

NRJ

Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 06/09/2019 l'historique des performances du fonds Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist . Ce fonds a été absorbé par Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist le 06/09/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist ETF 10,83% 15,85% 28,59% 40,6% 57,3% 116,37% 210,31% 143,37%
World Alternative Energy Total Return Index Indice de référence 10,95% 15,99% 28,87% 41,14% 58,25% 120,19% 218,29% 161,54%
Données au 21/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist ETF 47,76% 47,48% -7,67% 15,27%
World Alternative Energy Total Return Index Indice de référence 48,55% 48,2% -7,06% 15,75%
Données au 21/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
21/01/2021 45,9807 EUR 1 020mio EUR
20/01/2021 45,0217 EUR 994mio EUR
19/01/2021 44,9635 EUR 985mio EUR
18/01/2021 44,1379 EUR 967mio EUR
15/01/2021 44,1804 EUR 968mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/07/2020 0,29 EUR
10/07/2019 0,32 EUR
11/07/2018 0,13 EUR
12/07/2017 0,19 EUR
06/07/2016 0,28 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 14,76%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 8,86%
Orsted A/S DKK 7%
CARRIER GLOBAL CORP USD 5,19%
STMICROELECTRONICS NV EUR 4,7%
PLUG POWER INC USD 4,45%
ENPHASE ENERGY INC USD 4,17%
TDK CORP JPY 3,65%
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC USD 3,04%
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SEK 3,02%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 1,17mio 14,49%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 466 403 9,03%
Orsted A/S DKK 436 090 7,21%
CARRIER GLOBAL CORP USD 1,51mio 5,02%
STMICROELECTRONICS NV EUR 1,38mio 4,65%
PLUG POWER INC USD 870 114 4,51%
ENPHASE ENERGY INC USD 257 275 4,26%
TDK CORP JPY 262 000 3,68%
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC USD 126 497 3,12%
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SEK 1,06mio 3%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet World Alternative Energy Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice WAEXC
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 44
Informations supplémentaires www.sgindex.com
Données au 21/01/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 306,49
Données au 31/12/2020

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 38,44%
EUR 31,17%
DKK 15,86%
CAD 5,77%
JPY 3,75%
SEK 3,02%
NOK 1,99%

Répartition Sectorielle

Industrie 53,33%
Services aux Collectivités 25,01%
Technologies de l'Information 19,47%
Biens de consommation cyclique 1,71%
Énergie 0,47%

Répartition par pays

Etats Unis 37,93%
France 16,23%
Danemark 15,86%
Canada 5,77%
Espagne 5,47%
Suisse 4,7%
Japon 3,75%
Suède 3,02%
Autriche 2,3%
Irlande 2,2%
Norvège 1,99%
Royaume-uni 0,69%
Allemagne 0,08%
Données au 20/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010524777
Encours sous gestion 993,5mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,6%
Date de création initiale 10/10/2007
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 23 122,3mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Date de création 05/09/2019
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext NRJ FP EUR - 06/09/2019 Distribution 1,17mio EUR FR0010524777 994mio EUR
SIX Swiss Ex LYNRJ SW EUR - 06/09/2019 Distribution 145 410EUR FR0010524777 994mio EUR
Xetra LYXNRJ GY EUR - 06/09/2019 Distribution 3,78mio EUR FR0010524777 994mio EUR
Borsa Italiana ENER IM EUR - 06/09/2019 Distribution 1,93mio EUR FR0010524777 994mio EUR
SIX Swiss Ex LYNRJCHF SW CHF - 28/10/2020 Distribution 51 381CHF FR0010524777 1 071mio CHF
LSE NRJL LN GBP - 28/10/2020 Distribution 63 481GBP FR0010524777 882mio GBP
LSE NRJU LN USD - 28/10/2020 Distribution 9 733USD FR0010524777 1 203mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Allemagne
Italie
Espagne
Suisse
Norvège
Danemark
Autriche
Finlande
République Tchèque
Royaume-Uni
Suède
Pays-Bas
Données au 21/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist
Prospectus Anglais 17/11/2020 4160 Ko
Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist
ESG Français 31/12/2020 422 Ko

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