NADQ

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD

Dernière NAV
118,1323 CHF
Performance YTD

-24,43%

Encours sous gestion
1 742mio CHF
TFE
0,22%
ISIN
LU2197908721
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. L'indice NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index est composé des 100 principales valeurs non financières, nationales et internationales listées sur le Nasdaq, selon leur capitalisation boursière. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.nasdaq.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

NADQ

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD -13,94%
Indice de référence -13,94%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD -24,43% -3,5% -16,66% -13,94% - - - 12,15%
Indice de référence -24,43% -3,51% -16,66% -13,94% - - - 12,16%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD 31,15% - - - - - - - - -
Indice de référence 31,15% - - - - - - - - -
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
23/06/2022 118,1323 CHF 1 742mio CHF
22/06/2022 116,5521 CHF 1 722mio CHF
21/06/2022 117,286 CHF 1 615mio CHF
17/06/2022 115,4332 CHF 1 586mio CHF
16/06/2022 113,6974 CHF 1 562mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,78 USD
21/08/2020 0,52 USD
20/08/2019 0,5 USD
21/08/2018 0,42 USD

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 12,43% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 10,74% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 6,29% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 4,16% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL C USD 3,98% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 3,81% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 3,27% Information Technology United States
Meta Platforms Inc USD 3,04% Communication Services United States
PEPSICO INC USD 2,11% Consumer Staples United States
COSTCO WHOLESALE USD 1,92% Consumer Staples United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
PAYPAL HOLDINGS INC USD 746 250 3,72% Information Technology United States
Meta Platforms Inc USD 342 737 3,71% Communication Services United States
COSTCO WHOLESALE USD 110 294 3,52% Consumer Staples United States
VERTEX PHARMACEUTICALS INC USD 166 396 3,1% Health Care United States
Apple Inc USD 307 880 2,88% Information Technology United States
STARBUCKS CORP USD 522 320 2,63% Consumer Discretionary United States
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 77 491 2,57% Health Care United States
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC USD 470 435 2,54% Health Care United States
VERISK ANALYTICS INC USD 222 871 2,54% Industrials United States
PEPSICO INC USD 227 833 2,52% Consumer Staples United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale, Barclays Bank Ireland, Morgan Stanley
Date 06/06/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD

Écart de suivi sur un an 0%
Total des Frais sur Encours +0,22%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,22%

Informations sur l'Indice

Nom Complet NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice XNDXNNR
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 102
Informations supplémentaires indexes.nasdaqomx.com
Rendement du dividende (%) 0,73
Données au 22/06/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 49,91%
Services de communication 17,24%
Biens de consommation cyclique 15,39%
Biens de consommation durable 6,49%
Santé 6,27%
Industrie 3,36%
Services aux Collectivités 1,34%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 96,85%
Chine 0,99%
Pays-Bas 0,78%
Royaume-uni 0,68%
Bermudes 0,37%
Argentine 0,32%
Données au 22/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2197908721
Encours sous gestion 1 741,8mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,22%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sébastien Foy
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 48 580,4mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale, Barclays Bank Ireland, Morgan Stanley
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 10/09/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra NADQ GY EUR - 11/09/2020 Distribution - LU2197908721 1 727mio EUR
SIX Swiss Ex NADQUS SW USD - 06/10/2020 Distribution - LU2197908721 1 818mio USD
SIX Swiss Ex NADQ SW CHF - 11/09/2020 Distribution - LU2197908721 1 742mio CHF
Euronext* UST FP EUR - 18/01/2019 Capitalisation - LU1829221024 1 727mio EUR
Borsa Italiana* USTH IM EUR EUR 18/02/2021 Capitalisation - LU1954152853 1 727mio EUR
Xetra* BUNH GY EUR EUR 09/02/2021 Capitalisation - LU1954152853 1 727mio EUR
Xetra* LYMS GY EUR - 18/01/2019 Capitalisation - LU1829221024 1 727mio EUR
Borsa Italiana* UST IM EUR - 18/01/2019 Capitalisation - LU1829221024 1 727mio EUR
TASE* LYFF3 IT ILS - 30/12/2021 Capitalisation - LU1829221024 6 274mio ILS
LSE* NASL LN GBP - 18/01/2019 Capitalisation - LU1829221024 1 481mio GBP
LSE* NASD LN USD - 18/01/2019 Capitalisation - LU1829221024 1 818mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Suisse
France
Autriche
Luxembourg
Allemagne
Portugal
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD
Prospectus Anglais 01/06/2022 4149 Ko

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